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Sterne Agee Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.81억
회전율
18.02%
1년 추정 수익률
8.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+8.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.81억
AUM 성장
+US$3614만
(+5.6%)
자금 흐름
+US$3080만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.6%
보유액
344
신규
42
증가
126
축소
141
청산됨
20
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$577만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$487만 |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+US$288만 |
| 4 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$282만 |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+US$212만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$426만 |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+US$375만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$182만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$173만 |
| 5 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$161만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 16.13% |
| 2 | 정보기술 | 15.17% |
| 3 | 산업재 | 12% |
| 4 | 금융 | 11.14% |
| 5 | 건강관리 | 10.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$2860만 | 4.2% |
542,460
+12,754
| +2% | +US$67.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2590만 | 3.8% |
829,824
-1,608
| -0.2% | -US$4.86만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1116만 | 1.64% |
89,361
-4,752
| -5% | -US$58.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
4
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1053만 | 1.54% |
125,140
+69,268
| +124% | +US$577만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$919만 | 1.35% |
168,275
+21,751
| +15% | +US$118만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$886만 | 1.3% |
87,598
+7,667
| +10% | +US$78만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$834만 | 1.22% |
127,893
+10,205
| +9% | +US$64.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$832만 | 1.22% |
300,871
-3,618
| -1% | -US$10.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$798만 | 1.17% |
195,586
+2,120
| +1% | +US$9.23만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413억
| US$782만 | 1.15% |
73,764
-528
| -0.7% | -US$5.63만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$741만 | 1.09% |
67,453
+1,463
| +2% | +US$17.2만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$736만 | 1.08% |
61,444
-116
| -0.2% | -US$1.38만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$722만 | 1.06% |
87,640
-781
| -0.9% | -US$6.71만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
Globe Life
GL
US$130억
| US$714만 | 1.05% |
129,915
-9,393
| -7% | -US$50만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
3M
MMM
US$850억
| US$695만 | 1.02% |
50,184
-389
| -0.8% | -US$5.36만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1861억
| US$682만 | 1% |
138,961
+6,506
| +5% | +US$31.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
Corning
GLW
US$1137억
| US$665만 | 0.98% |
286,604
-8,038
| -3% | -US$19.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$651만 | 0.96% |
76,306
+3,092
| +4% | +US$27.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$644만 | 0.94% |
105,876
-39
| -0% | -US$2.31천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1606억
| US$628만 | 0.92% |
253,488
+26,834
| +12% | +US$68.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
GWR
21
상장폐지됨
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| US$613만 | 0.9% |
63,600
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
22
Intel
INTC
US$4750억
| US$589만 | 0.87% |
187,808
-51,227
| -21% | -US$173만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$551만 | 0.81% |
79,833
+16,005
| +25% | +US$113만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$537만 | 0.79% |
47,079
-95
| -0.2% | -US$1.05만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$509만 | 0.75% |
125,574
-3,833
| -3% | -US$16만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
FAM
PI
SPG
BOK
Sterne Agee Group의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Sterne Agee Group는 US$6.81억 상당의 344개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.45억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Sterne Agee Group는 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$3080만을 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 126개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF으로, 171,684주를 보유했으며 가치는 US$494만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Du Pont De Nemours E I으로, 보유분을 추정 US$426만 규모 줄였습니다.
- Sterne Agee Group의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF으로, US$494만 상당의 171,684주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 SLB Ltd 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sterne Agee Group로, 추정 증가액은 US$577만 규모예요.
- Sterne Agee Group의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Du Pont De Nemours E I이며, 추정 감소액은 US$426만예요.
- Sterne Agee Group는 2015년 1분기에 Xylem 보유분을 전량 매도해 추정 US$375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sterne Agee Group의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.81억 중 19%를 차지해요.
- Sterne Agee Group는 2015년 1분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Sterne Agee Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$6.81억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Sterne Agee Group의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.