で公開中です！
詳しく見る
Panthera Investment ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.49億
売買回転率
48.28%
推定1年リターン
20.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.92%
1年予想リターン
+20.05%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.49億
運用資産残高の伸び率
+$1.71億
(+45%)
資金フロー
-$31.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.58%
保有額
145
新規
61
買い増し
39
減少
34
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SCTY
SolarCity Corporation
SCTY
|
+$418万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$333万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$135万 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+$105万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$96.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$482万 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$348万 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$265万 |
| 4 |
Herbalife
HLF
|
+$156万 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+$81.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.05% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 4.05% |
| 3 | 金融 | 0.91% |
| 4 | 情報技術 | 0.89% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
Tesla
TSLA
$1.59兆
| $3666万 | 6.67% |
2,913,000
+1,609,500
| +123% | +$2173万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
2
コール
Tesla
TSLA
$1.59兆
| $3320万 | 6.05% |
2,638,500
+2,088,000
| +379% | +$2819万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
TWTR
3
プット
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $3034万 | 5.52% |
605,900
-274,700
| -31% | -$1218万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
4
コール
Alibaba
BABA
$2476億
| $2818万 | 5.13% |
338,500
+205,000
| +154% | +$1850万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
|
5
プット
Alibaba
BABA
$2476億
| $2744万 | 4.99% |
329,600
+156,900
| +91% | +$1416万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
|
TWTR
6
コール
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $2628万 | 4.78% |
524,800
-31,600
| -6% | -$140万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
SCTY
7
プット
上場廃止
SolarCity Corporation
SCTY
| $2542万 | 4.63% |
495,800
+251,200
| +103% | +$1290万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
8
コール
Herbalife
HLF
$13.6億
| $2252万 | 4.1% |
1,053,200
+586,200
| +126% | +$1001万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
9
プット
Herbalife
HLF
$13.6億
| $2151万 | 3.92% |
1,006,200
+420,600
| +72% | +$718万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
10
プット
Netflix
NFLX
$2584億
| $1529万 | 2.78% |
2,569,000
+1,477,000
| +135% | +$896万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
11
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $1435万 | 2.61% |
174,500
-80,800
| -32% | -$633万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
12
プット
First Solar
FSLR
$190億
| $1187万 | 2.16% |
198,600
-65,900
| -25% | -$338万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
YHOO
13
コール
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $1110万 | 2.02% |
249,700
-5,300
| -2% | -$24万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
14
コール
Citigroup
C
$2082億
| $1103万 | 2.01% |
214,100
-3,500
| -2% | -$17.8万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
TWTR
15
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $1093万 | 1.99% |
218,256
-78,422
| -26% | -$348万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
16
コール
Netflix
NFLX
$2584億
| $988万 | 1.8% |
1,659,000
+483,000
| +41% | +$293万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
LNKD
17
プット
上場廃止
LinkedIn Corporation
LNKD
| $917万 | 1.67% |
36,700
-18,800
| -34% | -$467万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
|
SCTY
18
コール
上場廃止
SolarCity Corporation
SCTY
| $905万 | 1.65% |
176,500
+43,900
| +33% | +$225万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
19
プット
ExxonMobil
XOM
$7537億
| $867万 | 1.58% |
102,000
+61,700
| +153% | +$547万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
|
YHOO
20
プット
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $769万 | 1.4% |
173,100
-93,000
| -35% | -$421万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
21
コール
Ambarella
AMBA
$28.5億
| $762万 | 1.39% |
100,600
+74,900
| +291% | +$455万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
22
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $676万 | 1.23% |
82,200
-37,800
| -32% | -$296万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
23
プット
Morgan Stanley
MS
$2974億
| $669万 | 1.22% |
+187,400
| 新規 | +$672万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
JCP
24
プット
上場廃止
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| $653万 | 1.19% |
776,500
-54,900
| -7% | -$42.7万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
25
プット
Amazon
AMZN
$2.63兆
| $625万 | 1.14% |
+336,000
| 新規 | +$591万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
FAM
GIM
MG
Panthera Investmentの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Panthera Investmentは145銘柄を保有し、保有額は$5.49億でした。前四半期の$3.78億から45%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Panthera Investmentの2015年第1四半期の報告書には、新規 61件、39件増加しました、34件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNetflixで、保有株数は549,430株、評価額は$327万でした。 最も大きな売却はTeslaで、推定額は$482万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
- Panthera Investmentが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetflixで、株数は549,430株、評価額は$327万でした。
- Panthera Investmentは2015年第1四半期にSolarCity Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$418万でした。
- Panthera Investmentが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTwitter, Inc.で、推定$348万相当を減らしました。
- Panthera Investmentは2015年第1四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$482万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Panthera Investmentの上位10銘柄は、運用資産総額$5.49億のポートフォリオの49%を占めています。
- Panthera Investmentは2015年第1四半期に新たに61件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Panthera Investmentのポートフォリオ評価額は前四半期比で45%増加し、$5.49億となりました。
2015年5月15日に提出された、2015年第1四半期分のPanthera Investmentの 13F報告書 に基づいています。