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ICC Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.6억
회전율
29.13%
1년 추정 수익률
17.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.15%
1년 예상 수익률
+17.03%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.6억
AUM 성장
-US$821만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$2774만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.27%
보유액
309
신규
32
증가
65
축소
142
청산됨
58
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$964만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$893만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$838만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$753만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$665만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$882만 |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$712만 |
| 3 |
Arrow Electronics
ARW
|
+US$640만 |
| 4 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$555만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$502만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.48% |
| 2 | 건강관리 | 16.36% |
| 3 | 산업재 | 13.34% |
| 4 | 정보기술 | 11.55% |
| 5 | 임의소비재 | 11.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1737만 | 2.28% |
168,259
-4,115
| -2% | -US$41.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1298만 | 1.71% |
393,227
-6,303
| -2% | -US$20만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1262만 | 1.66% |
292,474
+222,370
| +317% | +US$964만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1194만 | 1.57% |
383,700
-16,420
| -4% | -US$49.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
Allstate
ALL
US$627억
| US$1103만 | 1.45% |
154,953
-2,020
| -1% | -US$14.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
6
Merck
MRK
US$3601억
| US$1041만 | 1.37% |
189,730
+157,640
| +491% | +US$893만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ANDV
7
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$1035만 | 1.36% |
113,331
-23,795
| -17% | -US$200만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$992만 | 1.31% |
116,738
-2,125
| -2% | -US$18.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$991만 | 1.3% |
643,998
-14,420
| -2% | -US$23.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
Intel
INTC
US$4750억
| US$956만 | 1.26% |
305,735
-7,265
| -2% | -US$24.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$890만 | 1.17% |
75,279
-1,010
| -1% | -US$11.2만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$856만 | 1.13% |
311,141
+297,591
| +2,196% | +US$838만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
Citigroup
C
US$2084억
| US$842만 | 1.11% |
163,462
-3,655
| -2% | -US$18.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
AET
14
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$813만 | 1.07% |
76,315
-2,010
| -3% | -US$19.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
Cigna
CI
US$799억
| US$807만 | 1.06% |
62,347
-1,010
| -2% | -US$11.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$781만 | 1.03% |
173,644
-4,920
| -3% | -US$22.8만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$756만 | 0.99% |
274,010
-9,667
| -3% | -US$25.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$749만 | 0.99% |
123,586
-2,825
| -2% | -US$16.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$746만 | 0.98% |
36,936
-1,235
| -3% | -US$25.1만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$745만 | 0.98% |
+74,065
| 신규 | +US$753만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
21
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$737만 | 0.97% |
115,662
-1,775
| -2% | -US$11.8만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
22
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$730만 | 0.96% |
47,254
-975
| -2% | -US$13.9만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
23
Aflac
AFL
US$601억
| US$728만 | 0.96% |
227,348
-3,340
| -1% | -US$10.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$728만 | 0.96% |
94,663
-1,520
| -2% | -US$10.9만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
25
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$722만 | 0.95% |
188,629
+31,934
| +20% | +US$128만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
FAM
PI
SPG
BOK
ICC Capital Management의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, ICC Capital Management의 보유 포지션은 309개, 총액은 US$7.6억였으며 전 분기 US$7.68억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
ICC Capital Management은(는) 2015년 1분기에 순 US$2774만을 회수했으며, 58개 포지션을 청산하고 142개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bank of New York Mellon으로, 추정 US$712만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 19%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, ICC Capital Management는 Johnson & Johnson에 US$745만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ICC Capital Management의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Johnson & Johnson으로, US$745만 상당의 74,065주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ICC Capital Management로, 추정 증가액은 US$964만 규모예요.
- ICC Capital Management의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson Controls International이며, 추정 감소액은 US$882만예요.
- ICC Capital Management는 2015년 1분기에 Bank of New York Mellon 보유분을 전량 매도해 추정 US$712만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ICC Capital Management의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.6억 중 15%를 차지해요.
- ICC Capital Management는 2015년 1분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- ICC Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$7.6억가 됐어요.
2015년 5월 13일에 제출된 ICC Capital Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.