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Relative Value Partners

Relative Value Partners Portfolio-Positionen

AUM 880 Mio. $ Umschlag 13,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
880 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
132
Neu
6
Aufgestockt
45
Reduziert
49
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+7,11 Mio. $
2
MIN
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
+5,34 Mio. $
3
GAM-Symbol
General American Investors Company
GAM
+5,02 Mio. $
4
TSI-Symbol
TCW Strategic Income Fund
TSI
+4,88 Mio. $
5
ETJ-Symbol
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
+3,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+9,35 Mio. $
2
MGF
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
+2,62 Mio. $
3
RVT-Symbol
Royce Value Trust
RVT
+2,37 Mio. $
4
JRO
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
+2,17 Mio. $
5
JGH-Symbol
Nuveen Global High Income Fund
JGH
+2,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,34 %
2 Finanzwesen 9,46 %
3 Immobilien 0,59 %
4 Technologie 0,17 %
5 Gesundheitswesen 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OEF-Symbol
1
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
73,3 Mio. $ 8,33 %
812.251
-12.153
-1 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
BTZ-Symbol
2
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
882 Mio. $
66,7 Mio. $ 7,59 %
4.958.985
+19.142
+0,4 % +256.361 $
2013 Q2
7 Quartale
TY-Symbol
3
TRI-Continental Corp
TY
1,85 Mrd. $
42,3 Mio. $ 4,8 %
1.948.953
+26.641
+1 % +573.056 $
2013 Q2
7 Quartale
BDJ-Symbol
4
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
39 Mio. $ 4,43 %
4.749.962
-35.842
-0,7 % -292.507 $
2013 Q2
7 Quartale
SPE-Symbol
5
Special Opportunities Fund
SPE
135 Mio. $
38,3 Mio. $ 4,35 %
2.599.433
+28.789
+1 % +419.738 $
2013 Q2
7 Quartale
ZTR-Symbol
6
Virtus Total Return Fund
ZTR
314 Mio. $
33,7 Mio. $ 3,83 %
2.466.480
+99.612
+4 % +1,38 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
ACG
7
Nicht mehr gelistet
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
33,4 Mio. $ 3,8 %
4.326.952
-91.122
-2 % -685.775 $
2013 Q2
7 Quartale
PPT-Symbol
8
Franklin Premier Income Trust
PPT
314 Mio. $
31,5 Mio. $ 3,58 %
5.975.866
+18.369
+0,3 % +96.198 $
2013 Q2
7 Quartale
DRA
9
Nicht mehr gelistet
Diversified Real Asset Income Fd
DRA
31,2 Mio. $ 3,55 %
1.725.916
+71.920
+4 % +1,28 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
ETJ-Symbol
10
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
536 Mio. $
31,1 Mio. $ 3,53 %
2.870.371
+346.595
+14 % +3,74 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
31 Mio. $ 3,52 %
289.168
+1.606
+0,6 % +171.520 $
2013 Q2
7 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
28,6 Mio. $ 3,25 %
342.933
-829
-0,2 % -68.936 $
2013 Q2
7 Quartale
MCR
13
Nicht mehr gelistet
MFS Charter Income Trust
MCR
26,7 Mio. $ 3,03 %
3.033.271
+159.653
+6 % +1,41 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
GFY
14
Nicht mehr gelistet
Western Asset Variable Rate Strategic Fund, Inc
GFY
25,6 Mio. $ 2,91 %
1.549.605
+180.716
+13 % +3 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
MIN
15
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
269 Mio. $
24,2 Mio. $ 2,75 %
826.672
+181.258
+28 % +5,34 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
RVT-Symbol
16
Royce Value Trust
RVT
2,04 Mrd. $
23,5 Mio. $ 2,67 %
1.640.468
-166.233
-9 % -2,37 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
MMT-Symbol
17
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
234 Mio. $
21,8 Mio. $ 2,48 %
3.434.819
+12.009
+0,4 % +76.204 $
2013 Q2
7 Quartale
TSI-Symbol
18
TCW Strategic Income Fund
TSI
268 Mio. $
21,5 Mio. $ 2,45 %
3.981.290
+902.349
+29 % +4,88 Mio. $
2014 Q1
4 Quartale
EVG-Symbol
19
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
137 Mio. $
21,1 Mio. $ 2,39 %
1.453.317
-60.673
-4 % -870.142 $
2013 Q2
7 Quartale
BSL-Symbol
20
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
168 Mio. $
18,3 Mio. $ 2,08 %
1.063.285
+70.354
+7 % +1,19 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
EVV-Symbol
21
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
967 Mio. $
18,2 Mio. $ 2,07 %
1.263.041
+19.125
+2 % +271.535 $
2013 Q3
6 Quartale
USA-Symbol
22
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,82 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,89 %
2.852.165
-40.878
-1 % -237.808 $
2013 Q2
7 Quartale
BOE-Symbol
23
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
636 Mio. $
16,4 Mio. $ 1,86 %
1.178.971
-45.700
-4 % -618.687 $
2013 Q2
7 Quartale
MGF
24
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
87,5 Mio. $
15,9 Mio. $ 1,81 %
567.264
-91.059
-14 % -2,62 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
ETY-Symbol
25
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,2 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,61 %
1.251.449
-12.523
-1 % -141.785 $
2013 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

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GIM
Gyrus Investment Management Toronto, Ontario, Canada 604 Mio. $ AUM 14,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Fiduciary Asset Management St. Louis, Missouri 585 Mio. $ AUM 11,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
Panthera Investment Frankfurt, Germany 549 Mio. $ AUM 20,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPG
Simon Property Group Indianapolis, Indiana 482 Mio. $ AUM
BOK
Bank of Kentucky Crestview Hills,, Kentucky 432 Mio. $ AUM 7,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Relative Value Partners für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Relative Value Partners 132 Positionen im Wert von 880 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 861 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Relative Value Partners für Q1 2015 weist 6 neu, 45 erhöht, 49 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war General American Investors Company: 144.346 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 9,35 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Relative Value Partners im Q1 2015 war General American Investors Company: 144.346 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $.
  • Relative Value Partners hat seine Position in Alerian MLP ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Relative Value Partners im Q1 2015 entfiel auf Aberdeen Government Markets Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,62 Mio. $.
  • Relative Value Partners hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Relative Value Partners machen im Q1 2015 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 880 Mio. $ aus.
  • Relative Value Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Relative Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 880 Mio. $.

Auf Grundlage der von Relative Value Partners für Q1 2015 am 14. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .