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FAM
Fiduciary Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 585 mi
Giro
5,75%
Retorno est. (1 ano)
11,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,58%
Retorno est. (1 ano)
+11,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 585 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,6 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 15,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,97%
Posição
87
Nova
4
Aumentada
23
Reduzida
37
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Macy's
M
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 4,86 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 3,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$ 7,42 mi |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 6,67 mi |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$ 4,64 mi |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 4,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 21,24% |
| 2 | Bens de consumo básico | 15,99% |
| 3 | Saúde | 11,76% |
| 4 | Energia | 11,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 38,6 mi | 6,61% |
952.804
+69.295
| +8% | +US$ 2,9 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 25,8 mi | 4,42% |
238.574
-6.374
| -3% | -US$ 748 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 23,1 mi | 3,96% |
743.900
+51.376
| +7% | +US$ 1,55 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 19,7 mi | 3,36% |
97.322
-4.012
| -4% | -US$ 815 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 18,7 mi | 3,2% |
164.886
-7.132
| -4% | -US$ 787 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 18,4 mi | 3,14% |
192.181
+40.755
| +27% | +US$ 3,94 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 17,7 mi | 3,03% |
171.737
-6.555
| -4% | -US$ 663 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 17 mi | 2,9% |
168.689
+11.077
| +7% | +US$ 1,13 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 15,7 mi | 2,68% |
131.868
-435
| -0,3% | -US$ 51,8 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 15,6 mi | 2,67% |
472.179
-37.614
| -7% | -US$ 1,2 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 15,6 mi | 2,66% |
166.219
+857
| +0,5% | +US$ 78,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 15,1 mi | 2,59% |
124.666
+3.349
| +3% | +US$ 397 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 15,1 mi | 2,58% |
405.762
+67.193
| +20% | +US$ 2,55 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
14
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 14,6 mi | 2,49% |
902.279
+83.256
| +10% | +US$ 1,31 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
15
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 14,5 mi | 2,47% |
586.372
+82.215
| +16% | +US$ 2,09 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 14,2 mi | 2,43% |
292.336
+34.820
| +14% | +US$ 1,68 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 14 mi | 2,4% |
38.284
-105
| -0,3% | -US$ 38,1 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 13,8 mi | 2,36% |
502.017
-22.238
| -4% | -US$ 626 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 13,4 mi | 2,29% |
221.217
+1.480
| +0,7% | +US$ 87,6 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 13,4 mi | 2,28% |
486.942
+54.687
| +13% | +US$ 1,55 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 13,3 mi | 2,27% |
179.969
-42.895
| -19% | -US$ 3,2 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
RTN
22
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 13,1 mi | 2,24% |
119.718
-11.980
| -9% | -US$ 1,29 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,6 mi | 2,16% |
61.153
+56.397
| +1.186% | +US$ 11,6 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 12,4 mi | 2,12% |
276.153
+104.762
| +61% | +US$ 4,86 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 12,3 mi | 2,1% |
60.374
-2.255
| -4% | -US$ 445 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GIM
PI
SPG
BOK
MG
Revisão da carteira de Fiduciary Asset Management no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Fiduciary Asset Management detinha 87 posições avaliadas em US$ 585 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 574 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Fiduciary Asset Management mostra 4 novas, 23 aumentaram, 37 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Macy's: 134.169 ações no valor de US$ 8,71 mi. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 11,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Saúde.
- A maior compra de Fiduciary Asset Management no T1 2015 foi Macy's: 134.169 ações no valor de US$ 8,71 mi.
- Fiduciary Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Fiduciary Asset Management em T1 2015 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Fiduciary Asset Management encerrou totalmente sua posição em Ross Stores no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 4,35 mi.
- As dez maiores posições de Fiduciary Asset Management representam 36% de sua carteira de US$ 585 mi no T1 2015.
- Fiduciary Asset Management abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T1 2015.
- O valor da carteira de Fiduciary Asset Management subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 585 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Asset Management referente a T1 2015, protocolado em 14 de abr. de 2015.