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Boston Private Bank & Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.7억
회전율
9.71%
1년 추정 수익률
12.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.99%
1년 예상 수익률
+12.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.7억
AUM 성장
+US$1017만
(+0.47%)
자금 흐름
-US$1460만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.13%
보유액
1,174
신규
17
증가
172
축소
316
청산됨
97
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$1533만 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$612만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$533만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$348만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$328만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$2247만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$530만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$421만 |
| 4 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$276만 |
| 5 |
Rogers Communications
RCI
|
+US$266만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.7% |
| 2 | 정보기술 | 13.99% |
| 3 | 기타 | 12.26% |
| 4 | 산업재 | 10.82% |
| 5 | 금융 | 9.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5조
| US$4662만 | 2.15% |
1,498,632
+108,516
| +8% | +US$328만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$3123억
| US$4246만 | 1.96% |
357,100
-22,212
| -6% | -US$264만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7660억
| US$3716만 | 1.71% |
437,189
-11,277
| -3% | -US$100만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$2701억
| US$3320만 | 1.53% |
450,153
-921
| -0.2% | -US$6.88만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3767억
| US$3288만 | 1.52% |
401,316
-7,573
| -2% | -US$65.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
6
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$3267만 | 1.51% |
418,957
+202,303
| +93% | +US$1533만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1737억
| US$3187만 | 1.47% |
965,508
-25,043
| -3% | -US$79.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8906억
| US$3148만 | 1.45% |
519,671
+930
| +0.2% | +US$5.51만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.85조
| US$3121만 | 1.44% |
767,615
+326
| +0% | +US$1.42만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
Union Pacific
UNP
US$1798억
| US$3028만 | 1.4% |
279,586
+9,230
| +3% | +US$108만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1156억
| US$3007만 | 1.39% |
291,323
+3,404
| +1% | +US$34.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3700억
| US$2728만 | 1.26% |
497,328
+1,704
| +0.3% | +US$9.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4609억
| US$2720만 | 1.25% |
259,121
-16
| -0% | -US$1.71천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
US$766억
| US$2622만 | 1.21% |
378,120
-7,660
| -2% | -US$52.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.39조
| US$2592만 | 1.2% |
942,902
+22,843
| +2% | +US$61.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
KRFT
16
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$2585만 | 1.19% |
296,703
-16,671
| -5% | -US$110만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
VF Corp
VFC
US$71.7억
| US$2564만 | 1.18% |
361,502
-1,679
| -0.5% | -US$11.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6619억
| US$2535만 | 1.17% |
251,958
-9,551
| -4% | -US$97.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$658억
| US$2528만 | 1.17% |
518,824
+8,751
| +2% | +US$42.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
Accenture
ACN
US$1579억
| US$2502만 | 1.15% |
267,066
-14,710
| -5% | -US$131만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
Stryker
SYK
US$1125억
| US$2492만 | 1.15% |
270,081
+4,929
| +2% | +US$45.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$1170억
| US$2488만 | 1.15% |
290,456
-19,295
| -6% | -US$166만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$2432만 | 1.12% |
301,963
-31,211
| -9% | -US$251만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$2123억
| US$2423만 | 1.12% |
246,875
+8,923
| +4% | +US$90.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
Cardinal Health
CAH
US$582억
| US$2381만 | 1.1% |
263,752
-4,848
| -2% | -US$41.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
FAM
Boston Private Bank & Trust의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Boston Private Bank & Trust 측은 US$21.7억 상당의 1,174개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.6억에서 0.47% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Boston Private Bank & Trust의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 172개 증가, 316개 감소 및 97개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Qorvo 주식으로, 2,156주를 보유했으며 가치는 US$17.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) 주식으로, 추정 금액은 US$2247만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 기타 순이에요.
- Boston Private Bank & Trust의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Qorvo 주식으로, US$17.2만 상당의 2,156주를 매수했어요.
- Boston Private Bank & Trust 측이 2015년 1분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1533만 규모예요.
- Boston Private Bank & Trust의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$530만예요.
- Boston Private Bank & Trust 측은 2015년 1분기에 COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) 보유분을 전량 매도해 추정 US$2247만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Boston Private Bank & Trust의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.7억 중 16% 비중을 차지해요.
- Boston Private Bank & Trust 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 97개를 청산했어요.
- Boston Private Bank & Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.47% 상승해 US$21.7억에 이르렀어요.
2015년 4월 9일에 제출된 Boston Private Bank & Trust의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.