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ICC Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 760 M
Rotación
29.13%
Rendimiento estimado a 1 año
17.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 760 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.21 M
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 27.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.27%
Posición
309
Nuevas
32
Aumentadas
65
Reducidas
142
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 8.93 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 8.38 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 7.53 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 6.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 8.82 M |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 7.12 M |
| 3 |
Arrow Electronics
ARW
|
+USD 6.4 M |
| 4 |
Juniper Networks
JNPR
|
+USD 5.55 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 5.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.48% |
| 2 | Atención médica | 16.36% |
| 3 | Industriales | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.55% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 17.4 M | 2.28% |
168,259
-4,115
| -2% | -USD 416 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 13 M | 1.71% |
393,227
-6,303
| -2% | -USD 200 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Oracle
ORCL
USD 394 mil M
| USD 12.6 M | 1.66% |
292,474
+222,370
| +317% | +USD 9.6 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 11.9 M | 1.57% |
383,700
-16,420
| -4% | -USD 496 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Allstate
ALL
USD 62.1 mil M
| USD 11 M | 1.45% |
154,953
-2,020
| -1% | -USD 143 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
Merck
MRK
USD 361 mil M
| USD 10.4 M | 1.37% |
189,730
+157,640
| +491% | +USD 8.93 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
ANDV
7
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 10.3 M | 1.36% |
113,331
-23,795
| -17% | -USD 2 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 737 mil M
| USD 9.9 M | 1.31% |
116,738
-2,125
| -2% | -USD 188 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 9.9 M | 1.3% |
643,998
-14,420
| -2% | -USD 232 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
USD 502 mil M
| USD 9.6 M | 1.26% |
305,735
-7,265
| -2% | -USD 245 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 8.9 M | 1.17% |
75,279
-1,010
| -1% | -USD 112 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
Cisco
CSCO
USD 424 mil M
| USD 8.56 M | 1.13% |
311,141
+297,591
| +2,196% | +USD 8.38 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
Citigroup
C
USD 207 mil M
| USD 8.42 M | 1.11% |
163,462
-3,655
| -2% | -USD 186 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
AET
14
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 8.13 M | 1.07% |
76,315
-2,010
| -3% | -USD 197 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Cigna
CI
USD 79.5 mil M
| USD 8.07 M | 1.06% |
62,347
-1,010
| -2% | -USD 117 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
USD 49.5 mil M
| USD 7.81 M | 1.03% |
173,644
-4,920
| -3% | -USD 228 k |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.15 B
| USD 7.56 M | 0.99% |
274,010
-9,667
| -3% | -USD 259 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 7.49 M | 0.99% |
123,586
-2,825
| -2% | -USD 165 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Whirlpool
WHR
USD 1736 M
| USD 7.46 M | 0.98% |
36,936
-1,235
| -3% | -USD 251 k |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 613 mil M
| USD 7.45 M | 0.98% |
+74,065
| Nuevas | +USD 7.53 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
21
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| USD 7.37 M | 0.97% |
115,662
-1,775
| -2% | -USD 118 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
22
Elevance Health
ELV
USD 93.7 mil M
| USD 7.3 M | 0.96% |
47,254
-975
| -2% | -USD 139 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
USD 59.9 mil M
| USD 7.28 M | 0.96% |
227,348
-3,340
| -1% | -USD 102 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.8 mil M
| USD 7.28 M | 0.96% |
94,663
-1,520
| -2% | -USD 109 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
25
Tyson Foods
TSN
USD 19.1 mil M
| USD 7.22 M | 0.95% |
188,629
+31,934
| +20% | +USD 1.28 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
FAM
PI
SPG
BOK
Revisión del portafolio de ICC Capital Management en T1 2015
Al cierre de T1 2015, ICC Capital Management mantenía 309 posiciones valuadas en USD 760 M, un 1.1% menos que los USD 768 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
ICC Capital Management registró retiros netos por USD 27.7 M en T1 2015, cerró 58 posiciones y redujo 142 tenencias. Su salida más destacada fue Bank of New York Mellon, una posición estimada en USD 7.12 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 16% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Industriales.
Contra la tendencia, ICC Capital Management abrió una nueva posición en Johnson & Johnson por valor de USD 7.45 M.
- La mayor compra de ICC Capital Management en T1 2015 fue Johnson & Johnson: 74,065 acciones por un valor de USD 7.45 M.
- ICC Capital Management fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 9.6 M.
- La mayor reducción de ICC Capital Management durante T1 2015 fue en Johnson Controls International, con un recorte estimado de USD 8.82 M.
- ICC Capital Management cerró por completo su posición en Bank of New York Mellon en T1 2015, con una venta estimada de USD 7.12 M.
- Las diez principales posiciones de ICC Capital Management representan 15% de su cartera de USD 760 M en T1 2015.
- ICC Capital Management abrió 32 posiciones nuevas y cerró 58 en T1 2015.
- El valor de la cartera de ICC Capital Management cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 760 M.
Según el Informe 13F de ICC Capital Management correspondiente a T1 2015, presentado el 13 may 2015.