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Panthera Investment

Panthera Investment Portfolio-Positionen

AUM 549 Mio. $ Umschlag 48,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
549 Mio. $
AUM-Wachstum
+171 Mio. $
Kapitalfluss
-311.618 $
Kapitalfluss %
-0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,58 %
Position
145
Neu
61
Aufgestockt
39
Reduziert
34
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCTY
SolarCity Corporation
SCTY
+4,18 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+3,33 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,35 Mio. $
4
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,05 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+969.240 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+4,82 Mio. $
2
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+3,48 Mio. $
3
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+2,65 Mio. $
4
HLF-Symbol
Herbalife
HLF
+1,56 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+816.568 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,05 %
2 Kommunikationsdienste 4,05 %
3 Finanzwesen 0,91 %
4 Technologie 0,89 %
5 Industrie 0,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
1
Put
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
36,7 Mio. $ 6,67 %
2.913.000
+1.609.500
+123 % +21,7 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
TSLA-Symbol
2
CALL
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
33,2 Mio. $ 6,05 %
2.638.500
+2.088.000
+379 % +28,2 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
TWTR
3
Put
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
30,3 Mio. $ 5,52 %
605.900
-274.700
-31 % -12,2 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
BABA-Symbol
4
CALL
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
28,2 Mio. $ 5,13 %
338.500
+205.000
+154 % +18,5 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
BABA-Symbol
5
Put
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
27,4 Mio. $ 4,99 %
329.600
+156.900
+91 % +14,2 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
TWTR
6
CALL
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
26,3 Mio. $ 4,78 %
524.800
-31.600
-6 % -1,4 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
SCTY
7
Put
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
25,4 Mio. $ 4,63 %
495.800
+251.200
+103 % +12,9 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
HLF-Symbol
8
CALL
Herbalife
HLF
1,44 Mrd. $
22,5 Mio. $ 4,1 %
1.053.200
+586.200
+126 % +10 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
HLF-Symbol
9
Put
Herbalife
HLF
1,44 Mrd. $
21,5 Mio. $ 3,92 %
1.006.200
+420.600
+72 % +7,18 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
NFLX-Symbol
10
Put
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,78 %
2.569.000
+1.477.000
+135 % +8,96 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
META-Symbol
11
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
14,3 Mio. $ 2,61 %
174.500
-80.800
-32 % -6,33 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
FSLR-Symbol
12
Put
First Solar
FSLR
18,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,16 %
198.600
-65.900
-25 % -3,38 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
YHOO
13
CALL
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
11,1 Mio. $ 2,02 %
249.700
-5.300
-2 % -239.701 $
2014 Q3
2 Quartale
C-Symbol
14
CALL
Citigroup
C
208 Mrd. $
11 Mio. $ 2,01 %
214.100
-3.500
-2 % -178.234 $
2014 Q1
4 Quartale
TWTR
15
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
10,9 Mio. $ 1,99 %
218.256
-78.422
-26 % -3,48 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
NFLX-Symbol
16
CALL
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,8 %
1.659.000
+483.000
+41 % +2,93 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
LNKD
17
Put
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
9,17 Mio. $ 1,67 %
36.700
-18.800
-34 % -4,67 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
SCTY
18
CALL
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
9,05 Mio. $ 1,65 %
176.500
+43.900
+33 % +2,25 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
XOM-Symbol
19
Put
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
8,67 Mio. $ 1,58 %
102.000
+61.700
+153 % +5,47 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
YHOO
20
Put
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
7,69 Mio. $ 1,4 %
173.100
-93.000
-35 % -4,21 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
AMBA-Symbol
21
CALL
Ambarella
AMBA
2,91 Mrd. $
7,62 Mio. $ 1,39 %
100.600
+74.900
+291 % +4,55 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
META-Symbol
22
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
6,76 Mio. $ 1,23 %
82.200
-37.800
-32 % -2,96 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
MS-Symbol
23
Put
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
6,69 Mio. $ 1,22 %
+187.400
Neu +6,72 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
JCP
24
Put
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
6,53 Mio. $ 1,19 %
776.500
-54.900
-7 % -427.446 $
2014 Q1
4 Quartale
AMZN-Symbol
25
Put
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
6,25 Mio. $ 1,14 %
+336.000
Neu +5,91 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Simon Property Group
Simon Property Group Indianapolis, Indiana 482 Mio. $ AUM
Bank of Kentucky
Bank of Kentucky Crestview Hills,, Kentucky 432 Mio. $ AUM 7,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sterne Agee Group
Sterne Agee Group Birmingham, Alabama 681 Mio. $ AUM 8,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
MDE Group Morristown, New Jersey 389 Mio. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Allied Asset Management
First Allied Asset Management San Diego, California 712 Mio. $ AUM 9,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Securities (USA)
Mitsubishi UFJ Securities (USA) New York 385 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Panthera Investment für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Panthera Investment 145 Positionen im Wert von 549 Mio. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 378 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Panthera Investment für Q1 2015 weist 61 neu, 39 erhöht, 34 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Netflix: 549.430 Aktien im Wert von 3,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 4,82 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Panthera Investment im Q1 2015 war Netflix: 549.430 Aktien im Wert von 3,27 Mio. $.
  • Panthera Investment hat seine Position in SolarCity Corporation in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Panthera Investment im Q1 2015 entfiel auf Twitter, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 3,48 Mio. $.
  • Panthera Investment hat seine Position in Tesla im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Panthera Investment machen im Q1 2015 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 549 Mio. $ aus.
  • Panthera Investment eröffnete 61 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Panthera Investment stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 549 Mio. $.

Auf Grundlage der von Panthera Investment für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .