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Relative Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 880 mi
Giro
13,64%
Retorno est. (1 ano)
0,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,87%
Retorno est. (1 ano)
+0,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 880 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 11,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
132
Nova
6
Aumentada
45
Reduzida
49
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 7,11 mi |
| 2 |
MIN
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
|
+US$ 5,34 mi |
| 3 |
General American Investors Company
GAM
|
+US$ 5,02 mi |
| 4 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
|
+US$ 3,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 9,35 mi |
| 2 |
MGF
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
|
+US$ 2,62 mi |
| 3 |
Royce Value Trust
RVT
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
JRO
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
|
+US$ 2,17 mi |
| 5 |
Nuveen Global High Income Fund
JGH
|
+US$ 2,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,34% |
| 2 | Financeiro | 9,46% |
| 3 | Imobiliário | 0,59% |
| 4 | Tecnologia | 0,17% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZF
26
Deslistada
Virtus Total Return Fund Inc.
ZF
| US$ 11,3 mi | 1,28% |
734.704
-21.309
| -3% | -US$ 326 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 149 bi
| US$ 10,2 mi | 1,16% |
764.200
-16.648
| -2% | -US$ 220 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
BHL
28
Deslistada
Blackrock Defined Opp Crt Tr
BHL
| US$ 8,44 mi | 0,96% |
637.251
+124.966
| +24% | +US$ 1,64 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
29
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,9 bi
| US$ 7,17 mi | 0,82% |
86.582
+84.204
| +3.541% | +US$ 7,11 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
30
Deslistada
Blackrock Enhanced Government Fund, Inc.
EGF
| US$ 7,04 mi | 0,8% |
506.997
+25.091
| +5% | +US$ 351 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
31
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$ 941 mi
| US$ 6,39 mi | 0,73% |
284.369
+3.886
| +1% | +US$ 86,9 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
32
Blackstone Long-Short Credit Income Fund
BGX
US$ 132 mi
| US$ 6,32 mi | 0,72% |
391.462
+8.651
| +2% | +US$ 137 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
33
General American Investors Company
GAM
US$ 1,53 bi
| US$ 5,05 mi | 0,57% |
+144.346
| Nova | +US$ 5,02 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
34
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
US$ 444 mi
| US$ 4,59 mi | 0,52% |
290.820
+14.742
| +5% | +US$ 232 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
35
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
US$ 635 mi
| US$ 4,14 mi | 0,47% |
237.084
-49.551
| -17% | -US$ 860 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
36
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$ 678 mi
| US$ 3,68 mi | 0,42% |
185.580
-11.089
| -6% | -US$ 224 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
37
Nuveen Global High Income Fund
JGH
US$ 317 mi
| US$ 3,43 mi | 0,39% |
200.793
-125.365
| -38% | -US$ 2,14 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
38
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$ 72,2 mi
| US$ 3,03 mi | 0,34% |
171.034
-5.274
| -3% | -US$ 94,4 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
39
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$ 662 mi
| US$ 2,63 mi | 0,3% |
291.028
-65.271
| -18% | -US$ 582 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
40
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
US$ 156 mi
| US$ 2,3 mi | 0,26% |
262.622
-8.051
| -3% | -US$ 69,5 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
41
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 333 mi
| US$ 2,26 mi | 0,26% |
162.045
-17.356
| -10% | -US$ 247 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
AIF
42
Deslistada
Apollo Tactical Income Fund Inc.
AIF
| US$ 2,23 mi | 0,25% |
136.766
-10.985
| -7% | -US$ 179 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
43
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$ 348 mi
| US$ 2,17 mi | 0,25% |
155.898
+31.395
| +25% | +US$ 427 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
44
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,4 bi
| US$ 2,06 mi | 0,23% |
90.761
-1.209
| -1% | -US$ 31,3 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
45
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$ 374 mi
| US$ 1,96 mi | 0,22% |
918
-73
| -7% | -US$ 158 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
FCT
46
Deslistada
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| US$ 1,9 mi | 0,22% |
137.254
-104.496
| -43% | -US$ 1,39 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
47
BlackRock Income Trust
BKT
US$ 312 mi
| US$ 1,76 mi | 0,2% |
91.169
+55.351
| +155% | +US$ 1,07 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
MSP
48
Deslistada
Madison Strategic Sector
MSP
| US$ 1,7 mi | 0,19% |
141.055
-6.330
| -4% | -US$ 76,4 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
49
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
US$ 86,3 mi
| US$ 1,3 mi | 0,15% |
198.965
+44.488
| +29% | +US$ 284 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
50
Clough Global Opportunities Fund
GLO
US$ 230 mi
| US$ 1,25 mi | 0,14% |
100.196
-1.455
| -1% | -US$ 18 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GIM
FAM
Revisão da carteira de Relative Value Partners no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Relative Value Partners detinha 132 posições avaliadas em US$ 880 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 861 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Relative Value Partners mostra 6 novas, 45 aumentaram, 49 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em General American Investors Company: 144.346 ações no valor de US$ 5,05 mi. A maior venda foi de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 9,35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Imobiliário.
- A maior compra de Relative Value Partners no T1 2015 foi General American Investors Company: 144.346 ações no valor de US$ 5,05 mi.
- Relative Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Alerian MLP ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 7,11 mi.
- A maior redução de Relative Value Partners em T1 2015 foi em Aberdeen Government Markets Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,62 mi.
- Relative Value Partners encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 9,35 mi.
- As dez maiores posições de Relative Value Partners representam 48% de sua carteira de US$ 880 mi no T1 2015.
- Relative Value Partners abriu 6 novas posições e encerrou 12 em T1 2015.
- O valor da carteira de Relative Value Partners subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 880 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Relative Value Partners referente a T1 2015, protocolado em 14 de mai. de 2015.