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Relative Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 880 mi
Giro
13,64%
Retorno est. (1 ano)
0,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,87%
Retorno est. (1 ano)
+0,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 880 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 11,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
132
Nova
6
Aumentada
45
Reduzida
49
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 7,11 mi |
| 2 |
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
|
+US$ 5,34 mi |
| 3 |
General American Investors Company
GAM
|
+US$ 5,02 mi |
| 4 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
|
+US$ 3,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 9,35 mi |
| 2 |
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
|
+US$ 2,62 mi |
| 3 |
Royce Value Trust
RVT
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
JRO
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
|
+US$ 2,17 mi |
| 5 |
Nuveen Global High Income Fund
JGH
|
+US$ 2,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,34% |
| 2 | Financeiro | 9,46% |
| 3 | Imobiliário | 0,59% |
| 4 | Tecnologia | 0,17% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,26 bi
| US$ 503 mil | 0,06% |
12.401
+791
| +7% | +US$ 30,8 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
77
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
US$ 283 mi
| US$ 503 mil | 0,06% |
41.000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
78
New Mountain Finance
NMFC
US$ 646 mi
| US$ 484 mil | 0,06% |
33.181
+1.724
| +5% | +US$ 25,3 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
CLNY
79
Deslistada
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$ 477 mil | 0,05% |
18.421
+1.706
| +10% | +US$ 42,8 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
80
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,5 bi
| US$ 454 mil | 0,05% |
3.477
-97
| -3% | -US$ 12,7 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
81
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
US$ 147 mi
| US$ 446 mil | 0,05% |
91.037
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
82
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 435 mil | 0,05% |
13.175
-481
| -4% | -US$ 15,3 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
83
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 412 mil | 0,05% |
8.003
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
84
Bank OZK
OZK
US$ 5,5 bi
| US$ 394 mil | 0,04% |
+10.660
| Nova | +US$ 380 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
JRO
85
Deslistada
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| US$ 380 mil | 0,04% |
32.717
-190.965
| -85% | -US$ 2,17 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
86
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 374 mil | 0,04% |
6.812
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
87
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$ 347 mi
| US$ 374 mil | 0,04% |
23.328
+12.943
| +125% | +US$ 209 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
88
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 373 mil | 0,04% |
4.604
-902
| -16% | -US$ 72,5 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
CSI
89
Deslistada
Cutwater Select Income Fund
CSI
| US$ 367 mil | 0,04% |
18.348
-709
| -4% | -US$ 13,9 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
90
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,1 bi
| US$ 364 mil | 0,04% |
16.400
-1.400
| -8% | -US$ 32,3 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
91
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,26 bi
| US$ 361 mil | 0,04% |
9.295
+2
| +0% | +US$ 76 |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
92
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 577 mi
| US$ 330 mil | 0,04% |
2.126
+167
| +9% | +US$ 26 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
93
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,33 bi
| US$ 327 mil | 0,04% |
4.286
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
HTS
94
Deslistada
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| US$ 326 mil | 0,04% |
17.936
-11.244
| -39% | -US$ 205 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
95
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,32 bi
| US$ 319 mil | 0,04% |
19.540
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
96
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| US$ 315 mil | 0,04% |
18.348
+2.515
| +16% | +US$ 42,3 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
97
GE Aerospace
GE
US$ 351 bi
| US$ 312 mil | 0,04% |
2.621
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
98
JPMorgan Chase
JPM
US$ 909 bi
| US$ 303 mil | 0,03% |
5.000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
99
Nuveen New York Municipal Value Fund
NNY
US$ 149 mi
| US$ 303 mil | 0,03% |
31.108
-2.823
| -8% | -US$ 28 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
100
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 277 mil | 0,03% |
18.000
-226
| -1% | -US$ 3,63 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GIM
FAM
Revisão da carteira de Relative Value Partners no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Relative Value Partners detinha 132 posições avaliadas em US$ 880 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 861 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Relative Value Partners mostra 6 novas, 45 aumentaram, 49 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em General American Investors Company: 144.346 ações no valor de US$ 5,05 mi. A maior venda foi de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 9,35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Imobiliário.
- A maior compra de Relative Value Partners no T1 2015 foi General American Investors Company: 144.346 ações no valor de US$ 5,05 mi.
- Relative Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Alerian MLP ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 7,11 mi.
- A maior redução de Relative Value Partners em T1 2015 foi em Aberdeen Government Markets Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,62 mi.
- Relative Value Partners encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 9,35 mi.
- As dez maiores posições de Relative Value Partners representam 48% de sua carteira de US$ 880 mi no T1 2015.
- Relative Value Partners abriu 6 novas posições e encerrou 12 em T1 2015.
- O valor da carteira de Relative Value Partners subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 880 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Relative Value Partners referente a T1 2015, protocolado em 14 de mai. de 2015.