에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Relative Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.8억
회전율
13.64%
1년 추정 수익률
0.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.87%
1년 예상 수익률
+0.38%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.8억
AUM 성장
+US$1905만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$1191만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.8%
보유액
132
신규
6
증가
45
축소
49
청산됨
12
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$711만 |
| 2 |
MIN
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
|
+US$534만 |
| 3 |
General American Investors Company
GAM
|
+US$502만 |
| 4 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$488만 |
| 5 |
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
|
+US$374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$935만 |
| 2 |
MGF
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
|
+US$262만 |
| 3 |
Royce Value Trust
RVT
|
+US$237만 |
| 4 |
JRO
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
|
+US$217만 |
| 5 |
Nuveen Global High Income Fund
JGH
|
+US$214만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.34% |
| 2 | 금융 | 9.46% |
| 3 | 부동산 | 0.59% |
| 4 | 정보기술 | 0.17% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FS KKR Capital
FSK
US$29.6억
| US$50.3만 | 0.06% |
12,401
+791
| +7% | +US$3.08만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
77
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
US$2.69억
| US$50.3만 | 0.06% |
41,000
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
78
New Mountain Finance
NMFC
US$6.49억
| US$48.4만 | 0.06% |
33,181
+1,724
| +5% | +US$2.53만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
CLNY
79
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$47.7만 | 0.05% |
18,421
+1,706
| +10% | +US$4.28만 |
2014 Q4
1분기
|
|
80
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$479억
| US$45.4만 | 0.05% |
3,477
-97
| -3% | -US$1.27만 |
2014 Q4
1분기
|
|
81
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
US$1.44억
| US$44.6만 | 0.05% |
91,037
| – | – |
2013 Q4
5개 분기
|
|
82
Pfizer
PFE
US$1685억
| US$43.5만 | 0.05% |
13,175
-481
| -4% | -US$1.53만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
83
Citigroup
C
US$2049억
| US$41.2만 | 0.05% |
8,003
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
84
Bank OZK
OZK
US$54.9억
| US$39.4만 | 0.04% |
+10,660
| 신규 | +US$38만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
JRO
85
상장폐지됨
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| US$38만 | 0.04% |
32,717
-190,965
| -85% | -US$217만 |
2014 Q4
1분기
|
|
86
Merck
MRK
US$3486억
| US$37.4만 | 0.04% |
6,812
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
87
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.49억
| US$37.4만 | 0.04% |
23,328
+12,943
| +125% | +US$20.9만 |
2014 Q4
1분기
|
|
88
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$37.3만 | 0.04% |
4,604
-902
| -16% | -US$7.25만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
CSI
89
상장폐지됨
Cutwater Select Income Fund
CSI
| US$36.7만 | 0.04% |
18,348
-709
| -4% | -US$1.39만 |
2014 Q4
1분기
|
|
90
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$240억
| US$36.4만 | 0.04% |
16,400
-1,400
| -8% | -US$3.23만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
91
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.2억
| US$36.1만 | 0.04% |
9,295
+2
| +0% | +US$76 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
92
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6억
| US$33만 | 0.04% |
2,126
+167
| +9% | +US$2.6만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
93
Bath & Body Works
BBWI
US$43.9억
| US$32.7만 | 0.04% |
4,286
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
|
HTS
94
상장폐지됨
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| US$32.6만 | 0.04% |
17,936
-11,244
| -39% | -US$20.5만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
95
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.5억
| US$31.9만 | 0.04% |
19,540
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
96
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.47억
| US$31.5만 | 0.04% |
18,348
+2,515
| +16% | +US$4.23만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
97
GE Aerospace
GE
US$3133억
| US$31.2만 | 0.04% |
2,621
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
98
JPMorgan Chase
JPM
US$9017억
| US$30.3만 | 0.03% |
5,000
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
99
Nuveen New York Municipal Value Fund
NNY
US$1.48억
| US$30.3만 | 0.03% |
31,108
-2,823
| -8% | -US$2.8만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
100
Bank of America
BAC
US$3526억
| US$27.7만 | 0.03% |
18,000
-226
| -1% | -US$3.63천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
FAM
Relative Value Partners의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Relative Value Partners 측은 US$8.8억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Relative Value Partners의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 45개 증가, 49개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General American Investors Company 주식으로, 144,346주를 보유했으며 가치는 US$505만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$935만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 부동산 순이에요.
- Relative Value Partners의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 General American Investors Company 주식으로, US$505만 상당의 144,346주를 매수했어요.
- Relative Value Partners 측이 2015년 1분기에 Alerian MLP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$711만 규모예요.
- Relative Value Partners의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Aberdeen Government Markets Income Fund이며, 추정 감소액은 US$262만예요.
- Relative Value Partners 측은 2015년 1분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$935만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Relative Value Partners의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.8억 중 48% 비중을 차지해요.
- Relative Value Partners 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Relative Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$8.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 14일에 제출된 Relative Value Partners의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.