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Baird Portfolio-Positionen
AUM
9,8 Mrd. $
Umschlag
14,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+385 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+249 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,83 %
Position
1.388
Neu
121
Aufgestockt
618
Reduziert
511
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+65,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+63,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+44,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+42,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+39,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HSP
HOSPIRA INC
HSP
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
PVH
PVH
|
+43 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+33 Mio. $ |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+28,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 21,36 % |
| 2 | Technologie | 13,6 % |
| 3 | Industrie | 12,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTR
1026
Nicht mehr gelistet
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
| 395.000 $ | ﹤0,01 % |
3.969
+130
| +3 % | +13.306 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
1027
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
881 Mio. $
| 393.000 $ | ﹤0,01 % |
29.786
+2.366
| +9 % | +31.663 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
1028
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 392.000 $ | ﹤0,01 % |
6.228
-16.287
| -72 % | -923.590 $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
1029
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
| 392.000 $ | ﹤0,01 % |
12.865
-5.433
| -30 % | -157.489 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
RAVN
1030
Nicht mehr gelistet
Raven Industries Inc
RAVN
| 391.000 $ | ﹤0,01 % |
19.131
-4.305
| -18 % | -93.092 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
PKO
1031
Nicht mehr gelistet
Pimco Income Opportunity Fund
PKO
| 391.000 $ | ﹤0,01 % |
15.290
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
1032
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 390.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.573
| Neu | +390.325 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
1033
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,7 Mrd. $
| 388.000 $ | ﹤0,01 % |
+14.764
| Neu | +389.883 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
1034
DTE Energy
DTE
26,4 Mrd. $
| 387.000 $ | ﹤0,01 % |
5.639
+893
| +19 % | +64.113 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
1035
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
341 Mio. $
| 385.000 $ | ﹤0,01 % |
27.311
-11.547
| -30 % | -163.634 $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
1036
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 384.000 $ | ﹤0,01 % |
9.185
+950
| +12 % | +39.852 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
1037
HCA Healthcare
HCA
98,5 Mrd. $
| 381.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.059
| Neu | +363.315 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
BHI
1038
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 379.000 $ | ﹤0,01 % |
5.964
-3.636
| -38 % | -219.370 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
1039
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,11 Mrd. $
| 377.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.068
| Neu | +371.277 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
1040
Pultegroup
PHM
21,1 Mrd. $
| 377.000 $ | ﹤0,01 % |
+16.957
| Neu | +369.349 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
BRLI
1041
Nicht mehr gelistet
BIO-REFERENCE LABS INC-NEW-
BRLI
| 376.000 $ | ﹤0,01 % |
10.671
-244
| -2 % | -8.255 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
1042
BlackRock Core Bond Trust
BHK
602 Mio. $
| 374.000 $ | ﹤0,01 % |
27.089
-603
| -2 % | -8.213 $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
1043
Oneok
OKE
58,3 Mrd. $
| 374.000 $ | ﹤0,01 % |
7.752
-596
| -7 % | -27.228 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
BPL
1044
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 374.000 $ | ﹤0,01 % |
4.950
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
MYM
1045
Nicht mehr gelistet
BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FND II COM STK (USA)
MYM
| 374.000 $ | ﹤0,01 % |
28.760
-6.647
| -19 % | -86.950 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
1046
Oxford Lane Capital
OXLC
739 Mio. $
| 373.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.034
| Neu | +380.249 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
1047
Hershey
HSY
33,6 Mrd. $
| 372.000 $ | ﹤0,01 % |
3.683
-14.842
| -80 % | -1,55 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
1048
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
154 Mio. $
| 372.000 $ | ﹤0,01 % |
+31.072
| Neu | +363.844 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
1049
Templeton Dragon Fund
TDF
236 Mio. $
| 372.000 $ | ﹤0,01 % |
14.966
-161
| -1 % | -3.858 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
1050
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
| 371.000 $ | ﹤0,01 % |
5.304
-315
| -6 % | -20.609 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GIM
Portfolio-Rückblick von Baird für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Baird 1.388 Positionen im Wert von 9,8 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 9,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Baird für Q1 2015 weist 121 neu, 618 erhöht, 511 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hasbro: 657.109 Aktien im Wert von 41,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf HOSPIRA INC mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Baird im Q1 2015 war Hasbro: 657.109 Aktien im Wert von 41,6 Mio. $.
- Baird hat seine Position in AbbVie in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 65,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Baird im Q1 2015 entfiel auf HOSPIRA INC und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Baird hat seine Position in PVH im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Baird machen im Q1 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,8 Mrd. $ aus.
- Baird eröffnete 121 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Baird stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 9,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Baird für Q1 2015 am 13. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .