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First Allied Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
31,65%
Retorno est. (1 ano)
9,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,57%
Retorno est. (1 ano)
+9,35%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 712 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,47 mi
(-0,9%)
Fluxo de capital
-US$ 19,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,56%
Posição
218
Nova
40
Aumentada
86
Reduzida
59
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 15,1 mi |
| 3 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 10 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 9,6 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 9,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
Staples Inc
SPLS
|
+US$ 9,18 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 8,55 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 8,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,95% |
| 2 | Tecnologia | 9,92% |
| 3 | Industriais | 5,86% |
| 4 | Financeiro | 5,43% |
| 5 | Saúde | 4,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 29,3 mi | 4,12% |
263.555
+168.600
| +178% | +US$ 18,7 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 29,2 mi | 4,1% |
239.758
+78.927
| +49% | +US$ 9,6 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 18 mi | 2,53% |
448.520
+95.969
| +27% | +US$ 3,82 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 15,8 mi | 2,21% |
+525.943
| Nova | +US$ 15,1 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 15,6 mi | 2,2% |
141.704
-9.840
| -6% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 14,2 mi | 1,99% |
166.491
+17.753
| +12% | +US$ 1,5 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 12,3 mi | 1,73% |
136.489
-67.049
| -33% | -US$ 6,1 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,2 mi | 1,58% |
361.024
-8.808
| -2% | -US$ 266 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 11,2 mi | 1,57% |
230.714
-23.308
| -9% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 10,9 mi | 1,53% |
135.878
+49.362
| +57% | +US$ 3,95 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 10,5 mi | 1,48% |
124.427
-35.392
| -22% | -US$ 3,01 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 10,1 mi | 1,41% |
+675.294
| Nova | +US$ 10 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
13
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 991 mi
| US$ 9,5 mi | 1,34% |
56.675
-519
| -0,9% | -US$ 89,7 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 9,5 mi | 1,34% |
239.491
-1.008
| -0,4% | -US$ 39,5 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,87 bi
| US$ 9,45 mi | 1,33% |
415.255
-10.614
| -2% | -US$ 242 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 9,31 mi | 1,31% |
+115.401
| Nova | +US$ 9,26 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
17
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 9,27 mi | 1,3% |
506.832
+120.279
| +31% | +US$ 2,09 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
18
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 9,06 mi | 1,27% |
364.206
+120.009
| +49% | +US$ 3,05 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 8,8 mi | 1,24% |
302.391
+1.064
| +0,4% | +US$ 31 mil |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
20
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 8,56 mi | 1,2% |
108.920
-8.729
| -7% | -US$ 675 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
21
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 8,39 mi | 1,18% |
167.623
-12.217
| -7% | -US$ 611 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 8,32 mi | 1,17% |
126.152
-101.478
| -45% | -US$ 6,57 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
23
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 8,27 mi | 1,16% |
54.674
-4.096
| -7% | -US$ 596 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
KRFT
24
Deslistada
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$ 8,16 mi | 1,15% |
93.570
-54.266
| -37% | -US$ 3,58 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
25
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 7,6 mi | 1,07% |
81.407
-3.583
| -4% | -US$ 320 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GIM
FAM
PI
SPG
BOK
Revisão da carteira de First Allied Asset Management no T1 2015
No T1 2015, First Allied Asset Management detinha 218 posições no valor de US$ 712 mi, uma queda de 0,9% em relação a US$ 718 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T1 2015 de First Allied Asset Management mostra 40 novas, 86 aumentaram, 59 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF: 525.943 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de First Allied Asset Management no T1 2015 foi Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF: 525.943 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- First Allied Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior redução de First Allied Asset Management em T1 2015 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- First Allied Asset Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 9,8 mi.
- As dez maiores posições de First Allied Asset Management representam 24% de sua carteira de US$ 712 mi no T1 2015.
- First Allied Asset Management abriu 40 novas posições e encerrou 29 em T1 2015.
- O valor da carteira de First Allied Asset Management caiu 0,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 712 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Allied Asset Management referente a T1 2015, protocolado em 15 de mai. de 2015.