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Relative Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
880 Mio. $
Umschlag
13,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
880 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
132
Neu
6
Aufgestockt
45
Reduziert
49
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+7,11 Mio. $ |
| 2 |
MIN
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
General American Investors Company
GAM
|
+5,02 Mio. $ |
| 4 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+4,88 Mio. $ |
| 5 |
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
|
+3,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+9,35 Mio. $ |
| 2 |
MGF
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
|
+2,62 Mio. $ |
| 3 |
Royce Value Trust
RVT
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
JRO
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
|
+2,17 Mio. $ |
| 5 |
Nuveen Global High Income Fund
JGH
|
+2,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,34 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,46 % |
| 3 | Immobilien | 0,59 % |
| 4 | Technologie | 0,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,06 % |
12.401
+791
| +7 % | +30.803 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
77
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
267 Mio. $
| 503.000 $ | 0,06 % |
41.000
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
78
New Mountain Finance
NMFC
630 Mio. $
| 484.000 $ | 0,06 % |
33.181
+1.724
| +5 % | +25.287 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
CLNY
79
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 477.000 $ | 0,05 % |
18.421
+1.706
| +10 % | +42.764 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
80
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,05 % |
3.477
-97
| -3 % | -12.660 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
81
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
144 Mio. $
| 446.000 $ | 0,05 % |
91.037
| – | – |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
82
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,05 % |
13.175
-481
| -4 % | -15.292 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
83
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,05 % |
8.003
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
84
Bank OZK
OZK
5,52 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,04 % |
+10.660
| Neu | +379.603 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
JRO
85
Nicht mehr gelistet
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| 380.000 $ | 0,04 % |
32.717
-190.965
| -85 % | -2,17 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
86
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 374.000 $ | 0,04 % |
6.812
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
87
BlackRock TCP Capital
TCPC
337 Mio. $
| 374.000 $ | 0,04 % |
23.328
+12.943
| +125 % | +208.991 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
88
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,04 % |
4.604
-902
| -16 % | -72.548 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
CSI
89
Nicht mehr gelistet
Cutwater Select Income Fund
CSI
| 367.000 $ | 0,04 % |
18.348
-709
| -4 % | -13.907 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
90
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,04 % |
16.400
-1.400
| -8 % | -32.343 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
91
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,08 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,04 % |
9.295
+2
| +0 % | +76 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
92
Invesco Mortgage Capital
IVR
604 Mio. $
| 330.000 $ | 0,04 % |
2.126
+167
| +9 % | +26.022 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
93
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,04 % |
4.286
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
HTS
94
Nicht mehr gelistet
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| 326.000 $ | 0,04 % |
17.936
-11.244
| -39 % | -204.762 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
95
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,35 Mrd. $
| 319.000 $ | 0,04 % |
19.540
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
96
Apollo Commercial Real Estate
ARI
825 Mio. $
| 315.000 $ | 0,04 % |
18.348
+2.515
| +16 % | +42.329 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
97
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 312.000 $ | 0,04 % |
2.621
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
98
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,03 % |
5.000
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
99
Nuveen New York Municipal Value Fund
NNY
147 Mio. $
| 303.000 $ | 0,03 % |
31.108
-2.823
| -8 % | -27.957 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
100
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,03 % |
18.000
-226
| -1 % | -3.630 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
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GIM
FAM
Portfolio-Rückblick von Relative Value Partners für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Relative Value Partners 132 Positionen im Wert von 880 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 861 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Relative Value Partners für Q1 2015 weist 6 neu, 45 erhöht, 49 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war General American Investors Company: 144.346 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 9,35 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.
- Der größte Kauf von Relative Value Partners im Q1 2015 war General American Investors Company: 144.346 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $.
- Relative Value Partners hat seine Position in Alerian MLP ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Relative Value Partners im Q1 2015 entfiel auf Aberdeen Government Markets Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,62 Mio. $.
- Relative Value Partners hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Relative Value Partners machen im Q1 2015 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 880 Mio. $ aus.
- Relative Value Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Relative Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 880 Mio. $.
Auf Grundlage der von Relative Value Partners für Q1 2015 am 14. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .