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ICC Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 760 mi
Giro
29,13%
Retorno est. (1 ano)
17,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,15%
Retorno est. (1 ano)
+17,03%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 760 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,21 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 27,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,27%
Posição
309
Nova
32
Aumentada
65
Reduzida
142
Encerrada
58
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 8,93 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 8,38 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 7,53 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 6,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 8,82 mi |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 7,12 mi |
| 3 |
Arrow Electronics
ARW
|
+US$ 6,4 mi |
| 4 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$ 5,55 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 5,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,48% |
| 2 | Saúde | 16,36% |
| 3 | Industriais | 13,34% |
| 4 | Tecnologia | 11,55% |
| 5 | Consumo discricionário | 11,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 17,4 mi | 2,28% |
168.259
-4.115
| -2% | -US$ 416 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 13 mi | 1,71% |
393.227
-6.303
| -2% | -US$ 200 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Oracle
ORCL
US$ 394 bi
| US$ 12,6 mi | 1,66% |
292.474
+222.370
| +317% | +US$ 9,6 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 11,9 mi | 1,57% |
383.700
-16.420
| -4% | -US$ 496 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Allstate
ALL
US$ 62 bi
| US$ 11 mi | 1,45% |
154.953
-2.020
| -1% | -US$ 143 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 10,4 mi | 1,37% |
189.730
+157.640
| +491% | +US$ 8,93 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
ANDV
7
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 10,3 mi | 1,36% |
113.331
-23.795
| -17% | -US$ 2 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 737 bi
| US$ 9,9 mi | 1,31% |
116.738
-2.125
| -2% | -US$ 188 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
US$ 359 bi
| US$ 9,9 mi | 1,3% |
643.998
-14.420
| -2% | -US$ 232 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
US$ 502 bi
| US$ 9,6 mi | 1,26% |
305.735
-7.265
| -2% | -US$ 245 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 8,9 mi | 1,17% |
75.279
-1.010
| -1% | -US$ 112 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 8,56 mi | 1,13% |
311.141
+297.591
| +2.196% | +US$ 8,38 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
Citigroup
C
US$ 207 bi
| US$ 8,42 mi | 1,11% |
163.462
-3.655
| -2% | -US$ 186 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
AET
14
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 8,13 mi | 1,07% |
76.315
-2.010
| -3% | -US$ 197 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Cigna
CI
US$ 79,5 bi
| US$ 8,07 mi | 1,06% |
62.347
-1.010
| -2% | -US$ 117 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 7,81 mi | 1,03% |
173.644
-4.920
| -3% | -US$ 228 mil |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 7,56 mi | 0,99% |
274.010
-9.667
| -3% | -US$ 259 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 7,49 mi | 0,99% |
123.586
-2.825
| -2% | -US$ 165 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Whirlpool
WHR
US$ 1,74 bi
| US$ 7,46 mi | 0,98% |
36.936
-1.235
| -3% | -US$ 251 mil |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 7,45 mi | 0,98% |
+74.065
| Nova | +US$ 7,53 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
21
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| US$ 7,37 mi | 0,97% |
115.662
-1.775
| -2% | -US$ 118 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
22
Elevance Health
ELV
US$ 93,9 bi
| US$ 7,3 mi | 0,96% |
47.254
-975
| -2% | -US$ 139 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
US$ 59,9 bi
| US$ 7,28 mi | 0,96% |
227.348
-3.340
| -1% | -US$ 102 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,8 bi
| US$ 7,28 mi | 0,96% |
94.663
-1.520
| -2% | -US$ 109 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
25
Tyson Foods
TSN
US$ 19,1 bi
| US$ 7,22 mi | 0,95% |
188.629
+31.934
| +20% | +US$ 1,28 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GIM
FAM
PI
SPG
BOK
Revisão da carteira de ICC Capital Management no T1 2015
No T1 2015, ICC Capital Management detinha 309 posições no valor de US$ 760 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 768 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
ICC Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 27,7 mi em T1 2015, encerrando 58 posições e reduzindo 142 participações. Sua saída mais significativa foi Bank of New York Mellon, uma posição estimada em US$ 7,12 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 16% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Industriais.
Na contramão da tendência, ICC Capital Management abriu uma nova posição em Johnson & Johnson no valor de US$ 7,45 mi.
- A maior compra de ICC Capital Management no T1 2015 foi Johnson & Johnson: 74.065 ações no valor de US$ 7,45 mi.
- ICC Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 9,6 mi.
- A maior redução de ICC Capital Management em T1 2015 foi em Johnson Controls International, com um corte estimado de US$ 8,82 mi.
- ICC Capital Management encerrou totalmente sua posição em Bank of New York Mellon no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 7,12 mi.
- As dez maiores posições de ICC Capital Management representam 15% de sua carteira de US$ 760 mi no T1 2015.
- ICC Capital Management abriu 32 novas posições e encerrou 58 em T1 2015.
- O valor da carteira de ICC Capital Management caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 760 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ICC Capital Management referente a T1 2015, protocolado em 13 de mai. de 2015.