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FAM
Fiduciary Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 585 M
Rotación
5.75%
Rendimiento estimado a 1 año
11.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.6 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 15.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.97%
Posición
87
Nuevas
4
Aumentadas
23
Reducidas
37
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Macy's
M
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 4.86 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 3.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+USD 7.42 M |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 6.67 M |
| 4 |
American Express
AXP
|
+USD 4.64 M |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 4.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 21.24% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 15.99% |
| 3 | Atención médica | 11.76% |
| 4 | Energía | 11.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 38.6 M | 6.61% |
952,804
+69,295
| +8% | +USD 2.9 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 25.8 M | 4.42% |
238,574
-6,374
| -3% | -USD 748 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 23.1 M | 3.96% |
743,900
+51,376
| +7% | +USD 1.55 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 19.7 M | 3.36% |
97,322
-4,012
| -4% | -USD 815 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 18.7 M | 3.2% |
164,886
-7,132
| -4% | -USD 787 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 18.4 M | 3.14% |
192,181
+40,755
| +27% | +USD 3.94 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 17.7 M | 3.03% |
171,737
-6,555
| -4% | -USD 663 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 17 M | 2.9% |
168,689
+11,077
| +7% | +USD 1.13 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 15.7 M | 2.68% |
131,868
-435
| -0.3% | -USD 51.8 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 15.6 M | 2.67% |
472,179
-37,614
| -7% | -USD 1.2 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 15.6 M | 2.66% |
166,219
+857
| +0.5% | +USD 78.4 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 15.1 M | 2.59% |
124,666
+3,349
| +3% | +USD 397 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 15.1 M | 2.58% |
405,762
+67,193
| +20% | +USD 2.55 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
14
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 14.6 M | 2.49% |
902,279
+83,256
| +10% | +USD 1.31 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
15
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 14.5 M | 2.47% |
586,372
+82,215
| +16% | +USD 2.09 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 14.2 M | 2.43% |
292,336
+34,820
| +14% | +USD 1.68 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 14 M | 2.4% |
38,284
-105
| -0.3% | -USD 38.1 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 13.8 M | 2.36% |
502,017
-22,238
| -4% | -USD 626 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 13.4 M | 2.29% |
221,217
+1,480
| +0.7% | +USD 87.6 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 13.4 M | 2.28% |
486,942
+54,687
| +13% | +USD 1.55 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 13.3 M | 2.27% |
179,969
-42,895
| -19% | -USD 3.2 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
RTN
22
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 13.1 M | 2.24% |
119,718
-11,980
| -9% | -USD 1.29 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.6 M | 2.16% |
61,153
+56,397
| +1,186% | +USD 11.6 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 12.4 M | 2.12% |
276,153
+104,762
| +61% | +USD 4.86 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 12.3 M | 2.1% |
60,374
-2,255
| -4% | -USD 445 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
PI
SPG
BOK
MG
Revisión del portafolio de Fiduciary Asset Management en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Fiduciary Asset Management mantenía 87 posiciones por un valor de USD 585 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 574 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de Fiduciary Asset Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 23, 37 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Macy's: 134,169 acciones con un valor de USD 8.71 M. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 11.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Atención médica.
- La mayor compra de Fiduciary Asset Management en T1 2015 fue Macy's: 134,169 acciones por un valor de USD 8.71 M.
- Fiduciary Asset Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Fiduciary Asset Management durante T1 2015 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Fiduciary Asset Management cerró por completo su posición en Ross Stores en T1 2015, con una venta estimada de USD 4.35 M.
- Las diez principales posiciones de Fiduciary Asset Management representan 36% de su cartera de USD 585 M en T1 2015.
- Fiduciary Asset Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Fiduciary Asset Management aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 585 M.
Según el Informe 13F de Fiduciary Asset Management correspondiente a T1 2015, presentado el 14 abr 2015.