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Relative Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 880 mi
Giro
13,64%
Retorno est. (1 ano)
0,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,87%
Retorno est. (1 ano)
+0,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 880 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 11,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
132
Nova
6
Aumentada
45
Reduzida
49
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 7,11 mi |
| 2 |
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
|
+US$ 5,34 mi |
| 3 |
General American Investors Company
GAM
|
+US$ 5,02 mi |
| 4 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
|
+US$ 3,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 9,35 mi |
| 2 |
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
|
+US$ 2,62 mi |
| 3 |
Royce Value Trust
RVT
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
JRO
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
|
+US$ 2,17 mi |
| 5 |
Nuveen Global High Income Fund
JGH
|
+US$ 2,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,34% |
| 2 | Financeiro | 9,46% |
| 3 | Imobiliário | 0,59% |
| 4 | Tecnologia | 0,17% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,24 bi
| US$ 276 mil | 0,03% |
2.348
-574
| -20% | -US$ 67,3 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
102
Deslistada
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| US$ 276 mil | 0,03% |
+9.950
| Nova | +US$ 264 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
103
GDL Fund
GDL
US$ 88,6 mi
| US$ 256 mil | 0,03% |
24.765
-2.720
| -10% | -US$ 27,9 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
104
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 246 mil | 0,03% |
3.000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
105
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 242 mil | 0,03% |
8.800
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
106
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 236 mil | 0,03% |
2.772
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
107
Southside Bancshares
SBSI
US$ 1,04 bi
| US$ 230 mil | 0,03% |
9.041
-3.895
| -30% | -US$ 98,5 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
108
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 129 bi
| US$ 227 mil | 0,03% |
2.000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
109
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 217 mil | 0,02% |
2.000
-180
| -8% | -US$ 21,1 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
110
New Germany Fund
GF
US$ 169 mi
| US$ 200 mil | 0,02% |
12.920
+1
| +0% | +US$ 15 |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
111
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$ 895 mi
| US$ 196 mil | 0,02% |
20.470
| – | – |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
112
Trupanion
TRUP
US$ 1,48 bi
| US$ 194 mil | 0,02% |
+24.243
| Nova | +US$ 184 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
TLMR
113
Deslistada
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
| US$ 173 mil | 0,02% |
11.268
| – | – |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
EFF
114
Deslistada
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$ 172 mil | 0,02% |
10.097
-15.064
| -60% | -US$ 250 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
115
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 159 mil | 0,02% |
3.166
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
116
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$ 1,07 bi
| US$ 151 mil | 0,02% |
16.997
+25
| +0,1% | +US$ 218 |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
CMK
117
Deslistada
MFS HIGH INCOME MUNI TR I
CMK
| US$ 145 mil | 0,02% |
17.055
-4.582
| -21% | -US$ 38,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
DCA
118
Deslistada
Virtus Total Return Fund
DCA
| US$ 114 mil | 0,01% |
25.075
-1.910
| -7% | -US$ 8,57 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
119
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$ 494 mi
| US$ 95 mil | 0,01% |
13.358
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
120
Deslistada
GLOBAL DEFENSE & NATIONAL SECURITY SYSTEMS INC COM
GDEF
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
+3.616
| Nova | +US$ 37,3 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
121
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$ 497 mi
| – | – |
-16.960
| Encerrada | -US$ 280 mil | – |
|
122
Deslistada
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| – | – |
-65.476
| Encerrada | -US$ 793 mil | – |
|
123
ConocoPhillips
COP
US$ 166 bi
| – | – |
-2.900
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
124
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
US$ 384 mi
| – | – |
-21.716
| Encerrada | -US$ 483 mil | – |
|
125
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,6 bi
| – | – |
-1.928
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
Fundos semelhantes
GIM
FAM
Revisão da carteira de Relative Value Partners no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Relative Value Partners detinha 132 posições avaliadas em US$ 880 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 861 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Relative Value Partners mostra 6 novas, 45 aumentaram, 49 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em General American Investors Company: 144.346 ações no valor de US$ 5,05 mi. A maior venda foi de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 9,35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Imobiliário.
- A maior compra de Relative Value Partners no T1 2015 foi General American Investors Company: 144.346 ações no valor de US$ 5,05 mi.
- Relative Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Alerian MLP ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 7,11 mi.
- A maior redução de Relative Value Partners em T1 2015 foi em Aberdeen Government Markets Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,62 mi.
- Relative Value Partners encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 9,35 mi.
- As dez maiores posições de Relative Value Partners representam 48% de sua carteira de US$ 880 mi no T1 2015.
- Relative Value Partners abriu 6 novas posições e encerrou 12 em T1 2015.
- O valor da carteira de Relative Value Partners subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 880 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Relative Value Partners referente a T1 2015, protocolado em 14 de mai. de 2015.