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First Allied Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
712 Mio. $
Umschlag
31,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,47 Mio. $
(-0,9 %)
Kapitalfluss
-19,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,56 %
Position
218
Neu
40
Aufgestockt
86
Reduziert
59
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+15,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+10 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+9,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
Staples Inc
SPLS
|
+9,18 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+8,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,95 % |
| 2 | Technologie | 9,92 % |
| 3 | Industrie | 5,86 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 4,12 % |
263.555
+168.600
| +178 % | +18,7 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 4,1 % |
239.758
+78.927
| +49 % | +9,6 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,53 % |
448.520
+95.969
| +27 % | +3,82 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 2,21 % |
+525.943
| Neu | +15,1 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,2 % |
141.704
-9.840
| -6 % | -1,08 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,99 % |
166.491
+17.753
| +12 % | +1,5 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,73 % |
136.489
-67.049
| -33 % | -6,1 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 11,2 Mio. $ | 1,58 % |
361.024
-8.808
| -2 % | -265.963 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,57 % |
230.714
-23.308
| -9 % | -1,13 Mio. $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,53 % |
135.878
+49.362
| +57 % | +3,95 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,48 % |
124.427
-35.392
| -22 % | -3,01 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
12
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,41 % |
+675.294
| Neu | +10 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
13
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
991 Mio. $
| 9,5 Mio. $ | 1,34 % |
56.675
-519
| -0,9 % | -89.667 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,34 % |
239.491
-1.008
| -0,4 % | -39.500 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
15
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,87 Mrd. $
| 9,45 Mio. $ | 1,33 % |
415.255
-10.614
| -2 % | -241.996 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 1,31 % |
+115.401
| Neu | +9,26 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
17
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 1,3 % |
506.832
+120.279
| +31 % | +2,09 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
18
AT&T
T
161 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 1,27 % |
364.206
+120.009
| +49 % | +3,05 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 1,24 % |
302.391
+1.064
| +0,4 % | +30.988 $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
20
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 1,2 % |
108.920
-8.729
| -7 % | -674.917 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
21
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 1,18 % |
167.623
-12.217
| -7 % | -611.341 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
22
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 1,17 % |
126.152
-101.478
| -45 % | -6,57 Mio. $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
23
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 1,16 % |
54.674
-4.096
| -7 % | -596.328 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
KRFT
24
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| 8,16 Mio. $ | 1,15 % |
93.570
-54.266
| -37 % | -3,58 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
25
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 1,07 % |
81.407
-3.583
| -4 % | -319.864 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GIM
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BOK
Portfolio-Rückblick von First Allied Asset Management für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt First Allied Asset Management 218 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Rückgang um 0,9 % gegenüber 718 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Allied Asset Management für Q1 2015 weist 40 neu, 86 erhöht, 59 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF: 525.943 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von First Allied Asset Management im Q1 2015 war Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF: 525.943 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- First Allied Asset Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Allied Asset Management im Q1 2015 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- First Allied Asset Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Allied Asset Management machen im Q1 2015 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
- First Allied Asset Management eröffnete 40 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von First Allied Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,9 % auf 712 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Allied Asset Management für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .