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Sterne Agee Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.81億
売買回転率
18.02%
推定1年リターン
8.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.02%
1年予想リターン
+8.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.81億
運用資産残高の伸び率
+$3614万
(+5.6%)
資金フロー
+$3080万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.6%
保有額
344
新規
42
買い増し
126
減少
141
解消
20
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+$577万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$487万 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+$288万 |
| 4 |
SCG
Scana
SCG
|
+$282万 |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+$212万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$426万 |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+$375万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$182万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$173万 |
| 5 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+$161万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 16.13% |
| 2 | 情報技術 | 15.17% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12% |
| 4 | 金融 | 11.14% |
| 5 | ヘルスケア | 10.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $2860万 | 4.2% |
542,460
+12,754
| +2% | +$67.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2590万 | 3.8% |
829,824
-1,608
| -0.2% | -$4.86万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
3
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1116万 | 1.64% |
89,361
-4,752
| -5% | -$58.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
4
SLB Ltd
SLB
$735億
| $1053万 | 1.54% |
125,140
+69,268
| +124% | +$577万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
5
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $919万 | 1.35% |
168,275
+21,751
| +15% | +$118万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $886万 | 1.3% |
87,598
+7,667
| +10% | +$78万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $834万 | 1.22% |
127,893
+10,205
| +9% | +$64.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
8
Cisco
CSCO
$4234億
| $832万 | 1.22% |
300,871
-3,618
| -1% | -$10.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $798万 | 1.17% |
195,586
+2,120
| +1% | +$9.23万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4413億
| $782万 | 1.15% |
73,764
-528
| -0.7% | -$5.63万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
11
Union Pacific
UNP
$1717億
| $741万 | 1.09% |
67,453
+1,463
| +2% | +$17.2万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
12
GE Aerospace
GE
$3256億
| $736万 | 1.08% |
61,444
-116
| -0.2% | -$1.38万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
13
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $722万 | 1.06% |
87,640
-781
| -0.9% | -$6.71万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
14
Globe Life
GL
$130億
| $714万 | 1.05% |
129,915
-9,393
| -7% | -$50万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
15
3M
MMM
$850億
| $695万 | 1.02% |
50,184
-389
| -0.8% | -$5.36万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
16
Verizon
VZ
$1861億
| $682万 | 1% |
138,961
+6,506
| +5% | +$31.4万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
17
Corning
GLW
$1137億
| $665万 | 0.98% |
286,604
-8,038
| -3% | -$19.1万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $651万 | 0.96% |
76,306
+3,092
| +4% | +$27.4万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $644万 | 0.94% |
105,876
-39
| -0% | -$2,310 |
2013 Q2
7四半期
|
|
20
AT&T
T
$1606億
| $628万 | 0.92% |
253,488
+26,834
| +12% | +$68.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
GWR
21
上場廃止
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| $613万 | 0.9% |
63,600
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
22
Intel
INTC
$4750億
| $589万 | 0.87% |
187,808
-51,227
| -21% | -$173万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
23
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $551万 | 0.81% |
79,833
+16,005
| +25% | +$113万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3089億
| $537万 | 0.79% |
47,079
-95
| -0.2% | -$1.05万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$4040億
| $509万 | 0.75% |
125,574
-3,833
| -3% | -$16万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
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BOK
Sterne Agee Groupの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Sterne Agee Groupは344銘柄を保有し、保有額は$6.81億でした。前四半期の$6.45億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Sterne Agee Groupは2015年第1四半期に純新規資金として$3080万を投じ、新たに42銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち126銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、保有株数は171,684株、評価額は$494万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDu Pont De Nemours E Iで、推定$426万相当を売却しました。
- Sterne Agee Groupが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、株数は171,684株、評価額は$494万でした。
- Sterne Agee Groupは2015年第1四半期にSLB Ltdの保有額を最も増やし、増加額は推定$577万でした。
- Sterne Agee Groupが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDu Pont De Nemours E Iで、推定$426万相当を減らしました。
- Sterne Agee Groupは2015年第1四半期にXylemの保有株をすべて売却し、売却額は推定$375万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Sterne Agee Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.81億のポートフォリオの19%を占めています。
- Sterne Agee Groupは2015年第1四半期に新たに42件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Sterne Agee Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$6.81億となりました。
2015年5月13日に提出された、2015年第1四半期分のSterne Agee Groupの 13F報告書 に基づいています。