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Relative Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
880 Mio. $
Umschlag
13,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
880 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
132
Neu
6
Aufgestockt
45
Reduziert
49
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+7,11 Mio. $ |
| 2 |
MIN
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
General American Investors Company
GAM
|
+5,02 Mio. $ |
| 4 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+4,88 Mio. $ |
| 5 |
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
|
+3,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+9,35 Mio. $ |
| 2 |
MGF
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
|
+2,62 Mio. $ |
| 3 |
Royce Value Trust
RVT
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
JRO
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
|
+2,17 Mio. $ |
| 5 |
Nuveen Global High Income Fund
JGH
|
+2,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,34 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,46 % |
| 3 | Immobilien | 0,59 % |
| 4 | Technologie | 0,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZF
26
Nicht mehr gelistet
Virtus Total Return Fund Inc.
ZF
| 11,3 Mio. $ | 1,28 % |
734.704
-21.309
| -3 % | -326.283 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,16 % |
764.200
-16.648
| -2 % | -219.780 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
BHL
28
Nicht mehr gelistet
Blackrock Defined Opp Crt Tr
BHL
| 8,44 Mio. $ | 0,96 % |
637.251
+124.966
| +24 % | +1,64 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
29
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,82 % |
86.582
+84.204
| +3.541 % | +7,11 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
30
Nicht mehr gelistet
Blackrock Enhanced Government Fund, Inc.
EGF
| 7,04 Mio. $ | 0,8 % |
506.997
+25.091
| +5 % | +350.587 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
31
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
955 Mio. $
| 6,39 Mio. $ | 0,73 % |
284.369
+3.886
| +1 % | +86.937 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
32
Blackstone Long-Short Credit Income Fund
BGX
133 Mio. $
| 6,32 Mio. $ | 0,72 % |
391.462
+8.651
| +2 % | +136.700 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
33
General American Investors Company
GAM
1,55 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,57 % |
+144.346
| Neu | +5,02 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
34
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
452 Mio. $
| 4,59 Mio. $ | 0,52 % |
290.820
+14.742
| +5 % | +232.416 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
35
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
635 Mio. $
| 4,14 Mio. $ | 0,47 % |
237.084
-49.551
| -17 % | -860.443 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
36
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
691 Mio. $
| 3,68 Mio. $ | 0,42 % |
185.580
-11.089
| -6 % | -223.960 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
37
Nuveen Global High Income Fund
JGH
319 Mio. $
| 3,43 Mio. $ | 0,39 % |
200.793
-125.365
| -38 % | -2,14 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
38
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
73,4 Mio. $
| 3,03 Mio. $ | 0,34 % |
171.034
-5.274
| -3 % | -94.395 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
39
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
670 Mio. $
| 2,63 Mio. $ | 0,3 % |
291.028
-65.271
| -18 % | -582.152 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
40
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
161 Mio. $
| 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
262.622
-8.051
| -3 % | -69.479 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
41
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
340 Mio. $
| 2,26 Mio. $ | 0,26 % |
162.045
-17.356
| -10 % | -246.945 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
AIF
42
Nicht mehr gelistet
Apollo Tactical Income Fund Inc.
AIF
| 2,23 Mio. $ | 0,25 % |
136.766
-10.985
| -7 % | -179.308 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
43
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
357 Mio. $
| 2,17 Mio. $ | 0,25 % |
155.898
+31.395
| +25 % | +427.019 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
44
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,06 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,23 % |
90.761
-1.209
| -1 % | -31.338 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
45
ProShares UltraShort S&P500
SDS
358 Mio. $
| 1,96 Mio. $ | 0,22 % |
918
-73
| -7 % | -158.239 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
FCT
46
Nicht mehr gelistet
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
137.254
-104.496
| -43 % | -1,39 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
47
BlackRock Income Trust
BKT
311 Mio. $
| 1,76 Mio. $ | 0,2 % |
91.169
+55.351
| +155 % | +1,07 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
MSP
48
Nicht mehr gelistet
Madison Strategic Sector
MSP
| 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
141.055
-6.330
| -4 % | -76.377 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
49
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
87,4 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
198.965
+44.488
| +29 % | +284.367 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
50
Clough Global Opportunities Fund
GLO
231 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,14 % |
100.196
-1.455
| -1 % | -18.030 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GIM
FAM
Portfolio-Rückblick von Relative Value Partners für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Relative Value Partners 132 Positionen im Wert von 880 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 861 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Relative Value Partners für Q1 2015 weist 6 neu, 45 erhöht, 49 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war General American Investors Company: 144.346 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 9,35 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.
- Der größte Kauf von Relative Value Partners im Q1 2015 war General American Investors Company: 144.346 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $.
- Relative Value Partners hat seine Position in Alerian MLP ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Relative Value Partners im Q1 2015 entfiel auf Aberdeen Government Markets Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,62 Mio. $.
- Relative Value Partners hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Relative Value Partners machen im Q1 2015 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 880 Mio. $ aus.
- Relative Value Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Relative Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 880 Mio. $.
Auf Grundlage der von Relative Value Partners für Q1 2015 am 14. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .