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Boston Private Bank & Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,17 bi
Giro
9,71%
Retorno est. (1 ano)
12,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,99%
Retorno est. (1 ano)
+12,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,17 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,2 mi
(+0,47%)
Fluxo de capital
-US$ 14,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,13%
Posição
1.174
Nova
17
Aumentada
172
Reduzida
316
Encerrada
97
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 15,3 mi |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 6,12 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 5,33 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 3,48 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$ 22,5 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 5,3 mi |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 4,21 mi |
| 4 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 2,76 mi |
| 5 |
Rogers Communications
RCI
|
+US$ 2,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,7% |
| 2 | Tecnologia | 13,99% |
| 3 | Diversos | 12,26% |
| 4 | Bens industriais | 10,82% |
| 5 | Financeiro | 9,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 46,6 mi | 2,15% |
1.498.632
+108.516
| +8% | +US$ 3,28 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 42,5 mi | 1,96% |
357.100
-22.212
| -6% | -US$ 2,64 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 37,2 mi | 1,71% |
437.189
-11.277
| -3% | -US$ 1000 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$ 272 bi
| US$ 33,2 mi | 1,53% |
450.153
-921
| -0,2% | -US$ 68,8 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 32,9 mi | 1,52% |
401.316
-7.573
| -2% | -US$ 651 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 32,7 mi | 1,51% |
418.957
+202.303
| +93% | +US$ 15,3 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 31,9 mi | 1,47% |
965.508
-25.043
| -3% | -US$ 796 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 31,5 mi | 1,45% |
519.671
+930
| +0,2% | +US$ 55,1 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 31,2 mi | 1,44% |
767.615
+326
| +0% | +US$ 14,2 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 30,3 mi | 1,4% |
279.586
+9.230
| +3% | +US$ 1,08 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 30,1 mi | 1,39% |
291.323
+3.404
| +1% | +US$ 344 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 27,3 mi | 1,26% |
497.328
+1.704
| +0,3% | +US$ 96,5 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 27,2 mi | 1,25% |
259.121
-16
| -0% | -US$ 1,71 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,9 bi
| US$ 26,2 mi | 1,21% |
378.120
-7.660
| -2% | -US$ 529 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 25,9 mi | 1,2% |
942.902
+22.843
| +2% | +US$ 612 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
KRFT
16
Deslistada
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$ 25,8 mi | 1,19% |
296.703
-16.671
| -5% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
VF Corp
VFC
US$ 8,12 bi
| US$ 25,6 mi | 1,18% |
361.502
-1.679
| -0,5% | -US$ 116 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 25,3 mi | 1,17% |
251.958
-9.551
| -4% | -US$ 971 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,2 bi
| US$ 25,3 mi | 1,17% |
518.824
+8.751
| +2% | +US$ 421 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
US$ 150 bi
| US$ 25 mi | 1,15% |
267.066
-14.710
| -5% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
Stryker
SYK
US$ 121 bi
| US$ 24,9 mi | 1,15% |
270.081
+4.929
| +2% | +US$ 459 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 24,9 mi | 1,15% |
290.456
-19.295
| -6% | -US$ 1,66 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 24,3 mi | 1,12% |
301.963
-31.211
| -9% | -US$ 2,51 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
| US$ 24,2 mi | 1,12% |
246.875
+8.923
| +4% | +US$ 906 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Cardinal Health
CAH
US$ 64,1 bi
| US$ 23,8 mi | 1,1% |
263.752
-4.848
| -2% | -US$ 417 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GIM
FAM
Revisão da carteira de Boston Private Bank & Trust no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Boston Private Bank & Trust detinha 1.174 posições avaliadas em US$ 2,17 bi, alta de 0,47% em relação a US$ 2,16 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Boston Private Bank & Trust mostra 17 novas, 172 aumentaram, 316 reduções e 97 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Qorvo: 2.156 ações no valor de US$ 172 mil. A maior venda foi de COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND), estimada em US$ 22,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Diversos.
- A maior compra de Boston Private Bank & Trust no T1 2015 foi Qorvo: 2.156 ações no valor de US$ 172 mil.
- Boston Private Bank & Trust foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 15,3 mi.
- A maior redução de Boston Private Bank & Trust em T1 2015 foi em Intuit, com um corte estimado de US$ 5,3 mi.
- Boston Private Bank & Trust encerrou totalmente sua posição em COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 22,5 mi.
- As dez maiores posições de Boston Private Bank & Trust representam 16% de sua carteira de US$ 2,17 bi no T1 2015.
- Boston Private Bank & Trust abriu 17 novas posições e encerrou 97 em T1 2015.
- O valor da carteira de Boston Private Bank & Trust subiu 0,47% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,17 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Boston Private Bank & Trust referente a T1 2015, protocolado em 9 de abr. de 2015.