Wir sind mit live! Mehr erfahren
FAM

Fiduciary Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 585 Mio. $ Umschlag 5,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
585 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,97 %
Position
87
Neu
4
Aufgestockt
23
Reduziert
37
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,6 Mio. $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+10,4 Mio. $
3
M-Symbol
Macy's
M
+8,63 Mio. $
4
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+4,86 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+3,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+11,8 Mio. $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+7,42 Mio. $
3
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+6,67 Mio. $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+4,64 Mio. $
5
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+4,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 21,24 %
2 Basiskonsumgüter 15,99 %
3 Gesundheitswesen 11,76 %
4 Energie 11,13 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
38,6 Mio. $ 6,61 %
952.804
+69.295
+8 % +2,9 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
UNP-Symbol
2
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
25,8 Mio. $ 4,42 %
238.574
-6.374
-3 % -747.994 $
2013 Q2
7 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23,1 Mio. $ 3,96 %
743.900
+51.376
+7 % +1,55 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
WHR-Symbol
4
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
19,7 Mio. $ 3,36 %
97.322
-4.012
-4 % -814.818 $
2013 Q2
7 Quartale
HD-Symbol
5
Home Depot
HD
309 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,2 %
164.886
-7.132
-4 % -786.684 $
2013 Q2
7 Quartale
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,14 %
192.181
+40.755
+27 % +3,94 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
CVS-Symbol
7
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,03 %
171.737
-6.555
-4 % -663.265 $
2013 Q2
7 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
17 Mio. $ 2,9 %
168.689
+11.077
+7 % +1,13 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,68 %
131.868
-435
-0,3 % -51.780 $
2013 Q2
7 Quartale
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,67 %
472.179
-37.614
-7 % -1,2 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
HON-Symbol
11
Honeywell
HON
67 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,66 %
166.219
+857
+0,5 % +78.430 $
2013 Q2
7 Quartale
DD-Symbol
12
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,59 %
124.666
+3.349
+3 % +397.419 $
2013 Q2
7 Quartale
BAX-Symbol
13
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,58 %
405.762
+67.193
+20 % +2,55 Mio. $
2013 Q3
6 Quartale
F-Symbol
14
Ford
F
49,6 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,49 %
902.279
+83.256
+10 % +1,31 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
T-Symbol
15
AT&T
T
161 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,47 %
586.372
+82.215
+16 % +2,09 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
VZ-Symbol
16
Verizon
VZ
186 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,43 %
292.336
+34.820
+14 % +1,68 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
BLK-Symbol
17
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
14 Mio. $ 2,4 %
38.284
-105
-0,3 % -38.053 $
2014 Q1
4 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,36 %
502.017
-22.238
-4 % -626.000 $
2013 Q2
7 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,29 %
221.217
+1.480
+0,7 % +87.647 $
2013 Q2
7 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,28 %
486.942
+54.687
+13 % +1,55 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,27 %
179.969
-42.895
-19 % -3,2 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
RTN
22
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
13,1 Mio. $ 2,24 %
119.718
-11.980
-9 % -1,29 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,16 %
61.153
+56.397
+1.186 % +11,6 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
DAL-Symbol
24
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,12 %
276.153
+104.762
+61 % +4,86 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
LMT-Symbol
25
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,1 %
60.374
-2.255
-4 % -445.203 $
2013 Q2
7 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

GIM
Gyrus Investment Management Toronto, Ontario, Canada 604 Mio. $ AUM 14,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
Panthera Investment Frankfurt, Germany 549 Mio. $ AUM 20,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sterne Agee Group
Sterne Agee Group Birmingham, Alabama 681 Mio. $ AUM 8,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPG
Simon Property Group Indianapolis, Indiana 482 Mio. $ AUM
First Allied Asset Management
First Allied Asset Management San Diego, California 712 Mio. $ AUM 9,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOK
Bank of Kentucky Crestview Hills,, Kentucky 432 Mio. $ AUM 7,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICC Capital Management
ICC Capital Management Orlando, Florida 760 Mio. $ AUM 17,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
MDE Group Morristown, New Jersey 389 Mio. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fiduciary Asset Management für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Fiduciary Asset Management 87 Positionen im Wert von 585 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fiduciary Asset Management für Q1 2015 weist 4 neu, 23 erhöht, 37 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Macy's: 134.169 Aktien im Wert von 8,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 11,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Fiduciary Asset Management im Q1 2015 war Macy's: 134.169 Aktien im Wert von 8,71 Mio. $.
  • Fiduciary Asset Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiduciary Asset Management im Q1 2015 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Fiduciary Asset Management hat seine Position in Ross Stores im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiduciary Asset Management machen im Q1 2015 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 585 Mio. $ aus.
  • Fiduciary Asset Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Fiduciary Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 585 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fiduciary Asset Management für Q1 2015 am 14. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .