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Sterne Agee Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 681 M
Rotación
18.02%
Rendimiento estimado a 1 año
8.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 681 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.1 M
(+5.6%)
Flujo de capital
+USD 30.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.6%
Posición
344
Nuevas
42
Aumentadas
126
Reducidas
141
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 5.77 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 4.87 M |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+USD 2.88 M |
| 4 |
SCG
Scana
SCG
|
+USD 2.82 M |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 4.26 M |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+USD 3.75 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+USD 1.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 16.13% |
| 2 | Tecnología | 15.17% |
| 3 | Industriales | 12% |
| 4 | Finanzas | 11.14% |
| 5 | Atención médica | 10.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 28.6 M | 4.2% |
542,460
+12,754
| +2% | +USD 672 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25.9 M | 3.8% |
829,824
-1,608
| -0.2% | -USD 48.6 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 11.2 M | 1.64% |
89,361
-4,752
| -5% | -USD 585 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 10.5 M | 1.54% |
125,140
+69,268
| +124% | +USD 5.77 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 9.19 M | 1.35% |
168,275
+21,751
| +15% | +USD 1.18 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.86 M | 1.3% |
87,598
+7,667
| +10% | +USD 780 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 8.34 M | 1.22% |
127,893
+10,205
| +9% | +USD 642 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 8.32 M | 1.22% |
300,871
-3,618
| -1% | -USD 102 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.98 M | 1.17% |
195,586
+2,120
| +1% | +USD 92.3 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 7.82 M | 1.15% |
73,764
-528
| -0.7% | -USD 56.3 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 7.41 M | 1.09% |
67,453
+1,463
| +2% | +USD 172 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 7.36 M | 1.08% |
61,444
-116
| -0.2% | -USD 13.8 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 7.22 M | 1.06% |
87,640
-781
| -0.9% | -USD 67.1 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 7.14 M | 1.05% |
129,915
-9,393
| -7% | -USD 500 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 6.95 M | 1.02% |
50,184
-389
| -0.8% | -USD 53.6 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 6.82 M | 1% |
138,961
+6,506
| +5% | +USD 314 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 6.65 M | 0.98% |
286,604
-8,038
| -3% | -USD 191 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.51 M | 0.96% |
76,306
+3,092
| +4% | +USD 274 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.44 M | 0.94% |
105,876
-39
| -0% | -USD 2.31 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 6.28 M | 0.92% |
253,488
+26,834
| +12% | +USD 682 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
GWR
21
Dejó de cotizar
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| USD 6.13 M | 0.9% |
63,600
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
22
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 5.89 M | 0.87% |
187,808
-51,227
| -21% | -USD 1.73 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 5.51 M | 0.81% |
79,833
+16,005
| +25% | +USD 1.13 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 5.37 M | 0.79% |
47,079
-95
| -0.2% | -USD 10.5 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 5.09 M | 0.75% |
125,574
-3,833
| -3% | -USD 160 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
FAM
PI
SPG
BOK
Revisión del portafolio de Sterne Agee Group en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Sterne Agee Group mantenía 344 posiciones por un valor de USD 681 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 645 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Sterne Agee Group destinó USD 30.8 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 126 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 500 Growth ETF: 171,684 acciones con un valor de USD 4.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Du Pont De Nemours E I, por un valor estimado de USD 4.26 M.
- La mayor compra de Sterne Agee Group en T1 2015 fue iShares S&P 500 Growth ETF: 171,684 acciones por un valor de USD 4.94 M.
- Sterne Agee Group fue quien más aumentó su posición en SLB Ltd durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 5.77 M.
- La mayor reducción de Sterne Agee Group durante T1 2015 fue en Du Pont De Nemours E I, con un recorte estimado de USD 4.26 M.
- Sterne Agee Group cerró por completo su posición en Xylem en T1 2015, con una venta estimada de USD 3.75 M.
- Las diez principales posiciones de Sterne Agee Group representan 19% de su cartera de USD 681 M en T1 2015.
- Sterne Agee Group abrió 42 posiciones nuevas y cerró 20 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Sterne Agee Group aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 681 M.
Según el Informe 13F de Sterne Agee Group correspondiente a T1 2015, presentado el 13 may 2015.