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Boston Private Bank & Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2169 M
Rotación
9.71%
Rendimiento estimado a 1 año
12.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.2 M
(+0.47%)
Flujo de capital
-USD 14.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.13%
Posición
1,174
Nuevas
17
Aumentadas
172
Reducidas
316
Cerradas
97
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 15.3 M |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 6.12 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 5.33 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 3.48 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+USD 22.5 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 5.3 M |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 4.21 M |
| 4 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 2.76 M |
| 5 |
Rogers Communications
RCI
|
+USD 2.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.7% |
| 2 | Tecnología | 13.99% |
| 3 | Varios | 12.26% |
| 4 | Industriales | 10.82% |
| 5 | Finanzas | 9.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 46.6 M | 2.15% |
1,498,632
+108,516
| +8% | +USD 3.28 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 42.5 M | 1.96% |
357,100
-22,212
| -6% | -USD 2.64 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 37.2 M | 1.71% |
437,189
-11,277
| -3% | -USD 1000 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 33.2 M | 1.53% |
450,153
-921
| -0.2% | -USD 68.8 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 32.9 M | 1.52% |
401,316
-7,573
| -2% | -USD 651 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 32.7 M | 1.51% |
418,957
+202,303
| +93% | +USD 15.3 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 31.9 M | 1.47% |
965,508
-25,043
| -3% | -USD 796 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 31.5 M | 1.45% |
519,671
+930
| +0.2% | +USD 55.1 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 31.2 M | 1.44% |
767,615
+326
| +0% | +USD 14.2 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 30.3 M | 1.4% |
279,586
+9,230
| +3% | +USD 1.08 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 30.1 M | 1.39% |
291,323
+3,404
| +1% | +USD 344 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 27.3 M | 1.26% |
497,328
+1,704
| +0.3% | +USD 96.5 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 27.2 M | 1.25% |
259,121
-16
| -0% | -USD 1.71 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.9 mil M
| USD 26.2 M | 1.21% |
378,120
-7,660
| -2% | -USD 529 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 25.9 M | 1.2% |
942,902
+22,843
| +2% | +USD 612 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
KRFT
16
Dejó de cotizar
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| USD 25.8 M | 1.19% |
296,703
-16,671
| -5% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
VF Corp
VFC
USD 8125 M
| USD 25.6 M | 1.18% |
361,502
-1,679
| -0.5% | -USD 116 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 25.3 M | 1.17% |
251,958
-9,551
| -4% | -USD 971 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.2 mil M
| USD 25.3 M | 1.17% |
518,824
+8,751
| +2% | +USD 421 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 25 M | 1.15% |
267,066
-14,710
| -5% | -USD 1.31 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
Stryker
SYK
USD 121 mil M
| USD 24.9 M | 1.15% |
270,081
+4,929
| +2% | +USD 459 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 24.9 M | 1.15% |
290,456
-19,295
| -6% | -USD 1.66 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 24.3 M | 1.12% |
301,963
-31,211
| -9% | -USD 2.51 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 24.2 M | 1.12% |
246,875
+8,923
| +4% | +USD 906 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Cardinal Health
CAH
USD 64.1 mil M
| USD 23.8 M | 1.1% |
263,752
-4,848
| -2% | -USD 417 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
FAM
Revisión del portafolio de Boston Private Bank & Trust en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Boston Private Bank & Trust mantenía 1,174 posiciones por un valor de USD 2169 M, un aumento de 0.47% frente a los USD 2159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de Boston Private Bank & Trust muestra 17 nuevos, Aumentaron 172, 316 reducidas y 97 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Qorvo: 2,156 acciones con un valor de USD 172 k. La mayor venta fue COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND), por un valor estimado de USD 22.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor compra de Boston Private Bank & Trust en T1 2015 fue Qorvo: 2,156 acciones por un valor de USD 172 k.
- Boston Private Bank & Trust fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 15.3 M.
- La mayor reducción de Boston Private Bank & Trust durante T1 2015 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 5.3 M.
- Boston Private Bank & Trust cerró por completo su posición en COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) en T1 2015, con una venta estimada de USD 22.5 M.
- Las diez principales posiciones de Boston Private Bank & Trust representan 16% de su cartera de USD 2169 M en T1 2015.
- Boston Private Bank & Trust abrió 17 posiciones nuevas y cerró 97 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Boston Private Bank & Trust aumentó 0.47% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2169 M.
Según el Informe 13F de Boston Private Bank & Trust correspondiente a T1 2015, presentado el 9 abr 2015.