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Sterne Agee Group 投資組合持股
AUM
US$6.81億
週轉率
18.02%
1年估算報酬率
8.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.02%
1年估算報酬率
+8.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.81億
AUM 成長
+US$3614萬
(+5.6%)
資金流向
+US$3080萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.6%
持股
344
新
42
增持
126
減碼
141
已平倉
20
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$577萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$487萬 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$288萬 |
| 4 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$282萬 |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+US$212萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$426萬 |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+US$375萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$182萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$173萬 |
| 5 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$161萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 16.13% |
| 2 | 科技 | 15.17% |
| 3 | 工業 | 12% |
| 4 | 金融 | 11.14% |
| 5 | 醫療保健 | 10.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$2860萬 | 4.2% |
542,460
+12,754
| +2% | +US$67.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2590萬 | 3.8% |
829,824
-1,608
| -0.2% | -US$4.86萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
3
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1116萬 | 1.64% |
89,361
-4,752
| -5% | -US$58.5萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
4
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$1053萬 | 1.54% |
125,140
+69,268
| +124% | +US$577萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$919萬 | 1.35% |
168,275
+21,751
| +15% | +US$118萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$886萬 | 1.3% |
87,598
+7,667
| +10% | +US$78萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$834萬 | 1.22% |
127,893
+10,205
| +9% | +US$64.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$832萬 | 1.22% |
300,871
-3,618
| -1% | -US$10.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$798萬 | 1.17% |
195,586
+2,120
| +1% | +US$9.23萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413億
| US$782萬 | 1.15% |
73,764
-528
| -0.7% | -US$5.63萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$741萬 | 1.09% |
67,453
+1,463
| +2% | +US$17.2萬 |
2014 Q2
3個季度
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$736萬 | 1.08% |
61,444
-116
| -0.2% | -US$1.38萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$722萬 | 1.06% |
87,640
-781
| -0.9% | -US$6.71萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
14
Globe Life
GL
US$130億
| US$714萬 | 1.05% |
129,915
-9,393
| -7% | -US$50萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
15
3M
MMM
US$850億
| US$695萬 | 1.02% |
50,184
-389
| -0.8% | -US$5.36萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
16
Verizon
VZ
US$1861億
| US$682萬 | 1% |
138,961
+6,506
| +5% | +US$31.4萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
17
Corning
GLW
US$1137億
| US$665萬 | 0.98% |
286,604
-8,038
| -3% | -US$19.1萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$651萬 | 0.96% |
76,306
+3,092
| +4% | +US$27.4萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$644萬 | 0.94% |
105,876
-39
| -0% | -US$2,310 |
2013 Q2
7個季度
|
|
20
AT&T
T
US$1606億
| US$628萬 | 0.92% |
253,488
+26,834
| +12% | +US$68.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
GWR
21
已下市
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| US$613萬 | 0.9% |
63,600
| – | – |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
22
Intel
INTC
US$4750億
| US$589萬 | 0.87% |
187,808
-51,227
| -21% | -US$173萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$551萬 | 0.81% |
79,833
+16,005
| +25% | +US$113萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$537萬 | 0.79% |
47,079
-95
| -0.2% | -US$1.05萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$509萬 | 0.75% |
125,574
-3,833
| -3% | -US$16萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
相似基金
GIM
FAM
PI
SPG
BOK
Sterne Agee Group的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Sterne Agee Group持有344個部位，價值US$6.81億，較前一季的US$6.45億增加5.6%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Sterne Agee Group在2015年第1季投入US$3080萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼126個既有持股。 其最大的新持股是iShares S&P 500 Growth ETF：共171,684股，價值US$494萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的16%，較前一季的15%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Du Pont De Nemours E I，估計減持了US$426萬。
- Sterne Agee Group在2015年第1季最大筆買進的是iShares S&P 500 Growth ETF：共買進171,684股，價值US$494萬。
- Sterne Agee Group在2015年第1季增持SLB Ltd的幅度最大，估計增加US$577萬。
- Sterne Agee Group在2015年第1季最大幅度減持的標的是Du Pont De Nemours E I，估計減持了US$426萬。
- Sterne Agee Group於2015年第1季完全出清Xylem，估計賣出金額為US$375萬。
- 在2015年第1季，Sterne Agee Group的投資組合規模為US$6.81億，前十大持股占19%。
- Sterne Agee Group在2015年第1季新增了42個部位，並平倉20個部位。
- Sterne Agee Group的投資組合價值較前一季上升5.6%，達到US$6.81億。
根據Sterne Agee Group的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月13日提交。