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Relative Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 880 M
Rotación
13.64%
Rendimiento estimado a 1 año
0.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 880 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 11.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
132
Nuevas
6
Aumentadas
45
Reducidas
49
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 7.11 M |
| 2 |
MIN
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
|
+USD 5.34 M |
| 3 |
General American Investors Company
GAM
|
+USD 5.02 M |
| 4 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
|
+USD 3.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 9.35 M |
| 2 |
MGF
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
|
+USD 2.62 M |
| 3 |
Royce Value Trust
RVT
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
JRO
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
|
+USD 2.17 M |
| 5 |
Nuveen Global High Income Fund
JGH
|
+USD 2.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.34% |
| 2 | Finanzas | 9.46% |
| 3 | Bienes raíces | 0.59% |
| 4 | Tecnología | 0.17% |
| 5 | Salud | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZF
26
Dejó de cotizar
Virtus Total Return Fund Inc.
ZF
| USD 11.3 M | 1.28% |
734,704
-21,309
| -3% | -USD 326 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 10.2 M | 1.16% |
764,200
-16,648
| -2% | -USD 220 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
BHL
28
Dejó de cotizar
Blackrock Defined Opp Crt Tr
BHL
| USD 8.44 M | 0.96% |
637,251
+124,966
| +24% | +USD 1.64 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
29
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 7.17 M | 0.82% |
86,582
+84,204
| +3,541% | +USD 7.11 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
30
Dejó de cotizar
Blackrock Enhanced Government Fund, Inc.
EGF
| USD 7.04 M | 0.8% |
506,997
+25,091
| +5% | +USD 351 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
31
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
USD 946 M
| USD 6.39 M | 0.73% |
284,369
+3,886
| +1% | +USD 86.9 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
32
Blackstone Long-Short Credit Income Fund
BGX
USD 132 M
| USD 6.32 M | 0.72% |
391,462
+8,651
| +2% | +USD 137 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
33
General American Investors Company
GAM
USD 1519 M
| USD 5.05 M | 0.57% |
+144,346
| Nuevas | +USD 5.02 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
34
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
USD 446 M
| USD 4.59 M | 0.52% |
290,820
+14,742
| +5% | +USD 232 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
35
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
USD 636 M
| USD 4.14 M | 0.47% |
237,084
-49,551
| -17% | -USD 860 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
36
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
USD 677 M
| USD 3.68 M | 0.42% |
185,580
-11,089
| -6% | -USD 224 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
37
Nuveen Global High Income Fund
JGH
USD 317 M
| USD 3.43 M | 0.39% |
200,793
-125,365
| -38% | -USD 2.14 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
38
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
USD 72.6 M
| USD 3.03 M | 0.34% |
171,034
-5,274
| -3% | -USD 94.4 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
39
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
USD 662 M
| USD 2.63 M | 0.3% |
291,028
-65,271
| -18% | -USD 582 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
40
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
USD 156 M
| USD 2.3 M | 0.26% |
262,622
-8,051
| -3% | -USD 69.5 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
41
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 331 M
| USD 2.26 M | 0.26% |
162,045
-17,356
| -10% | -USD 247 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
AIF
42
Dejó de cotizar
Apollo Tactical Income Fund Inc.
AIF
| USD 2.23 M | 0.25% |
136,766
-10,985
| -7% | -USD 179 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
43
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
USD 351 M
| USD 2.17 M | 0.25% |
155,898
+31,395
| +25% | +USD 427 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
44
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7371 M
| USD 2.06 M | 0.23% |
90,761
-1,209
| -1% | -USD 31.3 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
45
ProShares UltraShort S&P500
SDS
USD 379 M
| USD 1.96 M | 0.22% |
918
-73
| -7% | -USD 158 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
FCT
46
Dejó de cotizar
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| USD 1.9 M | 0.22% |
137,254
-104,496
| -43% | -USD 1.39 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
47
BlackRock Income Trust
BKT
USD 313 M
| USD 1.76 M | 0.2% |
91,169
+55,351
| +155% | +USD 1.07 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
MSP
48
Dejó de cotizar
Madison Strategic Sector
MSP
| USD 1.7 M | 0.19% |
141,055
-6,330
| -4% | -USD 76.4 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
49
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
USD 86.7 M
| USD 1.3 M | 0.15% |
198,965
+44,488
| +29% | +USD 284 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
50
Clough Global Opportunities Fund
GLO
USD 230 M
| USD 1.25 M | 0.14% |
100,196
-1,455
| -1% | -USD 18 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
FAM
Revisión del portafolio de Relative Value Partners en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Relative Value Partners mantenía 132 posiciones por un valor de USD 880 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 861 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de Relative Value Partners muestra 6 nuevos, Aumentaron 45, 49 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue General American Investors Company: 144,346 acciones con un valor de USD 5.05 M. La mayor venta fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 9.35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Bienes raíces.
- La mayor compra de Relative Value Partners en T1 2015 fue General American Investors Company: 144,346 acciones por un valor de USD 5.05 M.
- Relative Value Partners fue quien más aumentó su posición en Alerian MLP ETF durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 7.11 M.
- La mayor reducción de Relative Value Partners durante T1 2015 fue en Aberdeen Government Markets Income Fund, con un recorte estimado de USD 2.62 M.
- Relative Value Partners cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T1 2015, con una venta estimada de USD 9.35 M.
- Las diez principales posiciones de Relative Value Partners representan 48% de su cartera de USD 880 M en T1 2015.
- Relative Value Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Relative Value Partners aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 880 M.
Según el Informe 13F de Relative Value Partners correspondiente a T1 2015, presentado el 14 may 2015.