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Relative Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 880 mi
Giro
13,64%
Retorno est. (1 ano)
0,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,87%
Retorno est. (1 ano)
+0,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 880 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 11,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
132
Nova
6
Aumentada
45
Reduzida
49
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 7,11 mi |
| 2 |
MIN
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
|
+US$ 5,34 mi |
| 3 |
General American Investors Company
GAM
|
+US$ 5,02 mi |
| 4 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
|
+US$ 3,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 9,35 mi |
| 2 |
MGF
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
|
+US$ 2,62 mi |
| 3 |
Royce Value Trust
RVT
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
JRO
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
|
+US$ 2,17 mi |
| 5 |
Nuveen Global High Income Fund
JGH
|
+US$ 2,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,34% |
| 2 | Financeiro | 9,46% |
| 3 | Imóveis | 0,59% |
| 4 | Tecnologia | 0,17% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 73,3 mi | 8,33% |
812.251
-12.153
| -1% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 882 mi
| US$ 66,7 mi | 7,59% |
4.958.985
+19.142
| +0,4% | +US$ 256 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
TRI-Continental Corp
TY
US$ 1,85 bi
| US$ 42,3 mi | 4,8% |
1.948.953
+26.641
| +1% | +US$ 573 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,68 bi
| US$ 39 mi | 4,43% |
4.749.962
-35.842
| -0,7% | -US$ 293 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Special Opportunities Fund
SPE
US$ 135 mi
| US$ 38,3 mi | 4,35% |
2.599.433
+28.789
| +1% | +US$ 420 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Virtus Total Return Fund
ZTR
US$ 314 mi
| US$ 33,7 mi | 3,83% |
2.466.480
+99.612
| +4% | +US$ 1,38 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
ACG
7
Deslistada
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| US$ 33,4 mi | 3,8% |
4.326.952
-91.122
| -2% | -US$ 686 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$ 314 mi
| US$ 31,5 mi | 3,58% |
5.975.866
+18.369
| +0,3% | +US$ 96,2 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
DRA
9
Deslistada
Diversified Real Asset Income Fd
DRA
| US$ 31,2 mi | 3,55% |
1.725.916
+71.920
| +4% | +US$ 1,28 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
10
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$ 536 mi
| US$ 31,1 mi | 3,53% |
2.870.371
+346.595
| +14% | +US$ 3,74 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 31 mi | 3,52% |
289.168
+1.606
| +0,6% | +US$ 172 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 28,6 mi | 3,25% |
342.933
-829
| -0,2% | -US$ 68,9 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
MCR
13
Deslistada
MFS Charter Income Trust
MCR
| US$ 26,7 mi | 3,03% |
3.033.271
+159.653
| +6% | +US$ 1,41 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
GFY
14
Deslistada
Western Asset Variable Rate Strategic Fund, Inc
GFY
| US$ 25,6 mi | 2,91% |
1.549.605
+180.716
| +13% | +US$ 3 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
MIN
15
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$ 269 mi
| US$ 24,2 mi | 2,75% |
826.672
+181.258
| +28% | +US$ 5,34 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
16
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,04 bi
| US$ 23,5 mi | 2,67% |
1.640.468
-166.233
| -9% | -US$ 2,37 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$ 234 mi
| US$ 21,8 mi | 2,48% |
3.434.819
+12.009
| +0,4% | +US$ 76,2 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
18
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$ 268 mi
| US$ 21,5 mi | 2,45% |
3.981.290
+902.349
| +29% | +US$ 4,88 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
19
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$ 137 mi
| US$ 21,1 mi | 2,39% |
1.453.317
-60.673
| -4% | -US$ 870 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
US$ 168 mi
| US$ 18,3 mi | 2,08% |
1.063.285
+70.354
| +7% | +US$ 1,19 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
21
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$ 967 mi
| US$ 18,2 mi | 2,07% |
1.263.041
+19.125
| +2% | +US$ 272 mil |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
22
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,82 bi
| US$ 16,7 mi | 1,89% |
2.852.165
-40.878
| -1% | -US$ 238 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$ 636 mi
| US$ 16,4 mi | 1,86% |
1.178.971
-45.700
| -4% | -US$ 619 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
MGF
24
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
US$ 87,5 mi
| US$ 15,9 mi | 1,81% |
567.264
-91.059
| -14% | -US$ 2,62 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$ 2,2 bi
| US$ 14,2 mi | 1,61% |
1.251.449
-12.523
| -1% | -US$ 142 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GIM
FAM
PI
SPG
BOK
Revisão da carteira de Relative Value Partners no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Relative Value Partners detinha 132 posições avaliadas em US$ 880 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 861 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Relative Value Partners mostra 6 novas, 45 aumentaram, 49 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em General American Investors Company: 144.346 ações no valor de US$ 5,05 mi. A maior venda foi de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 9,35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Imóveis.
- A maior compra de Relative Value Partners no T1 2015 foi General American Investors Company: 144.346 ações no valor de US$ 5,05 mi.
- Relative Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Alerian MLP ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 7,11 mi.
- A maior redução de Relative Value Partners em T1 2015 foi em Aberdeen Government Markets Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,62 mi.
- Relative Value Partners encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 9,35 mi.
- As dez maiores posições de Relative Value Partners representam 48% de sua carteira de US$ 880 mi no T1 2015.
- Relative Value Partners abriu 6 novas posições e encerrou 12 em T1 2015.
- O valor da carteira de Relative Value Partners subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 880 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Relative Value Partners referente a T1 2015, protocolado em 14 de mai. de 2015.