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Sterne Agee Group

Sterne Agee Group Ativos da carteira

AUM US$ 681 mi Giro 18,02%
Retorno est. (1 ano) 8,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+8,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 681 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 30,8 mi
Fluxo de capital (%)
4,52%
10 maiores posições (%)
18,6%
Posição
344
Nova
42
Aumentada
126
Reduzida
141
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SLB
SLB Ltd
SLB
+US$ 5,77 mi
2
ícone de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$ 4,87 mi
3
ícone de BBY
Best Buy
BBY
+US$ 2,88 mi
4
SCG
Scana
SCG
+US$ 2,82 mi
5
ícone de SNY
Sanofi
SNY
+US$ 2,12 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DD
Du Pont De Nemours E I
DD
+US$ 4,26 mi
2
ícone de XYL
Xylem
XYL
+US$ 3,75 mi
3
ícone de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$ 1,82 mi
4
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 1,73 mi
5
ícone de CCEP
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
+US$ 1,61 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 16,13%
2 Tecnologia 15,17%
3 Industriais 12%
4 Financeiro 11,14%
5 Saúde 10,07%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IGSB
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
US$ 28,6 mi 4,2%
542.460
+12.754
+2% +US$ 672 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 25,9 mi 3,8%
829.824
-1.608
-0,2% -US$ 48,6 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de IWV
3
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
US$ 11,2 mi 1,64%
89.361
-4.752
-5% -US$ 585 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de SLB
4
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
US$ 10,5 mi 1,54%
125.140
+69.268
+124% +US$ 5,77 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de WFC
5
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 9,19 mi 1,35%
168.275
+21.751
+15% +US$ 1,18 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de JNJ
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 8,86 mi 1,3%
87.598
+7.667
+10% +US$ 780 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de EFA
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 8,34 mi 1,22%
127.893
+10.205
+9% +US$ 642 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de CSCO
8
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 8,32 mi 1,22%
300.871
-3.618
-1% -US$ 102 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de MSFT
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 7,98 mi 1,17%
195.586
+2.120
+1% +US$ 92,3 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de CVX
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 7,82 mi 1,15%
73.764
-528
-0,7% -US$ 56,3 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de UNP
11
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 7,41 mi 1,09%
67.453
+1.463
+2% +US$ 172 mil
2014 Q2
3 trimestres
ícone de GE
12
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 7,36 mi 1,08%
61.444
-116
-0,2% -US$ 13,8 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de PG
13
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 7,22 mi 1,06%
87.640
-781
-0,9% -US$ 67,1 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de GL
14
Globe Life
GL
US$ 13 bi
US$ 7,14 mi 1,05%
129.915
-9.393
-7% -US$ 500 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de MMM
15
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 6,95 mi 1,02%
50.184
-389
-0,8% -US$ 53,6 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de VZ
16
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 6,82 mi 1%
138.961
+6.506
+5% +US$ 314 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de GLW
17
Corning
GLW
US$ 114 bi
US$ 6,65 mi 0,98%
286.604
-8.038
-3% -US$ 191 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de XOM
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 6,51 mi 0,96%
76.306
+3.092
+4% +US$ 274 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de JPM
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 6,44 mi 0,94%
105.876
-39
-0% -US$ 2,31 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de T
20
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 6,28 mi 0,92%
253.488
+26.834
+12% +US$ 682 mil
2013 Q2
7 trimestres
GWR
21
Deslistada
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
US$ 6,13 mi 0,9%
63.600
– –
2013 Q2
7 trimestres
ícone de INTC
22
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 5,89 mi 0,87%
187.808
-51.227
-21% -US$ 1,73 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de QCOM
23
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 5,51 mi 0,81%
79.833
+16.005
+25% +US$ 1,13 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de HD
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 5,37 mi 0,79%
47.079
-95
-0,2% -US$ 10,5 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de KO
25
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 5,09 mi 0,75%
125.574
-3.833
-3% -US$ 160 mil
2013 Q2
7 trimestres
1
2 3 4 5

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ICC Capital Management Orlando, Florida AUM de US$ 760 mi 17,03% Retorno est. (1 ano)
FAM
Fiduciary Asset Management St. Louis, Missouri AUM de US$ 585 mi 11,99% Retorno est. (1 ano)
PI
Panthera Investment Frankfurt, Germany AUM de US$ 549 mi 20,05% Retorno est. (1 ano)
Relative Value Partners
Relative Value Partners Northbrook, Illinois AUM de US$ 880 mi 0,38% Retorno est. (1 ano)
SPG
Simon Property Group Indianapolis, Indiana AUM de US$ 482 mi
BOK
Bank of Kentucky Crestview Hills,, Kentucky AUM de US$ 432 mi 7,62% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Sterne Agee Group no T1 2015

No fechamento de T1 2015, Sterne Agee Group detinha 344 posições avaliadas em US$ 681 mi, alta de 5,6% em relação a US$ 645 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.

Sterne Agee Group alocou US$ 30,8 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 42 novas posições e aumentando 126 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 500 Growth ETF: 171.684 ações no valor de US$ 4,94 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.

Entre as reduções, a maior foi em Du Pont De Nemours E I, com um corte estimado de US$ 4,26 mi.

  • A maior compra de Sterne Agee Group no T1 2015 foi iShares S&P 500 Growth ETF: 171.684 ações no valor de US$ 4,94 mi.
  • Sterne Agee Group foi quem mais aumentou sua posição em SLB Ltd no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 5,77 mi.
  • A maior redução de Sterne Agee Group em T1 2015 foi em Du Pont De Nemours E I, com um corte estimado de US$ 4,26 mi.
  • Sterne Agee Group encerrou totalmente sua posição em Xylem no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,75 mi.
  • As dez maiores posições de Sterne Agee Group representam 19% de sua carteira de US$ 681 mi no T1 2015.
  • Sterne Agee Group abriu 42 novas posições e encerrou 20 em T1 2015.
  • O valor da carteira de Sterne Agee Group subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 681 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Sterne Agee Group referente a T1 2015, protocolado em 13 de mai. de 2015.