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First Allied Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
31.65%
Rendimiento estimado a 1 año
9.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.47 M
(-0.9%)
Flujo de capital
-USD 19.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.56%
Posición
218
Nuevas
40
Aumentadas
86
Reducidas
59
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 15.1 M |
| 3 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 10 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 9.6 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 9.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Staples Inc
SPLS
|
+USD 9.18 M |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 8.55 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 8.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.95% |
| 2 | Tecnología | 9.92% |
| 3 | Industriales | 5.86% |
| 4 | Finanzas | 5.43% |
| 5 | Atención médica | 4.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 29.3 M | 4.12% |
263,555
+168,600
| +178% | +USD 18.7 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 29.2 M | 4.1% |
239,758
+78,927
| +49% | +USD 9.6 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 18 M | 2.53% |
448,520
+95,969
| +27% | +USD 3.82 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 15.8 M | 2.21% |
+525,943
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 15.6 M | 2.2% |
141,704
-9,840
| -6% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 14.2 M | 1.99% |
166,491
+17,753
| +12% | +USD 1.5 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 12.3 M | 1.73% |
136,489
-67,049
| -33% | -USD 6.1 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.2 M | 1.58% |
361,024
-8,808
| -2% | -USD 266 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 11.2 M | 1.57% |
230,714
-23,308
| -9% | -USD 1.13 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 10.9 M | 1.53% |
135,878
+49,362
| +57% | +USD 3.95 M |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 10.5 M | 1.48% |
124,427
-35,392
| -22% | -USD 3.01 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 10.1 M | 1.41% |
+675,294
| Nuevas | +USD 10 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
13
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 991 M
| USD 9.5 M | 1.34% |
56,675
-519
| -0.9% | -USD 89.7 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 9.5 M | 1.34% |
239,491
-1,008
| -0.4% | -USD 39.5 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2874 M
| USD 9.45 M | 1.33% |
415,255
-10,614
| -2% | -USD 242 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 9.31 M | 1.31% |
+115,401
| Nuevas | +USD 9.26 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
17
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 9.27 M | 1.3% |
506,832
+120,279
| +31% | +USD 2.09 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
18
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 9.06 M | 1.27% |
364,206
+120,009
| +49% | +USD 3.05 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 8.8 M | 1.24% |
302,391
+1,064
| +0.4% | +USD 31 k |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
20
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 8.56 M | 1.2% |
108,920
-8,729
| -7% | -USD 675 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
21
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 8.39 M | 1.18% |
167,623
-12,217
| -7% | -USD 611 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 8.32 M | 1.17% |
126,152
-101,478
| -45% | -USD 6.57 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
23
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 8.27 M | 1.16% |
54,674
-4,096
| -7% | -USD 596 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
KRFT
24
Dejó de cotizar
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| USD 8.16 M | 1.15% |
93,570
-54,266
| -37% | -USD 3.58 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
25
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 7.6 M | 1.07% |
81,407
-3,583
| -4% | -USD 320 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
FAM
PI
SPG
BOK
Revisión del portafolio de First Allied Asset Management en T1 2015
Al cierre de T1 2015, First Allied Asset Management mantenía 218 posiciones valuadas en USD 712 M, un 0.9% menos que los USD 718 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de First Allied Asset Management muestra 40 nuevos, Aumentaron 86, 59 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF: 525,943 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de First Allied Asset Management en T1 2015 fue Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF: 525,943 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- First Allied Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 18.7 M.
- La mayor reducción de First Allied Asset Management durante T1 2015 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- First Allied Asset Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T1 2015, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de First Allied Asset Management representan 24% de su cartera de USD 712 M en T1 2015.
- First Allied Asset Management abrió 40 posiciones nuevas y cerró 29 en T1 2015.
- El valor de la cartera de First Allied Asset Management cayó 0.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 712 M.
Según el Informe 13F de First Allied Asset Management correspondiente a T1 2015, presentado el 15 may 2015.