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Relative Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
880 Mio. $
Umschlag
13,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
880 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
132
Neu
6
Aufgestockt
45
Reduziert
49
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+7,11 Mio. $ |
| 2 |
MIN
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
General American Investors Company
GAM
|
+5,02 Mio. $ |
| 4 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+4,88 Mio. $ |
| 5 |
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
|
+3,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+9,35 Mio. $ |
| 2 |
MGF
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
|
+2,62 Mio. $ |
| 3 |
Royce Value Trust
RVT
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
JRO
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
|
+2,17 Mio. $ |
| 5 |
Nuveen Global High Income Fund
JGH
|
+2,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,34 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,46 % |
| 3 | Immobilien | 0,59 % |
| 4 | Technologie | 0,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,03 % |
2.348
-574
| -20 % | -67.332 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
102
Nicht mehr gelistet
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| 276.000 $ | 0,03 % |
+9.950
| Neu | +263.956 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
103
GDL Fund
GDL
89,1 Mio. $
| 256.000 $ | 0,03 % |
24.765
-2.720
| -10 % | -27.919 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
104
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,03 % |
3.000
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
105
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,03 % |
8.800
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
106
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,03 % |
2.772
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
107
Southside Bancshares
SBSI
947 Mio. $
| 230.000 $ | 0,03 % |
9.041
-3.895
| -30 % | -98.512 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
108
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,03 % |
2.000
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
109
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,02 % |
2.000
-180
| -8 % | -21.123 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
110
New Germany Fund
GF
166 Mio. $
| 200.000 $ | 0,02 % |
12.920
+1
| +0 % | +15 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
111
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
904 Mio. $
| 196.000 $ | 0,02 % |
20.470
| – | – |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
112
Trupanion
TRUP
1,29 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,02 % |
+24.243
| Neu | +184.230 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
TLMR
113
Nicht mehr gelistet
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
| 173.000 $ | 0,02 % |
11.268
| – | – |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
EFF
114
Nicht mehr gelistet
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| 172.000 $ | 0,02 % |
10.097
-15.064
| -60 % | -250.243 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
115
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 159.000 $ | 0,02 % |
3.166
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
116
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,05 Mrd. $
| 151.000 $ | 0,02 % |
16.997
+25
| +0,1 % | +218 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
|
CMK
117
Nicht mehr gelistet
MFS HIGH INCOME MUNI TR I
CMK
| 145.000 $ | 0,02 % |
17.055
-4.582
| -21 % | -38.385 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
DCA
118
Nicht mehr gelistet
Virtus Total Return Fund
DCA
| 114.000 $ | 0,01 % |
25.075
-1.910
| -7 % | -8.574 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
119
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
489 Mio. $
| 95.000 $ | 0,01 % |
13.358
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
120
Nicht mehr gelistet
GLOBAL DEFENSE & NATIONAL SECURITY SYSTEMS INC COM
GDEF
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.616
| Neu | +37.291 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
121
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
488 Mio. $
| – | – |
-16.960
| Geschlossen | -280.000 $ | – |
|
122
Nicht mehr gelistet
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| – | – |
-65.476
| Geschlossen | -793.000 $ | – |
|
123
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| – | – |
-2.900
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
124
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
378 Mio. $
| – | – |
-21.716
| Geschlossen | -483.000 $ | – |
|
125
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| – | – |
-1.928
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
GIM
FAM
Portfolio-Rückblick von Relative Value Partners für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Relative Value Partners 132 Positionen im Wert von 880 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 861 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Relative Value Partners für Q1 2015 weist 6 neu, 45 erhöht, 49 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war General American Investors Company: 144.346 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 9,35 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.
- Der größte Kauf von Relative Value Partners im Q1 2015 war General American Investors Company: 144.346 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $.
- Relative Value Partners hat seine Position in Alerian MLP ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Relative Value Partners im Q1 2015 entfiel auf Aberdeen Government Markets Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,62 Mio. $.
- Relative Value Partners hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Relative Value Partners machen im Q1 2015 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 880 Mio. $ aus.
- Relative Value Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Relative Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 880 Mio. $.
Auf Grundlage der von Relative Value Partners für Q1 2015 am 14. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .