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Relative Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 880 M
Rotación
13.64%
Rendimiento estimado a 1 año
0.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 880 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 11.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
132
Nuevas
6
Aumentadas
45
Reducidas
49
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 7.11 M |
| 2 |
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
|
+USD 5.34 M |
| 3 |
General American Investors Company
GAM
|
+USD 5.02 M |
| 4 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
|
+USD 3.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 9.35 M |
| 2 |
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
|
+USD 2.62 M |
| 3 |
Royce Value Trust
RVT
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
JRO
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
|
+USD 2.17 M |
| 5 |
Nuveen Global High Income Fund
JGH
|
+USD 2.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.34% |
| 2 | Finanzas | 9.46% |
| 3 | Bienes raíces | 0.59% |
| 4 | Tecnología | 0.17% |
| 5 | Salud | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FS KKR Capital
FSK
USD 3274 M
| USD 503 k | 0.06% |
12,401
+791
| +7% | +USD 30.8 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
77
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
USD 283 M
| USD 503 k | 0.06% |
41,000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
78
New Mountain Finance
NMFC
USD 646 M
| USD 484 k | 0.06% |
33,181
+1,724
| +5% | +USD 25.3 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
CLNY
79
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY
| USD 477 k | 0.05% |
18,421
+1,706
| +10% | +USD 42.8 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
80
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 454 k | 0.05% |
3,477
-97
| -3% | -USD 12.7 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
81
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
USD 146 M
| USD 446 k | 0.05% |
91,037
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
82
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 435 k | 0.05% |
13,175
-481
| -4% | -USD 15.3 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
83
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 412 k | 0.05% |
8,003
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
84
Bank OZK
OZK
USD 5472 M
| USD 394 k | 0.04% |
+10,660
| Nuevas | +USD 380 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
JRO
85
Dejó de cotizar
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| USD 380 k | 0.04% |
32,717
-190,965
| -85% | -USD 2.17 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
86
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 374 k | 0.04% |
6,812
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
87
BlackRock TCP Capital
TCPC
USD 347 M
| USD 374 k | 0.04% |
23,328
+12,943
| +125% | +USD 209 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
88
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 373 k | 0.04% |
4,604
-902
| -16% | -USD 72.5 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
CSI
89
Dejó de cotizar
Cutwater Select Income Fund
CSI
| USD 367 k | 0.04% |
18,348
-709
| -4% | -USD 13.9 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
90
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.1 mil M
| USD 364 k | 0.04% |
16,400
-1,400
| -8% | -USD 32.3 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
91
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4260 M
| USD 361 k | 0.04% |
9,295
+2
| +0% | +USD 76 |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
92
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 582 M
| USD 330 k | 0.04% |
2,126
+167
| +9% | +USD 26 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
93
Bath & Body Works
BBWI
USD 4366 M
| USD 327 k | 0.04% |
4,286
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
HTS
94
Dejó de cotizar
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| USD 326 k | 0.04% |
17,936
-11,244
| -39% | -USD 205 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
95
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1322 M
| USD 319 k | 0.04% |
19,540
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
96
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| USD 315 k | 0.04% |
18,348
+2,515
| +16% | +USD 42.3 k |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
97
GE Aerospace
GE
USD 351 mil M
| USD 312 k | 0.04% |
2,621
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
98
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 303 k | 0.03% |
5,000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
99
Nuveen New York Municipal Value Fund
NNY
USD 148 M
| USD 303 k | 0.03% |
31,108
-2,823
| -8% | -USD 28 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
100
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 277 k | 0.03% |
18,000
-226
| -1% | -USD 3.63 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
FAM
Revisión del portafolio de Relative Value Partners en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Relative Value Partners mantenía 132 posiciones por un valor de USD 880 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 861 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de Relative Value Partners muestra 6 nuevos, Aumentaron 45, 49 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue General American Investors Company: 144,346 acciones con un valor de USD 5.05 M. La mayor venta fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 9.35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Bienes raíces.
- La mayor compra de Relative Value Partners en T1 2015 fue General American Investors Company: 144,346 acciones por un valor de USD 5.05 M.
- Relative Value Partners fue quien más aumentó su posición en Alerian MLP ETF durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 7.11 M.
- La mayor reducción de Relative Value Partners durante T1 2015 fue en Aberdeen Government Markets Income Fund, con un recorte estimado de USD 2.62 M.
- Relative Value Partners cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T1 2015, con una venta estimada de USD 9.35 M.
- Las diez principales posiciones de Relative Value Partners representan 48% de su cartera de USD 880 M en T1 2015.
- Relative Value Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Relative Value Partners aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 880 M.
Según el Informe 13F de Relative Value Partners correspondiente a T1 2015, presentado el 14 may 2015.