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Relative Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 880 mi
Giro
13,64%
Retorno est. (1 ano)
0,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,87%
Retorno est. (1 ano)
+0,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 880 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 11,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
132
Nova
6
Aumentada
45
Reduzida
49
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 7,11 mi |
| 2 |
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
|
+US$ 5,34 mi |
| 3 |
General American Investors Company
GAM
|
+US$ 5,02 mi |
| 4 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
|
+US$ 3,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 9,35 mi |
| 2 |
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
|
+US$ 2,62 mi |
| 3 |
Royce Value Trust
RVT
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
JRO
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
|
+US$ 2,17 mi |
| 5 |
Nuveen Global High Income Fund
JGH
|
+US$ 2,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,34% |
| 2 | Financeiro | 9,46% |
| 3 | Imobiliário | 0,59% |
| 4 | Tecnologia | 0,17% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,79 bi
| US$ 1,11 mi | 0,13% |
112.353
-1.257
| -1% | -US$ 12,5 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
ANH
52
Deslistada
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| US$ 926 mil | 0,11% |
181.958
+71.068
| +64% | +US$ 370 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
53
WhiteHorse Finance
WHF
US$ 174 mi
| US$ 907 mil | 0,1% |
72.995
+14.176
| +24% | +US$ 171 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
54
Nuveen Multi-Market Income Fund
JMM
US$ 53,4 mi
| US$ 903 mil | 0,1% |
119.200
-8.387
| -7% | -US$ 64,5 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
TWO
55
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 889 mil | 0,1% |
10.464
+986
| +10% | +US$ 81,8 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
56
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$ 681 mi
| US$ 851 mil | 0,1% |
60.646
+5.794
| +11% | +US$ 80,1 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
57
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
US$ 223 mi
| US$ 843 mil | 0,1% |
69.278
+18.287
| +36% | +US$ 223 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
58
Royce Global Value Trust
RGT
US$ 99,2 mi
| US$ 826 mil | 0,09% |
102.636
-10.720
| -9% | -US$ 85,9 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
59
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$ 204 mi
| US$ 780 mil | 0,09% |
70.626
+11.473
| +19% | +US$ 136 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
60
Ares Capital
ARCC
US$ 14 bi
| US$ 761 mil | 0,09% |
44.348
-7.936
| -15% | -US$ 132 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
PBCP
61
Deslistada
POLONIA BANCORP INC MD
PBCP
| US$ 748 mil | 0,09% |
56.951
-600
| -1% | -US$ 6,58 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
62
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
US$ 784 mi
| US$ 719 mil | 0,08% |
52.335
-1.225
| -2% | -US$ 16,8 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
63
Loews
L
US$ 22,2 bi
| US$ 718 mil | 0,08% |
17.590
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
64
Deslistada
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$ 674 mil | 0,08% |
25.060
| – | – |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
65
Saratoga Investment
SAR
US$ 203 mi
| US$ 658 mil | 0,07% |
41.518
+5.755
| +16% | +US$ 89,3 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
66
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 644 mil | 0,07% |
20.600
-143
| -0,7% | -US$ 4,82 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
67
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,86 bi
| US$ 629 mil | 0,07% |
22.173
+3.051
| +16% | +US$ 87,8 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
68
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,8 bi
| US$ 607 mil | 0,07% |
+4.949
| Nova | +US$ 586 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39 bi
| US$ 604 mil | 0,07% |
7.164
-138
| -2% | -US$ 11,7 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
70
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,9 bi
| US$ 586 mil | 0,07% |
9.137
+2.357
| +35% | +US$ 148 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
71
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 570 mil | 0,06% |
14.025
+55
| +0,4% | +US$ 2,39 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
72
MFA Financial
MFA
US$ 635 mi
| US$ 563 mil | 0,06% |
17.903
+4.233
| +31% | +US$ 134 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
73
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 542 mil | 0,06% |
5.160
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
74
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$ 219 mi
| US$ 522 mil | 0,06% |
57.631
+12.140
| +27% | +US$ 112 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 515 mil | 0,06% |
5.120
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GIM
FAM
Revisão da carteira de Relative Value Partners no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Relative Value Partners detinha 132 posições avaliadas em US$ 880 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 861 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Relative Value Partners mostra 6 novas, 45 aumentaram, 49 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em General American Investors Company: 144.346 ações no valor de US$ 5,05 mi. A maior venda foi de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 9,35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Imobiliário.
- A maior compra de Relative Value Partners no T1 2015 foi General American Investors Company: 144.346 ações no valor de US$ 5,05 mi.
- Relative Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Alerian MLP ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 7,11 mi.
- A maior redução de Relative Value Partners em T1 2015 foi em Aberdeen Government Markets Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,62 mi.
- Relative Value Partners encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 9,35 mi.
- As dez maiores posições de Relative Value Partners representam 48% de sua carteira de US$ 880 mi no T1 2015.
- Relative Value Partners abriu 6 novas posições e encerrou 12 em T1 2015.
- O valor da carteira de Relative Value Partners subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 880 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Relative Value Partners referente a T1 2015, protocolado em 14 de mai. de 2015.