Relative Value Partners 포트폴리오 보유 종목

Relative Value Partners의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰

2015년 1분기 기준, Relative Value Partners 측은 US$8.8억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.

Relative Value Partners의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 45개 증가, 49개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General American Investors Company 주식으로, 144,346주를 보유했으며 가치는 US$505만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$935만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 부동산 순이에요.

• Relative Value Partners의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 General American Investors Company 주식으로, US$505만 상당의 144,346주를 매수했어요.
• Relative Value Partners 측이 2015년 1분기에 Alerian MLP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$711만 규모예요.
• Relative Value Partners의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Aberdeen Government Markets Income Fund이며, 추정 감소액은 US$262만예요.
• Relative Value Partners 측은 2015년 1분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$935만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Relative Value Partners의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.8억 중 48% 비중을 차지해요.
• Relative Value Partners 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 12개를 청산했어요.
• Relative Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$8.8억에 이르렀어요.

2015년 5월 14일에 제출된 Relative Value Partners의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.