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Panthera Investment Posiciones de la cartera
AUM
USD 549 M
Rotación
48.28%
Rendimiento estimado a 1 año
20.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 549 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 171 M
(+45%)
Flujo de capital
-USD 312 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.58%
Posición
145
Nuevas
61
Aumentadas
39
Reducidas
34
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SCTY
SolarCity Corporation
SCTY
|
+USD 4.18 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 3.33 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 969 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 4.82 M |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 3.48 M |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
Herbalife
HLF
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 817 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.05% |
| 2 | Servicios de comunicación | 4.05% |
| 3 | Finanzas | 0.91% |
| 4 | Tecnología | 0.89% |
| 5 | Industriales | 0.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.6 B
| USD 36.7 M | 6.67% |
2,913,000
+1,609,500
| +123% | +USD 21.7 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.6 B
| USD 33.2 M | 6.05% |
2,638,500
+2,088,000
| +379% | +USD 28.2 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
TWTR
3
Opción de venta
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 30.3 M | 5.52% |
605,900
-274,700
| -31% | -USD 12.2 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 28.2 M | 5.13% |
338,500
+205,000
| +154% | +USD 18.5 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 27.4 M | 4.99% |
329,600
+156,900
| +91% | +USD 14.2 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
TWTR
6
Opción de compra
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 26.3 M | 4.78% |
524,800
-31,600
| -6% | -USD 1.4 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
SCTY
7
Opción de venta
Dejó de cotizar
SolarCity Corporation
SCTY
| USD 25.4 M | 4.63% |
495,800
+251,200
| +103% | +USD 12.9 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
Herbalife
HLF
USD 1393 M
| USD 22.5 M | 4.1% |
1,053,200
+586,200
| +126% | +USD 10 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
Herbalife
HLF
USD 1393 M
| USD 21.5 M | 3.92% |
1,006,200
+420,600
| +72% | +USD 7.18 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 15.3 M | 2.78% |
2,569,000
+1,477,000
| +135% | +USD 8.96 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 14.3 M | 2.61% |
174,500
-80,800
| -32% | -USD 6.33 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
12
Opción de venta
First Solar
FSLR
USD 19.1 mil M
| USD 11.9 M | 2.16% |
198,600
-65,900
| -25% | -USD 3.38 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
YHOO
13
Opción de compra
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 11.1 M | 2.02% |
249,700
-5,300
| -2% | -USD 240 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Citigroup
C
USD 209 mil M
| USD 11 M | 2.01% |
214,100
-3,500
| -2% | -USD 178 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
TWTR
15
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 10.9 M | 1.99% |
218,256
-78,422
| -26% | -USD 3.48 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 9.9 M | 1.8% |
1,659,000
+483,000
| +41% | +USD 2.93 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
LNKD
17
Opción de venta
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 9.17 M | 1.67% |
36,700
-18,800
| -34% | -USD 4.67 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
SCTY
18
Opción de compra
Dejó de cotizar
SolarCity Corporation
SCTY
| USD 9.05 M | 1.65% |
176,500
+43,900
| +33% | +USD 2.25 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
19
Opción de venta
ExxonMobil
XOM
USD 755 mil M
| USD 8.67 M | 1.58% |
102,000
+61,700
| +153% | +USD 5.47 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
YHOO
20
Opción de venta
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 7.69 M | 1.4% |
173,100
-93,000
| -35% | -USD 4.21 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
21
Opción de compra
Ambarella
AMBA
USD 2848 M
| USD 7.62 M | 1.39% |
100,600
+74,900
| +291% | +USD 4.55 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
22
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 6.76 M | 1.23% |
82,200
-37,800
| -32% | -USD 2.96 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
Morgan Stanley
MS
USD 301 mil M
| USD 6.69 M | 1.22% |
+187,400
| Nuevas | +USD 6.72 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
JCP
24
Opción de venta
Dejó de cotizar
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| USD 6.53 M | 1.19% |
776,500
-54,900
| -7% | -USD 427 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.66 B
| USD 6.25 M | 1.14% |
+336,000
| Nuevas | +USD 5.91 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FAM
GIM
MG
Revisión del portafolio de Panthera Investment en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Panthera Investment mantenía 145 posiciones por un valor de USD 549 M, un aumento de 45% frente a los USD 378 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de Panthera Investment muestra 61 nuevos, Aumentaron 39, 34 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Netflix: 549,430 acciones con un valor de USD 3.27 M. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 4.82 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Panthera Investment en T1 2015 fue Netflix: 549,430 acciones por un valor de USD 3.27 M.
- Panthera Investment fue quien más aumentó su posición en SolarCity Corporation durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 4.18 M.
- La mayor reducción de Panthera Investment durante T1 2015 fue en Twitter, Inc., con un recorte estimado de USD 3.48 M.
- Panthera Investment cerró por completo su posición en Tesla en T1 2015, con una venta estimada de USD 4.82 M.
- Las diez principales posiciones de Panthera Investment representan 49% de su cartera de USD 549 M en T1 2015.
- Panthera Investment abrió 61 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Panthera Investment aumentó 45% respecto al trimestre anterior, hasta USD 549 M.
Según el Informe 13F de Panthera Investment correspondiente a T1 2015, presentado el 15 may 2015.