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Relative Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 880 M
Rotación
13.64%
Rendimiento estimado a 1 año
0.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 880 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 11.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
132
Nuevas
6
Aumentadas
45
Reducidas
49
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 7.11 M |
| 2 |
MIN
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
|
+USD 5.34 M |
| 3 |
General American Investors Company
GAM
|
+USD 5.02 M |
| 4 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
|
+USD 3.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 9.35 M |
| 2 |
MGF
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
|
+USD 2.62 M |
| 3 |
Royce Value Trust
RVT
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
JRO
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
|
+USD 2.17 M |
| 5 |
Nuveen Global High Income Fund
JGH
|
+USD 2.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.34% |
| 2 | Finanzas | 9.46% |
| 3 | Bienes raíces | 0.59% |
| 4 | Tecnología | 0.17% |
| 5 | Atención médica | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 73.3 M | 8.33% |
812,251
-12,153
| -1% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 882 M
| USD 66.7 M | 7.59% |
4,958,985
+19,142
| +0.4% | +USD 256 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
TRI-Continental Corp
TY
USD 1848 M
| USD 42.3 M | 4.8% |
1,948,953
+26,641
| +1% | +USD 573 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1679 M
| USD 39 M | 4.43% |
4,749,962
-35,842
| -0.7% | -USD 293 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Special Opportunities Fund
SPE
USD 135 M
| USD 38.3 M | 4.35% |
2,599,433
+28,789
| +1% | +USD 420 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Virtus Total Return Fund
ZTR
USD 314 M
| USD 33.7 M | 3.83% |
2,466,480
+99,612
| +4% | +USD 1.38 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
ACG
7
Dejó de cotizar
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| USD 33.4 M | 3.8% |
4,326,952
-91,122
| -2% | -USD 686 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
Franklin Premier Income Trust
PPT
USD 314 M
| USD 31.5 M | 3.58% |
5,975,866
+18,369
| +0.3% | +USD 96.2 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
DRA
9
Dejó de cotizar
Diversified Real Asset Income Fd
DRA
| USD 31.2 M | 3.55% |
1,725,916
+71,920
| +4% | +USD 1.28 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
10
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
USD 536 M
| USD 31.1 M | 3.53% |
2,870,371
+346,595
| +14% | +USD 3.74 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 31 M | 3.52% |
289,168
+1,606
| +0.6% | +USD 172 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 28.6 M | 3.25% |
342,933
-829
| -0.2% | -USD 68.9 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
MCR
13
Dejó de cotizar
MFS Charter Income Trust
MCR
| USD 26.7 M | 3.03% |
3,033,271
+159,653
| +6% | +USD 1.41 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
GFY
14
Dejó de cotizar
Western Asset Variable Rate Strategic Fund, Inc
GFY
| USD 25.6 M | 2.91% |
1,549,605
+180,716
| +13% | +USD 3 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
MIN
15
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
USD 269 M
| USD 24.2 M | 2.75% |
826,672
+181,258
| +28% | +USD 5.34 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
16
Royce Value Trust
RVT
USD 2035 M
| USD 23.5 M | 2.67% |
1,640,468
-166,233
| -9% | -USD 2.37 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
USD 234 M
| USD 21.8 M | 2.48% |
3,434,819
+12,009
| +0.4% | +USD 76.2 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
18
TCW Strategic Income Fund
TSI
USD 268 M
| USD 21.5 M | 2.45% |
3,981,290
+902,349
| +29% | +USD 4.88 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
19
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
USD 137 M
| USD 21.1 M | 2.39% |
1,453,317
-60,673
| -4% | -USD 870 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
USD 168 M
| USD 18.3 M | 2.08% |
1,063,285
+70,354
| +7% | +USD 1.19 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
21
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
USD 967 M
| USD 18.2 M | 2.07% |
1,263,041
+19,125
| +2% | +USD 272 k |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
22
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1815 M
| USD 16.7 M | 1.89% |
2,852,165
-40,878
| -1% | -USD 238 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
USD 636 M
| USD 16.4 M | 1.86% |
1,178,971
-45,700
| -4% | -USD 619 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
MGF
24
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
USD 87.5 M
| USD 15.9 M | 1.81% |
567,264
-91,059
| -14% | -USD 2.62 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2204 M
| USD 14.2 M | 1.61% |
1,251,449
-12,523
| -1% | -USD 142 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
FAM
PI
SPG
BOK
Revisión del portafolio de Relative Value Partners en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Relative Value Partners mantenía 132 posiciones por un valor de USD 880 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 861 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de Relative Value Partners muestra 6 nuevos, Aumentaron 45, 49 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue General American Investors Company: 144,346 acciones con un valor de USD 5.05 M. La mayor venta fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 9.35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Bienes raíces.
- La mayor compra de Relative Value Partners en T1 2015 fue General American Investors Company: 144,346 acciones por un valor de USD 5.05 M.
- Relative Value Partners fue quien más aumentó su posición en Alerian MLP ETF durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 7.11 M.
- La mayor reducción de Relative Value Partners durante T1 2015 fue en Aberdeen Government Markets Income Fund, con un recorte estimado de USD 2.62 M.
- Relative Value Partners cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T1 2015, con una venta estimada de USD 9.35 M.
- Las diez principales posiciones de Relative Value Partners representan 48% de su cartera de USD 880 M en T1 2015.
- Relative Value Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Relative Value Partners aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 880 M.
Según el Informe 13F de Relative Value Partners correspondiente a T1 2015, presentado el 14 may 2015.