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FAM
Fiduciary Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.85억
회전율
5.75%
1년 추정 수익률
11.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.58%
1년 예상 수익률
+11.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.85억
AUM 성장
+US$1060만
(+1.8%)
자금 흐름
+US$1583만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.97%
보유액
87
신규
4
증가
23
축소
37
청산됨
1
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1164만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1044만 |
| 3 |
Macy's
M
|
+US$863만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$486만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$394만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1180만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$742만 |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$667만 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$464만 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$435만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 21.24% |
| 2 | 필수소비재 | 15.99% |
| 3 | 건강관리 | 11.76% |
| 4 | 에너지 | 11.13% |
| 5 | 임의소비재 | 10.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$3864만 | 6.61% |
952,804
+69,295
| +8% | +US$290만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$2584만 | 4.42% |
238,574
-6,374
| -3% | -US$74.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2314만 | 3.96% |
743,900
+51,376
| +7% | +US$155만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$1966만 | 3.36% |
97,322
-4,012
| -4% | -US$81.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1873만 | 3.2% |
164,886
-7,132
| -4% | -US$78.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1838만 | 3.14% |
192,181
+40,755
| +27% | +US$394만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1772만 | 3.03% |
171,737
-6,555
| -4% | -US$66.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1697만 | 2.9% |
168,689
+11,077
| +7% | +US$113만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1568만 | 2.68% |
131,868
-435
| -0.3% | -US$5.18만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1558만 | 2.67% |
472,179
-37,614
| -7% | -US$120만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
Honeywell
HON
US$670억
| US$1558만 | 2.66% |
166,219
+857
| +0.5% | +US$7.84만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$1515만 | 2.59% |
124,666
+3,349
| +3% | +US$39.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
Baxter International
BAX
US$131억
| US$1510만 | 2.58% |
405,762
+67,193
| +20% | +US$255만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
14
Ford
F
US$496억
| US$1456만 | 2.49% |
902,279
+83,256
| +10% | +US$131만 |
2014 Q4
1분기
|
|
15
AT&T
T
US$1606억
| US$1446만 | 2.47% |
586,372
+82,215
| +16% | +US$209만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1422만 | 2.43% |
292,336
+34,820
| +14% | +US$168만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1401만 | 2.4% |
38,284
-105
| -0.3% | -US$3.81만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1382만 | 2.36% |
502,017
-22,238
| -4% | -US$62.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1340만 | 2.29% |
221,217
+1,480
| +0.7% | +US$8.76만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1335만 | 2.28% |
486,942
+54,687
| +13% | +US$155만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1327만 | 2.27% |
179,969
-42,895
| -19% | -US$320만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
RTN
22
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1308만 | 2.24% |
119,718
-11,980
| -9% | -US$129만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1262만 | 2.16% |
61,153
+56,397
| +1,186% | +US$1164만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$1242만 | 2.12% |
276,153
+104,762
| +61% | +US$486만 |
2014 Q4
1분기
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1225만 | 2.1% |
60,374
-2,255
| -4% | -US$44.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
PI
SPG
BOK
MG
Fiduciary Asset Management의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Fiduciary Asset Management는 US$5.85억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.74억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Fiduciary Asset Management의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 23개 증가, 37개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Macy's으로, 134,169주를 보유했으며 가치는 US$871만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm으로, 추정 금액은 US$1180만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 건강관리 순이에요.
- Fiduciary Asset Management의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Macy's으로, US$871만 상당의 134,169주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fiduciary Asset Management로, 추정 증가액은 US$1164만 규모예요.
- Fiduciary Asset Management의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$1180만예요.
- Fiduciary Asset Management는 2015년 1분기에 Ross Stores 보유분을 전량 매도해 추정 US$435만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Asset Management의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.85억 중 36%를 차지해요.
- Fiduciary Asset Management는 2015년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Fiduciary Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$5.85억에 이르렀어요.
2015년 4월 14일에 제출된 Fiduciary Asset Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.