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Sterne Agee Group

Sterne Agee Group Portfolio-Positionen

AUM 681 Mio. $ Umschlag 18,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
681 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,1 Mio. $
Kapitalfluss
+30,8 Mio. $
Kapitalfluss %
4,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,6 %
Position
344
Neu
42
Aufgestockt
126
Reduziert
141
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+5,77 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,87 Mio. $
3
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+2,88 Mio. $
4
SCG
Scana
SCG
+2,82 Mio. $
5
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+2,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+4,26 Mio. $
2
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+3,75 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,82 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,73 Mio. $
5
CCEP-Symbol
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
+1,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 16,13 %
2 Technologie 15,17 %
3 Industrie 12 %
4 Finanzwesen 11,14 %
5 Gesundheitswesen 10,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGSB-Symbol
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
28,6 Mio. $ 4,2 %
542.460
+12.754
+2 % +671.622 $
2013 Q2
7 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
25,9 Mio. $ 3,8 %
829.824
-1.608
-0,2 % -48.555 $
2013 Q2
7 Quartale
IWV-Symbol
3
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,64 %
89.361
-4.752
-5 % -585.315 $
2013 Q2
7 Quartale
SLB-Symbol
4
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,54 %
125.140
+69.268
+124 % +5,77 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
WFC-Symbol
5
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
9,19 Mio. $ 1,35 %
168.275
+21.751
+15 % +1,18 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,86 Mio. $ 1,3 %
87.598
+7.667
+10 % +779.669 $
2013 Q2
7 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,22 %
127.893
+10.205
+9 % +642.462 $
2013 Q2
7 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,22 %
300.871
-3.618
-1 % -101.847 $
2013 Q2
7 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,98 Mio. $ 1,17 %
195.586
+2.120
+1 % +92.295 $
2013 Q2
7 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,15 %
73.764
-528
-0,7 % -56.347 $
2013 Q2
7 Quartale
UNP-Symbol
11
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
7,41 Mio. $ 1,09 %
67.453
+1.463
+2 % +171.684 $
2014 Q2
3 Quartale
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
7,36 Mio. $ 1,08 %
61.444
-116
-0,2 % -13.808 $
2013 Q2
7 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,22 Mio. $ 1,06 %
87.640
-781
-0,9 % -67.148 $
2013 Q2
7 Quartale
GL-Symbol
14
Globe Life
GL
13 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,05 %
129.915
-9.393
-7 % -499.657 $
2013 Q2
7 Quartale
MMM-Symbol
15
3M
MMM
85 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,02 %
50.184
-389
-0,8 % -53.596 $
2013 Q2
7 Quartale
VZ-Symbol
16
Verizon
VZ
186 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1 %
138.961
+6.506
+5 % +314.000 $
2013 Q2
7 Quartale
GLW-Symbol
17
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,65 Mio. $ 0,98 %
286.604
-8.038
-3 % -191.168 $
2013 Q2
7 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,51 Mio. $ 0,96 %
76.306
+3.092
+4 % +274.182 $
2013 Q2
7 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,44 Mio. $ 0,94 %
105.876
-39
-0 % -2.310 $
2013 Q2
7 Quartale
T-Symbol
20
AT&T
T
161 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,92 %
253.488
+26.834
+12 % +682.064 $
2013 Q2
7 Quartale
GWR
21
Nicht mehr gelistet
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
6,13 Mio. $ 0,9 %
63.600
– –
2013 Q2
7 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
475 Mrd. $
5,89 Mio. $ 0,87 %
187.808
-51.227
-21 % -1,73 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
5,51 Mio. $ 0,81 %
79.833
+16.005
+25 % +1,13 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,37 Mio. $ 0,79 %
47.079
-95
-0,2 % -10.479 $
2013 Q2
7 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
5,09 Mio. $ 0,75 %
125.574
-3.833
-3 % -160.310 $
2013 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

First Allied Asset Management
First Allied Asset Management San Diego, California 712 Mio. $ AUM 9,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Gyrus Investment Management Toronto, Ontario, Canada 604 Mio. $ AUM 14,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICC Capital Management
ICC Capital Management Orlando, Florida 760 Mio. $ AUM 17,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Fiduciary Asset Management St. Louis, Missouri 585 Mio. $ AUM 11,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
Panthera Investment Frankfurt, Germany 549 Mio. $ AUM 20,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relative Value Partners
Relative Value Partners Northbrook, Illinois 880 Mio. $ AUM 0,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPG
Simon Property Group Indianapolis, Indiana 482 Mio. $ AUM
BOK
Bank of Kentucky Crestview Hills,, Kentucky 432 Mio. $ AUM 7,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sterne Agee Group für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Sterne Agee Group 344 Positionen im Wert von 681 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 645 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Sterne Agee Group investierte 30,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Growth ETF: 171.684 Aktien im Wert von 4,94 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Du Pont De Nemours E I; sie wurde auf 4,26 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sterne Agee Group im Q1 2015 war iShares S&P 500 Growth ETF: 171.684 Aktien im Wert von 4,94 Mio. $.
  • Sterne Agee Group hat seine Position in SLB Ltd in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sterne Agee Group im Q1 2015 entfiel auf Du Pont De Nemours E I und belief sich schätzungsweise auf 4,26 Mio. $.
  • Sterne Agee Group hat seine Position in Xylem im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sterne Agee Group machen im Q1 2015 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 681 Mio. $ aus.
  • Sterne Agee Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Sterne Agee Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 681 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sterne Agee Group für Q1 2015 am 13. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .