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Panthera Investment 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.49억
회전율
48.28%
1년 추정 수익률
20.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.92%
1년 예상 수익률
+20.05%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.49억
AUM 성장
+US$1.71억
(+45%)
자금 흐름
-US$31.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.58%
보유액
145
신규
61
증가
39
축소
34
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SCTY
SolarCity Corporation
SCTY
|
+US$418만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$333만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$135만 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$105만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$96.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$482만 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$348만 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$265만 |
| 4 |
Herbalife
HLF
|
+US$156만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$81.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.05% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.05% |
| 3 | 금융 | 0.91% |
| 4 | 정보기술 | 0.89% |
| 5 | 산업재 | 0.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$3666만 | 6.67% |
2,913,000
+1,609,500
| +123% | +US$2173만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$3320만 | 6.05% |
2,638,500
+2,088,000
| +379% | +US$2819만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
TWTR
3
풋옵션
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$3034만 | 5.52% |
605,900
-274,700
| -31% | -US$1218만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$2818만 | 5.13% |
338,500
+205,000
| +154% | +US$1850만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$2744만 | 4.99% |
329,600
+156,900
| +91% | +US$1416만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
TWTR
6
콜옵션
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$2628만 | 4.78% |
524,800
-31,600
| -6% | -US$140만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
SCTY
7
풋옵션
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
| US$2542만 | 4.63% |
495,800
+251,200
| +103% | +US$1290만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Herbalife
HLF
US$14억
| US$2252만 | 4.1% |
1,053,200
+586,200
| +126% | +US$1001만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Herbalife
HLF
US$14억
| US$2151만 | 3.92% |
1,006,200
+420,600
| +72% | +US$718만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$1529만 | 2.78% |
2,569,000
+1,477,000
| +135% | +US$896만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1435만 | 2.61% |
174,500
-80,800
| -32% | -US$633만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
12
풋옵션
First Solar
FSLR
US$185억
| US$1187만 | 2.16% |
198,600
-65,900
| -25% | -US$338만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
YHOO
13
콜옵션
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1110만 | 2.02% |
249,700
-5,300
| -2% | -US$24만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
14
콜옵션
Citigroup
C
US$2023억
| US$1103만 | 2.01% |
214,100
-3,500
| -2% | -US$17.8만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
TWTR
15
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$1093만 | 1.99% |
218,256
-78,422
| -26% | -US$348만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
16
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$988만 | 1.8% |
1,659,000
+483,000
| +41% | +US$293만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
LNKD
17
풋옵션
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$917만 | 1.67% |
36,700
-18,800
| -34% | -US$467만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
SCTY
18
콜옵션
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
| US$905만 | 1.65% |
176,500
+43,900
| +33% | +US$225만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
19
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$867만 | 1.58% |
102,000
+61,700
| +153% | +US$547만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
YHOO
20
풋옵션
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$769만 | 1.4% |
173,100
-93,000
| -35% | -US$421만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
21
콜옵션
Ambarella
AMBA
US$29.4억
| US$762만 | 1.39% |
100,600
+74,900
| +291% | +US$455만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
22
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$676만 | 1.23% |
82,200
-37,800
| -32% | -US$296만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$669만 | 1.22% |
+187,400
| 신규 | +US$672만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
JCP
24
풋옵션
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$653만 | 1.19% |
776,500
-54,900
| -7% | -US$42.7만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
25
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$625만 | 1.14% |
+336,000
| 신규 | +US$591만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FAM
GIM
MG
Panthera Investment의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Panthera Investment 측은 US$5.49억 상당의 145개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.78억에서 45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Panthera Investment의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 61개, 39개 증가, 34개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Netflix 주식으로, 549,430주를 보유했으며 가치는 US$327만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tesla 주식으로, 추정 금액은 US$482만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Panthera Investment의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Netflix 주식으로, US$327만 상당의 549,430주를 매수했어요.
- Panthera Investment 측이 2015년 1분기에 SolarCity Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$418만 규모예요.
- Panthera Investment의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Twitter, Inc.이며, 추정 감소액은 US$348만예요.
- Panthera Investment 측은 2015년 1분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Panthera Investment의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.49억 중 49% 비중을 차지해요.
- Panthera Investment 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Panthera Investment의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 45% 상승해 US$5.49억에 이르렀어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Panthera Investment의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.