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Relative Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
880 Mio. $
Umschlag
13,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
880 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
132
Neu
6
Aufgestockt
45
Reduziert
49
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+7,11 Mio. $ |
| 2 |
MIN
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
General American Investors Company
GAM
|
+5,02 Mio. $ |
| 4 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+4,88 Mio. $ |
| 5 |
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
|
+3,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+9,35 Mio. $ |
| 2 |
MGF
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
|
+2,62 Mio. $ |
| 3 |
Royce Value Trust
RVT
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
JRO
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
|
+2,17 Mio. $ |
| 5 |
Nuveen Global High Income Fund
JGH
|
+2,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,34 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,46 % |
| 3 | Immobilien | 0,59 % |
| 4 | Technologie | 0,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Golub Capital BDC
GBDC
3,23 Mrd. $
| – | – |
-10.552
| Geschlossen | -185.000 $ | – |
|
127
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,6 Mrd. $
| – | – |
-1.838
| Geschlossen | -219.000 $ | – |
|
128
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
| – | – |
-4.314
| Geschlossen | -364.000 $ | – |
|
129
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
| – | – |
-5.750
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
|
130
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| – | – |
-236.128
| Geschlossen | -9,35 Mio. $ | – |
|
131
Nicht mehr gelistet
INTERVEST BANCSHARES CORP COM
IBCA
| – | – |
-39.264
| Geschlossen | -395.000 $ | – |
|
|
HCF
132
Nicht mehr gelistet
NEXPOINT CREDIT STRATEGIES FUND
HCF
| – | – |
-25.399
| Geschlossen | -285.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Relative Value Partners für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Relative Value Partners 132 Positionen im Wert von 880 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 861 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Relative Value Partners für Q1 2015 weist 6 neu, 45 erhöht, 49 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war General American Investors Company: 144.346 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 9,35 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.
- Der größte Kauf von Relative Value Partners im Q1 2015 war General American Investors Company: 144.346 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $.
- Relative Value Partners hat seine Position in Alerian MLP ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Relative Value Partners im Q1 2015 entfiel auf Aberdeen Government Markets Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,62 Mio. $.
- Relative Value Partners hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Relative Value Partners machen im Q1 2015 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 880 Mio. $ aus.
- Relative Value Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Relative Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 880 Mio. $.
Auf Grundlage der von Relative Value Partners für Q1 2015 am 14. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .