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ICC Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
760 Mio. $
Umschlag
29,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
760 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,21 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-27,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,27 %
Position
309
Neu
32
Aufgestockt
65
Reduziert
142
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+8,38 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+7,53 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+6,65 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+8,82 Mio. $ |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+7,12 Mio. $ |
| 3 |
Arrow Electronics
ARW
|
+6,4 Mio. $ |
| 4 |
Juniper Networks
JNPR
|
+5,55 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+5,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,48 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,36 % |
| 3 | Industrie | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,55 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 2,28 % |
168.259
-4.115
| -2 % | -416.375 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
2
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,71 % |
393.227
-6.303
| -2 % | -200.388 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
3
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,66 % |
292.474
+222.370
| +317 % | +9,6 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 1,57 % |
383.700
-16.420
| -4 % | -495.812 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
5
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,45 % |
154.953
-2.020
| -1 % | -142.604 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
6
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,37 % |
189.730
+157.640
| +491 % | +8,93 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
ANDV
7
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 10,3 Mio. $ | 1,36 % |
113.331
-23.795
| -17 % | -2 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,31 % |
116.738
-2.125
| -2 % | -188.434 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
9
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,3 % |
643.998
-14.420
| -2 % | -231.592 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
10
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,26 % |
305.735
-7.265
| -2 % | -245.146 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
11
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 1,17 % |
75.279
-1.010
| -1 % | -112.167 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 1,13 % |
311.141
+297.591
| +2.196 % | +8,38 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
13
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 1,11 % |
163.462
-3.655
| -2 % | -186.127 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
AET
14
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 8,13 Mio. $ | 1,07 % |
76.315
-2.010
| -3 % | -196.900 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
15
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 1,06 % |
62.347
-1.010
| -2 % | -117.359 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 1,03 % |
173.644
-4.920
| -3 % | -228.168 $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 7,56 Mio. $ | 0,99 % |
274.010
-9.667
| -3 % | -259.058 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 7,49 Mio. $ | 0,99 % |
123.586
-2.825
| -2 % | -165.073 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
19
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,98 % |
36.936
-1.235
| -3 % | -250.822 $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 0,98 % |
+74.065
| Neu | +7,53 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
21
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 0,97 % |
115.662
-1.775
| -2 % | -118.471 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
22
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,96 % |
47.254
-975
| -2 % | -138.816 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
23
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,96 % |
227.348
-3.340
| -1 % | -101.880 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
24
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,96 % |
94.663
-1.520
| -2 % | -108.852 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
25
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 0,95 % |
188.629
+31.934
| +20 % | +1,28 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
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BOK
Portfolio-Rückblick von ICC Capital Management für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt ICC Capital Management 309 Positionen im Wert von 760 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 768 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
ICC Capital Management zog im Q1 2015 netto 27,7 Mio. $ ab, schloss 58 Positionen und reduzierte 142 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bank of New York Mellon – eine Position im geschätzten Wert von 7,12 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete ICC Capital Management eine neue Position in Johnson & Johnson im Wert von 7,45 Mio. $.
- Der größte Kauf von ICC Capital Management im Q1 2015 war Johnson & Johnson: 74.065 Aktien im Wert von 7,45 Mio. $.
- ICC Capital Management hat seine Position in Oracle in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ICC Capital Management im Q1 2015 entfiel auf Johnson Controls International und belief sich schätzungsweise auf 8,82 Mio. $.
- ICC Capital Management hat seine Position in Bank of New York Mellon im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ICC Capital Management machen im Q1 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 760 Mio. $ aus.
- ICC Capital Management eröffnete 32 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von ICC Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 760 Mio. $.
Auf Grundlage der von ICC Capital Management für Q1 2015 am 13. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .