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Boston Private Bank & Trust

Boston Private Bank & Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,17 Mrd. $ Umschlag 9,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss
-14,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.174
Neu
17
Aufgestockt
172
Reduziert
316
Geschlossen
97
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+15,3 Mio. $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+6,12 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+5,33 Mio. $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+3,48 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+22,5 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+5,3 Mio. $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+4,21 Mio. $
4
WIP-Symbol
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
+2,76 Mio. $
5
RCI-Symbol
Rogers Communications
RCI
+2,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 18,7 %
2 Technologie 13,99 %
3 Sonstiges 12,26 %
4 Industrie 10,82 %
5 Finanzwesen 9,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
46,6 Mio. $ 2,15 %
1.498.632
+108.516
+8 % +3,28 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
GE-Symbol
2
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
42,5 Mio. $ 1,96 %
357.100
-22.212
-6 % -2,64 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
37,2 Mio. $ 1,71 %
437.189
-11.277
-3 % -999.983 $
2013 Q2
7 Quartale
RTX-Symbol
4
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
33,2 Mio. $ 1,53 %
450.153
-921
-0,2 % -68.784 $
2013 Q2
7 Quartale
PG-Symbol
5
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
32,9 Mio. $ 1,52 %
401.316
-7.573
-2 % -651.103 $
2013 Q2
7 Quartale
MDT-Symbol
6
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
32,7 Mio. $ 1,51 %
418.957
+202.303
+93 % +15,3 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
PFE-Symbol
7
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
31,9 Mio. $ 1,47 %
965.508
-25.043
-3 % -796.180 $
2013 Q2
7 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
31,5 Mio. $ 1,45 %
519.671
+930
+0,2 % +55.076 $
2013 Q2
7 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
31,2 Mio. $ 1,44 %
767.615
+326
+0 % +14.193 $
2013 Q2
7 Quartale
UNP-Symbol
10
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
30,3 Mio. $ 1,4 %
279.586
+9.230
+3 % +1,08 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
CVS-Symbol
11
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
30,1 Mio. $ 1,39 %
291.323
+3.404
+1 % +344.432 $
2013 Q2
7 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
358 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,26 %
497.328
+1.704
+0,3 % +96.486 $
2013 Q2
7 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
457 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,25 %
259.121
-16
-0 % -1.707 $
2013 Q2
7 Quartale
CL-Symbol
14
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
26,2 Mio. $ 1,21 %
378.120
-7.660
-2 % -529.440 $
2013 Q2
7 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
25,9 Mio. $ 1,2 %
942.902
+22.843
+2 % +612.151 $
2013 Q2
7 Quartale
KRFT
16
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
25,8 Mio. $ 1,19 %
296.703
-16.671
-5 % -1,1 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
VFC-Symbol
17
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
25,6 Mio. $ 1,18 %
361.502
-1.679
-0,5 % -116.227 $
2013 Q2
7 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
25,3 Mio. $ 1,17 %
251.958
-9.551
-4 % -971.256 $
2013 Q2
7 Quartale
VEU-Symbol
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
25,3 Mio. $ 1,17 %
518.824
+8.751
+2 % +420.718 $
2013 Q2
7 Quartale
ACN-Symbol
20
Accenture
ACN
153 Mrd. $
25 Mio. $ 1,15 %
267.066
-14.710
-5 % -1,31 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
SYK-Symbol
21
Stryker
SYK
118 Mrd. $
24,9 Mio. $ 1,15 %
270.081
+4.929
+2 % +458.785 $
2013 Q2
7 Quartale
ADP-Symbol
22
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
24,9 Mio. $ 1,15 %
290.456
-19.295
-6 % -1,66 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
BSV-Symbol
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
24,3 Mio. $ 1,12 %
301.963
-31.211
-9 % -2,51 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
GILD-Symbol
24
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
24,2 Mio. $ 1,12 %
246.875
+8.923
+4 % +906.069 $
2013 Q2
7 Quartale
CAH-Symbol
25
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
23,8 Mio. $ 1,1 %
263.752
-4.848
-2 % -417.372 $
2013 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Childrens Investment Fund Management (UK)
Childrens Investment Fund Management (UK) London, United Kingdom 2,75 Mrd. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relative Value Partners
Relative Value Partners Northbrook, Illinois 880 Mio. $ AUM 0,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICC Capital Management
ICC Capital Management Orlando, Florida 760 Mio. $ AUM 17,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Allied Asset Management
First Allied Asset Management San Diego, California 712 Mio. $ AUM 9,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sterne Agee Group
Sterne Agee Group Birmingham, Alabama 681 Mio. $ AUM 8,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAT Capital Management LP (Connecticut)
JAT Capital Management LP (Connecticut) Greenwich, Connecticut 3,72 Mrd. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Gyrus Investment Management Toronto, Ontario, Canada 604 Mio. $ AUM 14,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Fiduciary Asset Management St. Louis, Missouri 585 Mio. $ AUM 11,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Boston Private Bank & Trust für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Boston Private Bank & Trust 1.174 Positionen im Wert von 2,17 Mrd. $, ein Anstieg um 0,47 % gegenüber 2,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Boston Private Bank & Trust für Q1 2015 weist 17 neu, 172 erhöht, 316 reduziert und 97 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Qorvo: 2.156 Aktien im Wert von 172.000 $. Der größte Verkauf betraf COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) mit einem geschätzten Wert von 22,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Boston Private Bank & Trust im Q1 2015 war Qorvo: 2.156 Aktien im Wert von 172.000 $.
  • Boston Private Bank & Trust hat seine Position in Medtronic in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Boston Private Bank & Trust im Q1 2015 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 5,3 Mio. $.
  • Boston Private Bank & Trust hat seine Position in COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Boston Private Bank & Trust machen im Q1 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,17 Mrd. $ aus.
  • Boston Private Bank & Trust eröffnete 17 neue Positionen und schloss 97 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Boston Private Bank & Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,47 % auf 2,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Boston Private Bank & Trust für Q1 2015 am 9. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .