我們已在上線！
進一步了解
First Allied Asset Management 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
31.65%
1年估算報酬率
9.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.57%
1年估算報酬率
+9.35%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.12億
AUM 成長
-US$647萬
(-0.9%)
資金流向
-US$1944萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.56%
持股
218
新
40
增持
86
減碼
59
已平倉
29
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1873萬 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$1511萬 |
| 3 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$1000萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$957萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$926萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1432萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$977萬 |
| 3 |
Staples Inc
SPLS
|
+US$918萬 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$855萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$854萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.95% |
| 2 | 科技 | 9.92% |
| 3 | 工業 | 5.86% |
| 4 | 金融 | 5.43% |
| 5 | 醫療保健 | 4.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$2932萬 | 4.12% |
263,555
+168,600
| +178% | +US$1873萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| US$2917萬 | 4.1% |
239,758
+78,927
| +49% | +US$957萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$1799萬 | 2.53% |
448,520
+95,969
| +27% | +US$382萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.4億
| US$1575萬 | 2.21% |
+525,943
| 新 | +US$1511萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$1565萬 | 2.2% |
141,704
-9,840
| -6% | -US$108萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$1415萬 | 1.99% |
166,491
+17,753
| +12% | +US$150萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$1233萬 | 1.73% |
136,489
-67,049
| -33% | -US$610萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$1123萬 | 1.58% |
361,024
-8,808
| -2% | -US$26.6萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1118萬 | 1.57% |
230,714
-23,308
| -9% | -US$113萬 |
2013 Q3
6個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1090萬 | 1.53% |
135,878
+49,362
| +57% | +US$395萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$365億
| US$1051萬 | 1.48% |
124,427
-35,392
| -22% | -US$301萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
|
12
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.9億
| US$1007萬 | 1.41% |
+675,294
| 新 | +US$1000萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
13
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.9億
| US$955萬 | 1.34% |
56,675
-519
| -0.9% | -US$8.97萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2284億
| US$954萬 | 1.34% |
239,491
-1,008
| -0.4% | -US$3.95萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
15
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.6億
| US$945萬 | 1.33% |
415,255
-10,614
| -2% | -US$24.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$931萬 | 1.31% |
+115,401
| 新 | +US$926萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
17
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$80.1億
| US$927萬 | 1.3% |
506,832
+120,279
| +31% | +US$209萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
18
AT&T
T
US$1597億
| US$906萬 | 1.27% |
364,206
+120,009
| +49% | +US$305萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44億
| US$880萬 | 1.24% |
302,391
+1,064
| +0.4% | +US$3.1萬 |
2013 Q3
6個季度
|
|
20
Keurig Dr Pepper
KDP
US$470億
| US$856萬 | 1.2% |
108,920
-8,729
| -7% | -US$67.5萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
21
Realty Income
O
US$527億
| US$839萬 | 1.18% |
167,623
-12,217
| -7% | -US$61.1萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$832萬 | 1.17% |
126,152
-101,478
| -45% | -US$657萬 |
2013 Q3
6個季度
|
|
23
Boeing
BA
US$1495億
| US$827萬 | 1.16% |
54,674
-4,096
| -7% | -US$59.6萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
|
KRFT
24
已下市
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$816萬 | 1.15% |
93,570
-54,266
| -37% | -US$358萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
25
Accenture
ACN
US$1410億
| US$760萬 | 1.07% |
81,407
-3,583
| -4% | -US$32萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
相似基金
GIM
FAM
PI
SPG
BOK
First Allied Asset Management的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，First Allied Asset Management持有218個部位，管理資產為US$7.12億，較前一季的US$7.18億減少0.9%。 其前十大持股占投資組合的24%。
First Allied Asset Management的2015年第1季申報資料顯示有新增40項、增加86檔、減碼59檔持股和已平倉29筆個持倉部位。 其最大的新持股是Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF：共525,943股，價值US$1575萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計金額為US$1432萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的49%上升，其次為科技和工業。
- First Allied Asset Management在2015年第1季最大筆買進的是Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF：共買進525,943股，價值US$1575萬。
- First Allied Asset Management在2015年第1季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1873萬。
- First Allied Asset Management在2015年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$1432萬。
- First Allied Asset Management於2015年第1季完全出清State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF，估計賣出金額為US$977萬。
- 在2015年第1季，First Allied Asset Management的投資組合規模為US$7.12億，前十大持股占24%。
- First Allied Asset Management在2015年第1季新增了40個部位，並平倉29個部位。
- First Allied Asset Management的投資組合價值較前一季下跌0.9%，降至US$7.12億。
根據First Allied Asset Management的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月15日提交。