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Panthera Investment Ativos da carteira
AUM
US$ 549 mi
Giro
48,28%
Retorno est. (1 ano)
20,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,92%
Retorno est. (1 ano)
+20,05%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 549 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 171 mi
(+45%)
Fluxo de capital
-US$ 312 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,58%
Posição
145
Nova
61
Aumentada
39
Reduzida
34
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SCTY
SolarCity Corporation
SCTY
|
+US$ 4,18 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 3,33 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 969 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 4,82 mi |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 3,48 mi |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
Herbalife
HLF
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 817 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,05% |
| 2 | Serviços de comunicação | 4,05% |
| 3 | Financeiro | 0,91% |
| 4 | Tecnologia | 0,89% |
| 5 | Bens industriais | 0,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,6 tri
| US$ 36,7 mi | 6,67% |
2.913.000
+1.609.500
| +123% | +US$ 21,7 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,6 tri
| US$ 33,2 mi | 6,05% |
2.638.500
+2.088.000
| +379% | +US$ 28,2 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
TWTR
3
Opção de venda
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 30,3 mi | 5,52% |
605.900
-274.700
| -31% | -US$ 12,2 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 251 bi
| US$ 28,2 mi | 5,13% |
338.500
+205.000
| +154% | +US$ 18,5 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 251 bi
| US$ 27,4 mi | 4,99% |
329.600
+156.900
| +91% | +US$ 14,2 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
TWTR
6
Opção de compra
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 26,3 mi | 4,78% |
524.800
-31.600
| -6% | -US$ 1,4 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
SCTY
7
Opção de venda
Deslistada
SolarCity Corporation
SCTY
| US$ 25,4 mi | 4,63% |
495.800
+251.200
| +103% | +US$ 12,9 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Herbalife
HLF
US$ 1,4 bi
| US$ 22,5 mi | 4,1% |
1.053.200
+586.200
| +126% | +US$ 10 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
Herbalife
HLF
US$ 1,4 bi
| US$ 21,5 mi | 3,92% |
1.006.200
+420.600
| +72% | +US$ 7,18 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 15,3 mi | 2,78% |
2.569.000
+1.477.000
| +135% | +US$ 8,96 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 14,3 mi | 2,61% |
174.500
-80.800
| -32% | -US$ 6,33 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
12
Opção de venda
First Solar
FSLR
US$ 18,9 bi
| US$ 11,9 mi | 2,16% |
198.600
-65.900
| -25% | -US$ 3,38 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
YHOO
13
Opção de compra
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 11,1 mi | 2,02% |
249.700
-5.300
| -2% | -US$ 240 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
14
Opção de compra
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 11 mi | 2,01% |
214.100
-3.500
| -2% | -US$ 178 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
TWTR
15
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 10,9 mi | 1,99% |
218.256
-78.422
| -26% | -US$ 3,48 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 9,9 mi | 1,8% |
1.659.000
+483.000
| +41% | +US$ 2,93 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
LNKD
17
Opção de venda
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 9,17 mi | 1,67% |
36.700
-18.800
| -34% | -US$ 4,67 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
SCTY
18
Opção de compra
Deslistada
SolarCity Corporation
SCTY
| US$ 9,05 mi | 1,65% |
176.500
+43.900
| +33% | +US$ 2,25 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
19
Opção de venda
ExxonMobil
XOM
US$ 748 bi
| US$ 8,67 mi | 1,58% |
102.000
+61.700
| +153% | +US$ 5,47 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
YHOO
20
Opção de venda
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 7,69 mi | 1,4% |
173.100
-93.000
| -35% | -US$ 4,21 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
21
Opção de compra
Ambarella
AMBA
US$ 2,93 bi
| US$ 7,62 mi | 1,39% |
100.600
+74.900
| +291% | +US$ 4,55 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
22
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 6,76 mi | 1,23% |
82.200
-37.800
| -32% | -US$ 2,96 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 6,69 mi | 1,22% |
+187.400
| Nova | +US$ 6,72 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
JCP
24
Opção de venda
Deslistada
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$ 6,53 mi | 1,19% |
776.500
-54.900
| -7% | -US$ 427 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 6,25 mi | 1,14% |
+336.000
| Nova | +US$ 5,91 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FAM
GIM
MG
Revisão da carteira de Panthera Investment no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Panthera Investment detinha 145 posições avaliadas em US$ 549 mi, alta de 45% em relação a US$ 378 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Panthera Investment mostra 61 novas, 39 aumentaram, 34 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Netflix: 549.430 ações no valor de US$ 3,27 mi. A maior venda foi de Tesla, estimada em US$ 4,82 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Panthera Investment no T1 2015 foi Netflix: 549.430 ações no valor de US$ 3,27 mi.
- Panthera Investment foi quem mais aumentou sua posição em SolarCity Corporation no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 4,18 mi.
- A maior redução de Panthera Investment em T1 2015 foi em Twitter, Inc., com um corte estimado de US$ 3,48 mi.
- Panthera Investment encerrou totalmente sua posição em Tesla no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 4,82 mi.
- As dez maiores posições de Panthera Investment representam 49% de sua carteira de US$ 549 mi no T1 2015.
- Panthera Investment abriu 61 novas posições e encerrou 9 em T1 2015.
- O valor da carteira de Panthera Investment subiu 45% em relação ao trimestre anterior, para US$ 549 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Panthera Investment referente a T1 2015, protocolado em 15 de mai. de 2015.