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Relative Value Partners 投資組合持股
AUM
US$8.8億
週轉率
13.64%
1年估算報酬率
0.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.87%
1年估算報酬率
+0.38%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.8億
AUM 成長
+US$1905萬
(+2.2%)
資金流向
+US$1191萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
132
新
6
增持
45
減碼
49
已平倉
12
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$711萬 |
| 2 |
MIN
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
|
+US$534萬 |
| 3 |
General American Investors Company
GAM
|
+US$502萬 |
| 4 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$488萬 |
| 5 |
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
|
+US$374萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$935萬 |
| 2 |
MGF
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
|
+US$262萬 |
| 3 |
Royce Value Trust
RVT
|
+US$237萬 |
| 4 |
JRO
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
|
+US$217萬 |
| 5 |
Nuveen Global High Income Fund
JGH
|
+US$214萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.34% |
| 2 | 金融 | 9.46% |
| 3 | 不動產 | 0.59% |
| 4 | 科技 | 0.17% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$7331萬 | 8.33% |
812,251
-12,153
| -1% | -US$111萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
2
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.82億
| US$6675萬 | 7.59% |
4,958,985
+19,142
| +0.4% | +US$25.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
3
TRI-Continental Corp
TY
US$18.5億
| US$4227萬 | 4.8% |
1,948,953
+26,641
| +1% | +US$57.3萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
4
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.8億
| US$3900萬 | 4.43% |
4,749,962
-35,842
| -0.7% | -US$29.3萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
5
Special Opportunities Fund
SPE
US$1.35億
| US$3829萬 | 4.35% |
2,599,433
+28,789
| +1% | +US$42萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
6
Virtus Total Return Fund
ZTR
US$3.14億
| US$3374萬 | 3.83% |
2,466,480
+99,612
| +4% | +US$138萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
ACG
7
已下市
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| US$3340萬 | 3.8% |
4,326,952
-91,122
| -2% | -US$68.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
8
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$3.14億
| US$3149萬 | 3.58% |
5,975,866
+18,369
| +0.3% | +US$9.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
DRA
9
已下市
Diversified Real Asset Income Fd
DRA
| US$3124萬 | 3.55% |
1,725,916
+71,920
| +4% | +US$128萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
|
10
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.36億
| US$3106萬 | 3.53% |
2,870,371
+346,595
| +14% | +US$374萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3101萬 | 3.52% |
289,168
+1,606
| +0.6% | +US$17.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2859萬 | 3.25% |
342,933
-829
| -0.2% | -US$6.89萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
MCR
13
已下市
MFS Charter Income Trust
MCR
| US$2669萬 | 3.03% |
3,033,271
+159,653
| +6% | +US$141萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
GFY
14
已下市
Western Asset Variable Rate Strategic Fund, Inc
GFY
| US$2560萬 | 2.91% |
1,549,605
+180,716
| +13% | +US$300萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
MIN
15
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$2.69億
| US$2416萬 | 2.75% |
826,672
+181,258
| +28% | +US$534萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
16
Royce Value Trust
RVT
US$20.4億
| US$2349萬 | 2.67% |
1,640,468
-166,233
| -9% | -US$237萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
17
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$2.34億
| US$2181萬 | 2.48% |
3,434,819
+12,009
| +0.4% | +US$7.62萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
18
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.68億
| US$2154萬 | 2.45% |
3,981,290
+902,349
| +29% | +US$488萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
19
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$1.37億
| US$2106萬 | 2.39% |
1,453,317
-60,673
| -4% | -US$87萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
20
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
US$1.68億
| US$1834萬 | 2.08% |
1,063,285
+70,354
| +7% | +US$119萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
21
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$9.7億
| US$1818萬 | 2.07% |
1,263,041
+19,125
| +2% | +US$27.2萬 |
2013 Q3
6個季度
|
|
22
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.2億
| US$1666萬 | 1.89% |
2,852,165
-40,878
| -1% | -US$23.8萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
23
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.36億
| US$1636萬 | 1.86% |
1,178,971
-45,700
| -4% | -US$61.9萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
MGF
24
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
US$8747萬
| US$1588萬 | 1.81% |
567,264
-91,059
| -14% | -US$262萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
25
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$22億
| US$1420萬 | 1.61% |
1,251,449
-12,523
| -1% | -US$14.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
相似基金
GIM
FAM
PI
SPG
BOK
Relative Value Partners的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Relative Value Partners持有132個部位，價值US$8.8億，較前一季的US$8.61億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Relative Value Partners的2015年第1季申報資料顯示有新增6項、增加45檔、減碼49檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是General American Investors Company：共144,346股，價值US$505萬。 最大的一筆賣出是State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$935萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為金融和不動產。
- Relative Value Partners在2015年第1季最大筆買進的是General American Investors Company：共買進144,346股，價值US$505萬。
- Relative Value Partners在2015年第1季增持Alerian MLP ETF的幅度最大，估計增加US$711萬。
- Relative Value Partners在2015年第1季最大幅度減持的標的是Aberdeen Government Markets Income Fund，估計減持了US$262萬。
- Relative Value Partners於2015年第1季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$935萬。
- 在2015年第1季，Relative Value Partners的投資組合規模為US$8.8億，前十大持股占48%。
- Relative Value Partners在2015年第1季新增了6個部位，並平倉12個部位。
- Relative Value Partners的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$8.8億。
根據Relative Value Partners的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月14日提交。