Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Relative Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
880 Mio. $
Umschlag
13,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
880 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
132
Neu
6
Aufgestockt
45
Reduziert
49
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+7,11 Mio. $ |
| 2 |
MIN
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
General American Investors Company
GAM
|
+5,02 Mio. $ |
| 4 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+4,88 Mio. $ |
| 5 |
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
|
+3,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+9,35 Mio. $ |
| 2 |
MGF
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
|
+2,62 Mio. $ |
| 3 |
Royce Value Trust
RVT
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
JRO
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
|
+2,17 Mio. $ |
| 5 |
Nuveen Global High Income Fund
JGH
|
+2,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,34 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,46 % |
| 3 | Immobilien | 0,59 % |
| 4 | Technologie | 0,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,13 % |
112.353
-1.257
| -1 % | -12.479 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
ANH
52
Nicht mehr gelistet
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| 926.000 $ | 0,11 % |
181.958
+71.068
| +64 % | +369.568 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
53
WhiteHorse Finance
WHF
171 Mio. $
| 907.000 $ | 0,1 % |
72.995
+14.176
| +24 % | +171.365 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
54
Nuveen Multi-Market Income Fund
JMM
53,4 Mio. $
| 903.000 $ | 0,1 % |
119.200
-8.387
| -7 % | -64.489 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
TWO
55
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 889.000 $ | 0,1 % |
10.464
+986
| +10 % | +81.821 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
56
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
633 Mio. $
| 851.000 $ | 0,1 % |
60.646
+5.794
| +11 % | +80.106 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
57
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
214 Mio. $
| 843.000 $ | 0,1 % |
69.278
+18.287
| +36 % | +222.577 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
58
Royce Global Value Trust
RGT
94 Mio. $
| 826.000 $ | 0,09 % |
102.636
-10.720
| -9 % | -85.947 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
59
Ares Commercial Real Estate
ACRE
186 Mio. $
| 780.000 $ | 0,09 % |
70.626
+11.473
| +19 % | +135.791 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
60
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 761.000 $ | 0,09 % |
44.348
-7.936
| -15 % | -132.476 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
|
PBCP
61
Nicht mehr gelistet
POLONIA BANCORP INC MD
PBCP
| 748.000 $ | 0,09 % |
56.951
-600
| -1 % | -6.576 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
62
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
784 Mio. $
| 719.000 $ | 0,08 % |
52.335
-1.225
| -2 % | -16.846 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
63
Loews
L
22,9 Mrd. $
| 718.000 $ | 0,08 % |
17.590
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
64
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| 674.000 $ | 0,08 % |
25.060
| – | – |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
65
Saratoga Investment
SAR
211 Mio. $
| 658.000 $ | 0,07 % |
41.518
+5.755
| +16 % | +89.278 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
66
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 644.000 $ | 0,07 % |
20.600
-143
| -0,7 % | -4.825 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
67
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,79 Mrd. $
| 629.000 $ | 0,07 % |
22.173
+3.051
| +16 % | +87.752 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
68
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 607.000 $ | 0,07 % |
+4.949
| Neu | +586.261 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 604.000 $ | 0,07 % |
7.164
-138
| -2 % | -11.719 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
70
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 586.000 $ | 0,07 % |
9.137
+2.357
| +35 % | +148.386 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
71
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 570.000 $ | 0,06 % |
14.025
+55
| +0,4 % | +2.394 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
72
MFA Financial
MFA
673 Mio. $
| 563.000 $ | 0,06 % |
17.903
+4.233
| +31 % | +133.991 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
73
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 542.000 $ | 0,06 % |
5.160
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
74
Pennant Park Investment Corp
PNNT
187 Mio. $
| 522.000 $ | 0,06 % |
57.631
+12.140
| +27 % | +111.625 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 515.000 $ | 0,06 % |
5.120
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GIM
FAM
Portfolio-Rückblick von Relative Value Partners für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Relative Value Partners 132 Positionen im Wert von 880 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 861 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Relative Value Partners für Q1 2015 weist 6 neu, 45 erhöht, 49 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war General American Investors Company: 144.346 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 9,35 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.
- Der größte Kauf von Relative Value Partners im Q1 2015 war General American Investors Company: 144.346 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $.
- Relative Value Partners hat seine Position in Alerian MLP ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Relative Value Partners im Q1 2015 entfiel auf Aberdeen Government Markets Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,62 Mio. $.
- Relative Value Partners hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Relative Value Partners machen im Q1 2015 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 880 Mio. $ aus.
- Relative Value Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Relative Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 880 Mio. $.
Auf Grundlage der von Relative Value Partners für Q1 2015 am 14. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .