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FAM
Fiduciary Asset Management 投資組合持股
AUM
US$5.85億
週轉率
5.75%
1年估算報酬率
11.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.58%
1年估算報酬率
+11.99%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.85億
AUM 成長
+US$1060萬
(+1.8%)
資金流向
+US$1583萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.97%
持股
87
新
4
增持
23
減碼
37
已平倉
1
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1164萬 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1044萬 |
| 3 |
Macy's
M
|
+US$863萬 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$486萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$394萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1180萬 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$742萬 |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$667萬 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$464萬 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$435萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 21.24% |
| 2 | 必需消費品 | 15.99% |
| 3 | 醫療保健 | 11.76% |
| 4 | 能源 | 11.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4019億
| US$3864萬 | 6.61% |
952,804
+69,295
| +8% | +US$290萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
2
Union Pacific
UNP
US$1705億
| US$2584萬 | 4.42% |
238,574
-6,374
| -3% | -US$74.8萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5兆
| US$2314萬 | 3.96% |
743,900
+51,376
| +7% | +US$155萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
4
Whirlpool
WHR
US$17.3億
| US$1966萬 | 3.36% |
97,322
-4,012
| -4% | -US$81.5萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
5
Home Depot
HD
US$3092億
| US$1873萬 | 3.2% |
164,886
-7,132
| -4% | -US$78.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1820億
| US$1838萬 | 3.14% |
192,181
+40,755
| +27% | +US$394萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1185億
| US$1772萬 | 3.03% |
171,737
-6,555
| -4% | -US$66.3萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$1697萬 | 2.9% |
168,689
+11,077
| +7% | +US$113萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$1568萬 | 2.68% |
131,868
-435
| -0.3% | -US$5.18萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1678億
| US$1558萬 | 2.67% |
472,179
-37,614
| -7% | -US$120萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
11
Honeywell
HON
US$666億
| US$1558萬 | 2.66% |
166,219
+857
| +0.5% | +US$7.84萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
US$175億
| US$1515萬 | 2.59% |
124,666
+3,349
| +3% | +US$39.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
13
Baxter International
BAX
US$129億
| US$1510萬 | 2.58% |
405,762
+67,193
| +20% | +US$255萬 |
2013 Q3
6個季度
|
|
14
Ford
F
US$486億
| US$1456萬 | 2.49% |
902,279
+83,256
| +10% | +US$131萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
15
AT&T
T
US$1590億
| US$1446萬 | 2.47% |
586,372
+82,215
| +16% | +US$209萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
16
Verizon
VZ
US$1834億
| US$1422萬 | 2.43% |
292,336
+34,820
| +14% | +US$168萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
17
Blackrock
BLK
US$1742億
| US$1401萬 | 2.4% |
38,284
-105
| -0.3% | -US$3.81萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$1382萬 | 2.36% |
502,017
-22,238
| -4% | -US$62.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$1340萬 | 2.29% |
221,217
+1,480
| +0.7% | +US$8.76萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$1335萬 | 2.28% |
486,942
+54,687
| +13% | +US$155萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2589億
| US$1327萬 | 2.27% |
179,969
-42,895
| -19% | -US$320萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
RTN
22
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$1308萬 | 2.24% |
119,718
-11,980
| -9% | -US$129萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$1262萬 | 2.16% |
61,153
+56,397
| +1,186% | +US$1164萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
US$491億
| US$1242萬 | 2.12% |
276,153
+104,762
| +61% | +US$486萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1265億
| US$1225萬 | 2.1% |
60,374
-2,255
| -4% | -US$44.5萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
相似基金
GIM
PI
SPG
BOK
MG
Fiduciary Asset Management的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Fiduciary Asset Management持有87個部位，價值US$5.85億，較前一季的US$5.74億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Fiduciary Asset Management的2015年第1季申報資料顯示有新增4項、增加23檔、減碼37檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Macy's：共134,169股，價值US$871萬。 最大的一筆賣出是Qualcomm，估計金額為US$1180萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為必需消費品和醫療保健。
- Fiduciary Asset Management在2015年第1季最大筆買進的是Macy's：共買進134,169股，價值US$871萬。
- Fiduciary Asset Management在2015年第1季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1164萬。
- Fiduciary Asset Management在2015年第1季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$1180萬。
- Fiduciary Asset Management於2015年第1季完全出清Ross Stores，估計賣出金額為US$435萬。
- 在2015年第1季，Fiduciary Asset Management的投資組合規模為US$5.85億，前十大持股占36%。
- Fiduciary Asset Management在2015年第1季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Fiduciary Asset Management的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$5.85億。
根據Fiduciary Asset Management的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年4月14日提交。