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ICC Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.6億
売買回転率
29.13%
推定1年リターン
17.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.15%
1年予想リターン
+17.03%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.6億
運用資産残高の伸び率
-$821万
(-1.1%)
資金フロー
-$2774万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.27%
保有額
309
新規
32
買い増し
65
減少
142
解消
58
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$964万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$893万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$838万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$753万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$665万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$882万 |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$712万 |
| 3 |
Arrow Electronics
ARW
|
+$640万 |
| 4 |
Juniper Networks
JNPR
|
+$555万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$502万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.48% |
| 2 | ヘルスケア | 16.36% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.34% |
| 4 | 情報技術 | 11.55% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 11.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CVS Health
CVS
$1185億
| $1737万 | 2.28% |
168,259
-4,115
| -2% | -$41.6万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
2
Pfizer
PFE
$1678億
| $1298万 | 1.71% |
393,227
-6,303
| -2% | -$20万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
3
Oracle
ORCL
$3929億
| $1262万 | 1.66% |
292,474
+222,370
| +317% | +$964万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5兆
| $1194万 | 1.57% |
383,700
-16,420
| -4% | -$49.6万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
5
Allstate
ALL
$624億
| $1103万 | 1.45% |
154,953
-2,020
| -1% | -$14.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
6
Merck
MRK
$3544億
| $1041万 | 1.37% |
189,730
+157,640
| +491% | +$893万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
ANDV
7
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $1035万 | 1.36% |
113,331
-23,795
| -17% | -$200万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $992万 | 1.31% |
116,738
-2,125
| -2% | -$18.8万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3524億
| $991万 | 1.3% |
643,998
-14,420
| -2% | -$23.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
10
Intel
INTC
$4865億
| $956万 | 1.26% |
305,735
-7,265
| -2% | -$24.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
11
UnitedHealth
UNH
$3652億
| $890万 | 1.17% |
75,279
-1,010
| -1% | -$11.2万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
|
12
Cisco
CSCO
$4199億
| $856万 | 1.13% |
311,141
+297,591
| +2,196% | +$838万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
13
Citigroup
C
$2041億
| $842万 | 1.11% |
163,462
-3,655
| -2% | -$18.6万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
AET
14
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $813万 | 1.07% |
76,315
-2,010
| -3% | -$19.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
15
Cigna
CI
$789億
| $807万 | 1.06% |
62,347
-1,010
| -2% | -$11.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
$491億
| $781万 | 1.03% |
173,644
-4,920
| -3% | -$22.8万 |
2013 Q3
6四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $756万 | 0.99% |
274,010
-9,667
| -3% | -$25.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
18
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $749万 | 0.99% |
123,586
-2,825
| -2% | -$16.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
19
Whirlpool
WHR
$17.3億
| $746万 | 0.98% |
36,936
-1,235
| -3% | -$25.1万 |
2013 Q3
6四半期
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $745万 | 0.98% |
+74,065
| 新規 | +$753万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
21
Pinnacle West Capital
PNW
$123億
| $737万 | 0.97% |
115,662
-1,775
| -2% | -$11.8万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
22
Elevance Health
ELV
$933億
| $730万 | 0.96% |
47,254
-975
| -2% | -$13.9万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
23
Aflac
AFL
$595億
| $728万 | 0.96% |
227,348
-3,340
| -1% | -$10.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
24
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $728万 | 0.96% |
94,663
-1,520
| -2% | -$10.9万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
25
Tyson Foods
TSN
$190億
| $722万 | 0.95% |
188,629
+31,934
| +20% | +$128万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
GIM
FAM
PI
SPG
BOK
ICC Capital Managementの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、ICC Capital Managementは$7.6億相当のポジションを309件保有しており、前四半期の$7.68億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
ICC Capital Managementは2015年第1四半期に純額で$2774万を引き出し、58銘柄のポジションを解消し、142銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBank of New York Mellonで、推定 $712万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める金融に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、ICC Capital Managementは$745万相当のJohnson & Johnsonの新規ポジションを取りました。
- ICC Capital Managementが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohnson & Johnsonで、株数は74,065株、評価額は$745万でした。
- ICC Capital Managementは2015年第1四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$964万でした。
- ICC Capital Managementが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson Controls Internationalで、推定$882万相当を減らしました。
- ICC Capital Managementは2015年第1四半期にBank of New York Mellonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$712万でした。
- 2015年第1四半期時点で、ICC Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.6億のポートフォリオの15%を占めています。
- ICC Capital Managementは2015年第1四半期に新たに32件のポジションを取り、58件のポジションを解消しました。
- ICC Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$7.6億となりました。
2015年5月13日に提出された、2015年第1四半期分のICC Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。