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Relative Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 880 M
Rotación
13.64%
Rendimiento estimado a 1 año
0.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 880 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 11.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
132
Nuevas
6
Aumentadas
45
Reducidas
49
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 7.11 M |
| 2 |
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
|
+USD 5.34 M |
| 3 |
General American Investors Company
GAM
|
+USD 5.02 M |
| 4 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
|
+USD 3.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 9.35 M |
| 2 |
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
|
+USD 2.62 M |
| 3 |
Royce Value Trust
RVT
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
JRO
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
|
+USD 2.17 M |
| 5 |
Nuveen Global High Income Fund
JGH
|
+USD 2.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.34% |
| 2 | Finanzas | 9.46% |
| 3 | Bienes raíces | 0.59% |
| 4 | Tecnología | 0.17% |
| 5 | Salud | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6236 M
| USD 276 k | 0.03% |
2,348
-574
| -20% | -USD 67.3 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
102
Dejó de cotizar
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| USD 276 k | 0.03% |
+9,950
| Nuevas | +USD 264 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
103
GDL Fund
GDL
USD 88.6 M
| USD 256 k | 0.03% |
24,765
-2,720
| -10% | -USD 27.9 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
104
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 246 k | 0.03% |
3,000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
105
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 242 k | 0.03% |
8,800
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
106
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 236 k | 0.03% |
2,772
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
107
Southside Bancshares
SBSI
USD 1042 M
| USD 230 k | 0.03% |
9,041
-3,895
| -30% | -USD 98.5 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
108
SPDR Gold Trust
GLD
USD 129 mil M
| USD 227 k | 0.03% |
2,000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
109
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 217 k | 0.02% |
2,000
-180
| -8% | -USD 21.1 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
110
New Germany Fund
GF
USD 169 M
| USD 200 k | 0.02% |
12,920
+1
| +0% | +USD 15 |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
111
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
USD 895 M
| USD 196 k | 0.02% |
20,470
| – | – |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
112
Trupanion
TRUP
USD 1484 M
| USD 194 k | 0.02% |
+24,243
| Nuevas | +USD 184 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
TLMR
113
Dejó de cotizar
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
| USD 173 k | 0.02% |
11,268
| – | – |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
EFF
114
Dejó de cotizar
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| USD 172 k | 0.02% |
10,097
-15,064
| -60% | -USD 250 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
115
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 159 k | 0.02% |
3,166
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
116
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
USD 1067 M
| USD 151 k | 0.02% |
16,997
+25
| +0.1% | +USD 218 |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
CMK
117
Dejó de cotizar
MFS HIGH INCOME MUNI TR I
CMK
| USD 145 k | 0.02% |
17,055
-4,582
| -21% | -USD 38.4 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
DCA
118
Dejó de cotizar
Virtus Total Return Fund
DCA
| USD 114 k | 0.01% |
25,075
-1,910
| -7% | -USD 8.57 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
119
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
USD 494 M
| USD 95 k | 0.01% |
13,358
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
120
Dejó de cotizar
GLOBAL DEFENSE & NATIONAL SECURITY SYSTEMS INC COM
GDEF
| USD 38 k | ﹤0.01% |
+3,616
| Nuevas | +USD 37.3 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
121
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
USD 497 M
| – | – |
-16,960
| Cerradas | -USD 280 k | – |
|
122
Dejó de cotizar
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| – | – |
-65,476
| Cerradas | -USD 793 k | – |
|
123
ConocoPhillips
COP
USD 166 mil M
| – | – |
-2,900
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
124
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
USD 384 M
| – | – |
-21,716
| Cerradas | -USD 483 k | – |
|
125
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| – | – |
-1,928
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
Fondos similares
GIM
FAM
Revisión del portafolio de Relative Value Partners en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Relative Value Partners mantenía 132 posiciones por un valor de USD 880 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 861 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de Relative Value Partners muestra 6 nuevos, Aumentaron 45, 49 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue General American Investors Company: 144,346 acciones con un valor de USD 5.05 M. La mayor venta fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 9.35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Bienes raíces.
- La mayor compra de Relative Value Partners en T1 2015 fue General American Investors Company: 144,346 acciones por un valor de USD 5.05 M.
- Relative Value Partners fue quien más aumentó su posición en Alerian MLP ETF durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 7.11 M.
- La mayor reducción de Relative Value Partners durante T1 2015 fue en Aberdeen Government Markets Income Fund, con un recorte estimado de USD 2.62 M.
- Relative Value Partners cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T1 2015, con una venta estimada de USD 9.35 M.
- Las diez principales posiciones de Relative Value Partners representan 48% de su cartera de USD 880 M en T1 2015.
- Relative Value Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Relative Value Partners aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 880 M.
Según el Informe 13F de Relative Value Partners correspondiente a T1 2015, presentado el 14 may 2015.