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ICC Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7.6億
週轉率
29.13%
1年估算報酬率
17.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.15%
1年估算報酬率
+17.03%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.6億
AUM 成長
-US$821萬
(-1.1%)
資金流向
-US$2774萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.27%
持股
309
新
32
增持
65
減碼
142
已平倉
58
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$964萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$893萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$838萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$753萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$665萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$882萬 |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$712萬 |
| 3 |
Arrow Electronics
ARW
|
+US$640萬 |
| 4 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$555萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$502萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.48% |
| 2 | 醫療保健 | 16.36% |
| 3 | 工業 | 13.34% |
| 4 | 資訊科技 | 11.55% |
| 5 | 非必需消費品 | 11.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$1737萬 | 2.28% |
168,259
-4,115
| -2% | -US$41.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$1298萬 | 1.71% |
393,227
-6,303
| -2% | -US$20萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$1262萬 | 1.66% |
292,474
+222,370
| +317% | +US$964萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1194萬 | 1.57% |
383,700
-16,420
| -4% | -US$49.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
5
Allstate
ALL
US$640億
| US$1103萬 | 1.45% |
154,953
-2,020
| -1% | -US$14.3萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
6
Merck
MRK
US$3584億
| US$1041萬 | 1.37% |
189,730
+157,640
| +491% | +US$893萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
ANDV
7
已下市
Andeavor
ANDV
| US$1035萬 | 1.36% |
113,331
-23,795
| -17% | -US$200萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$992萬 | 1.31% |
116,738
-2,125
| -2% | -US$18.8萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$991萬 | 1.3% |
643,998
-14,420
| -2% | -US$23.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
10
Intel
INTC
US$4597億
| US$956萬 | 1.26% |
305,735
-7,265
| -2% | -US$24.5萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$890萬 | 1.17% |
75,279
-1,010
| -1% | -US$11.2萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$856萬 | 1.13% |
311,141
+297,591
| +2,196% | +US$838萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
13
Citigroup
C
US$2023億
| US$842萬 | 1.11% |
163,462
-3,655
| -2% | -US$18.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
AET
14
已下市
Aetna Inc
AET
| US$813萬 | 1.07% |
76,315
-2,010
| -3% | -US$19.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
15
Cigna
CI
US$811億
| US$807萬 | 1.06% |
62,347
-1,010
| -2% | -US$11.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
US$505億
| US$781萬 | 1.03% |
173,644
-4,920
| -3% | -US$22.8萬 |
2013 Q3
6個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$756萬 | 0.99% |
274,010
-9,667
| -3% | -US$25.9萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
18
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$749萬 | 0.99% |
123,586
-2,825
| -2% | -US$16.5萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
19
Whirlpool
WHR
US$18.3億
| US$746萬 | 0.98% |
36,936
-1,235
| -3% | -US$25.1萬 |
2013 Q3
6個季度
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$745萬 | 0.98% |
+74,065
| 新 | +US$753萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
21
Pinnacle West Capital
PNW
US$128億
| US$737萬 | 0.97% |
115,662
-1,775
| -2% | -US$11.8萬 |
2014 Q2
3個季度
|
|
22
Elevance Health
ELV
US$954億
| US$730萬 | 0.96% |
47,254
-975
| -2% | -US$13.9萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
23
Aflac
AFL
US$604億
| US$728萬 | 0.96% |
227,348
-3,340
| -1% | -US$10.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
24
Quest Diagnostics
DGX
US$267億
| US$728萬 | 0.96% |
94,663
-1,520
| -2% | -US$10.9萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
25
Tyson Foods
TSN
US$199億
| US$722萬 | 0.95% |
188,629
+31,934
| +20% | +US$128萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
相似基金
GIM
FAM
ICC Capital Management的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，ICC Capital Management持有309個部位，管理資產為US$7.6億，較前一季的US$7.68億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的15%。
ICC Capital Management於2015年第1季淨撤出US$2774萬，平倉58個部位，並減持142檔持股。 最受矚目的出清持股是Bank of New York Mellon，這筆估值約為US$712萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產16%，低於前一季的19%，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，ICC Capital Management新建了Johnson & Johnson的部位，價值US$745萬。
- ICC Capital Management在2015年第1季最大筆買進的是Johnson & Johnson：共買進74,065股，價值US$745萬。
- ICC Capital Management在2015年第1季增持Oracle的幅度最大，估計增加US$964萬。
- ICC Capital Management在2015年第1季最大幅度減持的標的是Johnson Controls International，估計減持了US$882萬。
- ICC Capital Management於2015年第1季完全出清Bank of New York Mellon，估計賣出金額為US$712萬。
- 在2015年第1季，ICC Capital Management的投資組合規模為US$7.6億，前十大持股占15%。
- ICC Capital Management在2015年第1季新增了32個部位，並平倉58個部位。
- ICC Capital Management的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$7.6億。
根據ICC Capital Management的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月13日提交。