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Relative Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 880 M
Rotación
13.64%
Rendimiento estimado a 1 año
0.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 880 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 11.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
132
Nuevas
6
Aumentadas
45
Reducidas
49
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 7.11 M |
| 2 |
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
|
+USD 5.34 M |
| 3 |
General American Investors Company
GAM
|
+USD 5.02 M |
| 4 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
|
+USD 3.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 9.35 M |
| 2 |
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
|
+USD 2.62 M |
| 3 |
Royce Value Trust
RVT
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
JRO
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
|
+USD 2.17 M |
| 5 |
Nuveen Global High Income Fund
JGH
|
+USD 2.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.34% |
| 2 | Finanzas | 9.46% |
| 3 | Bienes raíces | 0.59% |
| 4 | Tecnología | 0.17% |
| 5 | Salud | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1785 M
| USD 1.11 M | 0.13% |
112,353
-1,257
| -1% | -USD 12.5 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
ANH
52
Dejó de cotizar
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| USD 926 k | 0.11% |
181,958
+71,068
| +64% | +USD 370 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
53
WhiteHorse Finance
WHF
USD 174 M
| USD 907 k | 0.1% |
72,995
+14,176
| +24% | +USD 171 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
54
Nuveen Multi-Market Income Fund
JMM
USD 53.4 M
| USD 903 k | 0.1% |
119,200
-8,387
| -7% | -USD 64.5 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
TWO
55
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 889 k | 0.1% |
10,464
+986
| +10% | +USD 81.8 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
56
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
USD 681 M
| USD 851 k | 0.1% |
60,646
+5,794
| +11% | +USD 80.1 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
57
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
USD 223 M
| USD 843 k | 0.1% |
69,278
+18,287
| +36% | +USD 223 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
58
Royce Global Value Trust
RGT
USD 99.2 M
| USD 826 k | 0.09% |
102,636
-10,720
| -9% | -USD 85.9 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
59
Ares Commercial Real Estate
ACRE
USD 204 M
| USD 780 k | 0.09% |
70,626
+11,473
| +19% | +USD 136 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
60
Ares Capital
ARCC
USD 14 mil M
| USD 761 k | 0.09% |
44,348
-7,936
| -15% | -USD 132 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
PBCP
61
Dejó de cotizar
POLONIA BANCORP INC MD
PBCP
| USD 748 k | 0.09% |
56,951
-600
| -1% | -USD 6.58 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
62
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
USD 784 M
| USD 719 k | 0.08% |
52,335
-1,225
| -2% | -USD 16.8 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
63
Loews
L
USD 22.2 mil M
| USD 718 k | 0.08% |
17,590
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
64
Dejó de cotizar
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| USD 674 k | 0.08% |
25,060
| – | – |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
65
Saratoga Investment
SAR
USD 203 M
| USD 658 k | 0.07% |
41,518
+5,755
| +16% | +USD 89.3 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
66
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 644 k | 0.07% |
20,600
-143
| -0.7% | -USD 4.82 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
67
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1856 M
| USD 629 k | 0.07% |
22,173
+3,051
| +16% | +USD 87.8 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
68
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.8 mil M
| USD 607 k | 0.07% |
+4,949
| Nuevas | +USD 586 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 604 k | 0.07% |
7,164
-138
| -2% | -USD 11.7 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
70
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 586 k | 0.07% |
9,137
+2,357
| +35% | +USD 148 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
71
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 570 k | 0.06% |
14,025
+55
| +0.4% | +USD 2.39 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
72
MFA Financial
MFA
USD 635 M
| USD 563 k | 0.06% |
17,903
+4,233
| +31% | +USD 134 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
73
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 542 k | 0.06% |
5,160
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
74
Pennant Park Investment Corp
PNNT
USD 219 M
| USD 522 k | 0.06% |
57,631
+12,140
| +27% | +USD 112 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 515 k | 0.06% |
5,120
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
FAM
Revisión del portafolio de Relative Value Partners en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Relative Value Partners mantenía 132 posiciones por un valor de USD 880 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 861 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de Relative Value Partners muestra 6 nuevos, Aumentaron 45, 49 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue General American Investors Company: 144,346 acciones con un valor de USD 5.05 M. La mayor venta fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 9.35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Bienes raíces.
- La mayor compra de Relative Value Partners en T1 2015 fue General American Investors Company: 144,346 acciones por un valor de USD 5.05 M.
- Relative Value Partners fue quien más aumentó su posición en Alerian MLP ETF durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 7.11 M.
- La mayor reducción de Relative Value Partners durante T1 2015 fue en Aberdeen Government Markets Income Fund, con un recorte estimado de USD 2.62 M.
- Relative Value Partners cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T1 2015, con una venta estimada de USD 9.35 M.
- Las diez principales posiciones de Relative Value Partners representan 48% de su cartera de USD 880 M en T1 2015.
- Relative Value Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Relative Value Partners aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 880 M.
Según el Informe 13F de Relative Value Partners correspondiente a T1 2015, presentado el 14 may 2015.